近一年国富研究精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富研究精选混合C018342净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富研究精选混合C |
2.9244 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
国富研究精选混合C |
2.9024 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
国富研究精选混合C |
2.9317 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国富研究精选混合C |
2.9315 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
国富研究精选混合C |
2.9705 |
0.29% |
| 2026-09-09 |
国富研究精选混合C |
2.9620 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国富研究精选混合C |
2.9619 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
国富研究精选混合C |
2.9758 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
国富研究精选混合C |
2.9554 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
国富研究精选混合C |
2.9696 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
国富研究精选混合C |
2.9597 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
国富研究精选混合C |
2.9935 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
国富研究精选混合C |
3.0214 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
国富研究精选混合C |
3.0314 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
国富研究精选混合C |
3.0492 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
国富研究精选混合C |
3.0182 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国富研究精选混合C |
2.9955 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
国富研究精选混合C |
3.0084 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
国富研究精选混合C |
3.0452 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
国富研究精选混合C |
3.0261 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
国富研究精选混合C |
3.0080 |
-3.17% |
| 2026-08-18 |
国富研究精选混合C |
3.1064 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
国富研究精选混合C |
3.1150 |
2.24% |
| 2026-08-14 |
国富研究精选混合C |
3.0467 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
国富研究精选混合C |
3.0448 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
国富研究精选混合C |
3.0630 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
国富研究精选混合C |
3.0345 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
国富研究精选混合C |
3.0605 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
国富研究精选混合C |
3.0458 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
国富研究精选混合C |
3.0250 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
国富研究精选混合C |
3.0284 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
国富研究精选混合C |
2.9818 |
0.99% |
| 2026-08-03 |
国富研究精选混合C |
2.9527 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
国富研究精选混合C |
2.9611 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
国富研究精选混合C |
2.9236 |
-1.37% |
| 2026-07-29 |
国富研究精选混合C |
2.9643 |
1.19% |
| 2026-07-28 |
国富研究精选混合C |
2.9295 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
国富研究精选混合C |
2.9915 |
2.42% |
| 2026-07-24 |
国富研究精选混合C |
2.9209 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
国富研究精选混合C |
2.9733 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
国富研究精选混合C |
2.9616 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
国富研究精选混合C |
2.9772 |
2.78% |
| 2026-07-20 |
国富研究精选混合C |
2.8967 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
国富研究精选混合C |
2.8877 |
-3.55% |
| 2026-07-16 |
国富研究精选混合C |
2.9939 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
国富研究精选混合C |
3.0553 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
国富研究精选混合C |
3.0801 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
国富研究精选混合C |
3.0309 |
-2.56% |
| 2026-07-10 |
国富研究精选混合C |
3.1105 |
-1.72% |
| 2026-07-09 |
国富研究精选混合C |
3.1649 |
2.63% |
| 2026-07-08 |
国富研究精选混合C |
3.0837 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
国富研究精选混合C |
3.1306 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
国富研究精选混合C |
3.1763 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
国富研究精选混合C |
3.1860 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
国富研究精选混合C |
3.1543 |
-2.99% |
| 2026-07-01 |
国富研究精选混合C |
3.2514 |
0.89% |
| 2026-06-30 |
国富研究精选混合C |
3.2227 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
国富研究精选混合C |
3.1956 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
国富研究精选混合C |
3.1776 |
-3.12% |
| 2026-06-25 |
国富研究精选混合C |
3.2800 |
1.18% |
| 2026-06-24 |
国富研究精选混合C |
3.2419 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
国富研究精选混合C |
3.1935 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
国富研究精选混合C |
3.2843 |
1.55% |
| 2026-06-18 |
国富研究精选混合C |
3.2341 |
-0.21% |
| 2026-06-17 |
国富研究精选混合C |
3.2408 |
1.00% |
| 2026-06-16 |
国富研究精选混合C |
3.2086 |
-0.32% |
| 2026-06-15 |
国富研究精选混合C |
3.2188 |
2.69% |
| 2026-06-12 |
国富研究精选混合C |
3.1344 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
国富研究精选混合C |
3.1392 |
1.22% |
| 2026-06-10 |
国富研究精选混合C |
3.1015 |
-1.80% |
| 2026-06-09 |
国富研究精选混合C |
3.1583 |
2.58% |
| 2026-06-08 |
国富研究精选混合C |
3.0789 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
国富研究精选混合C |
3.1643 |
-1.25% |
| 2026-06-04 |
国富研究精选混合C |
3.2042 |
-0.97% |
| 2026-06-03 |
国富研究精选混合C |
3.2357 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
国富研究精选混合C |
3.2270 |
1.21% |
| 2026-06-01 |
国富研究精选混合C |
3.1884 |
0.39% |
| 2026-05-29 |
国富研究精选混合C |
3.1759 |
-0.35% |
| 2026-05-28 |
国富研究精选混合C |
3.1869 |
1.34% |
| 2026-05-27 |
国富研究精选混合C |
3.1447 |
0.50% |
| 2026-05-26 |
国富研究精选混合C |
3.1291 |
0.51% |
| 2026-05-25 |
国富研究精选混合C |
3.1131 |
1.00% |
| 2026-05-22 |
国富研究精选混合C |
3.0823 |
2.57% |
| 2026-05-21 |
国富研究精选混合C |
3.0052 |
-1.46% |
| 2026-05-20 |
国富研究精选混合C |
3.0498 |
-0.46% |
| 2026-05-19 |
国富研究精选混合C |
3.0640 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
国富研究精选混合C |
3.0540 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
国富研究精选混合C |
3.0828 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
国富研究精选混合C |
3.1150 |
-2.47% |
| 2026-05-13 |
国富研究精选混合C |
3.1938 |
1.95% |
| 2026-05-12 |
国富研究精选混合C |
3.1328 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
国富研究精选混合C |
3.1418 |
1.73% |
| 2026-05-08 |
国富研究精选混合C |
3.0884 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
国富研究精选混合C |
3.0495 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
国富研究精选混合C |
3.0605 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
国富研究精选混合C |
3.0246 |
0.17% |
| 2026-04-27 |
国富研究精选混合C |
3.0195 |
1.31% |
| 2026-04-24 |
国富研究精选混合C |
2.9806 |
0.34% |
| 2026-04-23 |
国富研究精选混合C |
2.9706 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
国富研究精选混合C |
2.9805 |
0.90% |
| 2026-04-21 |
国富研究精选混合C |
2.9538 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
国富研究精选混合C |
2.9538 |
0.85% |
| 2026-04-17 |
国富研究精选混合C |
2.9290 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
国富研究精选混合C |
2.9389 |
1.33% |
| 2026-04-15 |
国富研究精选混合C |
2.9004 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
国富研究精选混合C |
2.9117 |
1.43% |
| 2026-04-13 |
国富研究精选混合C |
2.8706 |
0.59% |
| 2026-04-10 |
国富研究精选混合C |
2.8539 |
1.49% |
| 2026-04-09 |
国富研究精选混合C |
2.8119 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
国富研究精选混合C |
2.8177 |
3.69% |
| 2026-04-07 |
国富研究精选混合C |
2.7174 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
国富研究精选混合C |
2.7183 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
国富研究精选混合C |
2.7485 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
国富研究精选混合C |
2.7831 |
2.37% |
| 2026-03-31 |
国富研究精选混合C |
2.7188 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
国富研究精选混合C |
2.7355 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
国富研究精选混合C |
2.7448 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
国富研究精选混合C |
2.7170 |
-0.64% |
| 2026-03-25 |
国富研究精选混合C |
2.7345 |
2.15% |
| 2026-03-24 |
国富研究精选混合C |
2.6769 |
1.45% |
| 2026-03-23 |
国富研究精选混合C |
2.6386 |
-3.59% |
| 2026-03-20 |
国富研究精选混合C |
2.7369 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
国富研究精选混合C |
2.7505 |
-2.65% |
| 2026-03-18 |
国富研究精选混合C |
2.8253 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
国富研究精选混合C |
2.8251 |
-1.38% |
| 2026-03-16 |
国富研究精选混合C |
2.8645 |
-0.55% |
| 2026-03-13 |
国富研究精选混合C |
2.8804 |
-0.60% |
| 2026-03-12 |
国富研究精选混合C |
2.8979 |
-1.57% |
| 2026-03-11 |
国富研究精选混合C |
2.9441 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
国富研究精选混合C |
2.9402 |
2.39% |
| 2026-03-09 |
国富研究精选混合C |
2.8717 |
-2.16% |
| 2026-03-06 |
国富研究精选混合C |
2.9351 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
国富研究精选混合C |
2.9335 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
国富研究精选混合C |
2.9161 |
-1.71% |
| 2026-03-03 |
国富研究精选混合C |
2.9659 |
-2.81% |
| 2026-03-02 |
国富研究精选混合C |
3.0515 |
0.56% |
| 2026-02-27 |
国富研究精选混合C |
3.0346 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
国富研究精选混合C |
3.0213 |
-0.91% |
| 2026-02-25 |
国富研究精选混合C |
3.0491 |
1.14% |
| 2026-02-24 |
国富研究精选混合C |
3.0148 |
1.51% |
| 2026-02-13 |
国富研究精选混合C |
2.9700 |
-1.92% |
| 2026-02-12 |
国富研究精选混合C |
3.0282 |
-0.31% |
| 2026-02-11 |
国富研究精选混合C |
3.0376 |
0.44% |
| 2026-02-10 |
国富研究精选混合C |
3.0242 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
国富研究精选混合C |
3.0196 |
1.21% |
| 2026-02-06 |
国富研究精选混合C |
2.9834 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
国富研究精选混合C |
2.9792 |
0.21% |
| 2026-02-04 |
国富研究精选混合C |
2.9729 |
1.56% |
| 2026-02-03 |
国富研究精选混合C |
2.9272 |
1.99% |
| 2026-02-02 |
国富研究精选混合C |
2.8701 |
-2.82% |
| 2026-01-30 |
国富研究精选混合C |
2.9533 |
-1.55% |
| 2026-01-29 |
国富研究精选混合C |
2.9997 |
0.38% |
| 2026-01-28 |
国富研究精选混合C |
2.9882 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
国富研究精选混合C |
2.9727 |
-0.39% |
| 2026-01-26 |
国富研究精选混合C |
2.9843 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
国富研究精选混合C |
2.9903 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
国富研究精选混合C |
2.9836 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
国富研究精选混合C |
2.9744 |
1.25% |
| 2026-01-20 |
国富研究精选混合C |
2.9377 |
0.93% |
| 2026-01-19 |
国富研究精选混合C |
2.9105 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
国富研究精选混合C |
2.9019 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
国富研究精选混合C |
2.9007 |
0.50% |
| 2026-01-14 |
国富研究精选混合C |
2.8863 |
-0.34% |
| 2026-01-13 |
国富研究精选混合C |
2.8962 |
0.42% |
| 2026-01-12 |
国富研究精选混合C |
2.8840 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
国富研究精选混合C |
2.8796 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
国富研究精选混合C |
2.8610 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
国富研究精选混合C |
2.8840 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
国富研究精选混合C |
2.8918 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
国富研究精选混合C |
2.8623 |
1.64% |
| 2025-12-31 |
国富研究精选混合C |
2.8162 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
国富研究精选混合C |
2.8259 |
0.91% |
| 2025-12-29 |
国富研究精选混合C |
2.8004 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
国富研究精选混合C |
2.8228 |
0.70% |
| 2025-12-25 |
国富研究精选混合C |
2.8031 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
国富研究精选混合C |
2.7945 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
国富研究精选混合C |
2.7738 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
国富研究精选混合C |
2.7716 |
1.35% |
| 2025-12-19 |
国富研究精选混合C |
2.7346 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
国富研究精选混合C |
2.7184 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
国富研究精选混合C |
2.7320 |
1.59% |
| 2025-12-16 |
国富研究精选混合C |
2.6892 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
国富研究精选混合C |
2.7165 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
国富研究精选混合C |
2.7218 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
国富研究精选混合C |
2.7010 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
国富研究精选混合C |
2.7214 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
国富研究精选混合C |
2.7132 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
国富研究精选混合C |
2.7482 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
国富研究精选混合C |
2.7458 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
国富研究精选混合C |
2.7057 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国富研究精选混合C |
2.7046 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
国富研究精选混合C |
2.7184 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
国富研究精选混合C |
2.7287 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
国富研究精选混合C |
2.6942 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
国富研究精选混合C |
2.6830 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
国富研究精选混合C |
2.6702 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国富研究精选混合C |
2.6716 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
国富研究精选混合C |
2.6406 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
国富研究精选混合C |
2.6286 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
国富研究精选混合C |
2.6865 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
国富研究精选混合C |
2.6958 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
国富研究精选混合C |
2.6881 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
国富研究精选混合C |
2.7053 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
国富研究精选混合C |
2.7228 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
国富研究精选混合C |
2.7540 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
国富研究精选混合C |
2.7219 |
-0.54% |
| 2025-11-11 |
国富研究精选混合C |
2.7367 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
国富研究精选混合C |
2.7593 |
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| 2025-11-07 |
国富研究精选混合C |
2.7513 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
国富研究精选混合C |
2.7496 |
1.06% |
| 2025-11-05 |
国富研究精选混合C |
2.7207 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
国富研究精选混合C |
2.7177 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
国富研究精选混合C |
2.7589 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
国富研究精选混合C |
2.7599 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
国富研究精选混合C |
2.7676 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
国富研究精选混合C |
2.8065 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
国富研究精选混合C |
2.7602 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
国富研究精选混合C |
2.7919 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
国富研究精选混合C |
2.7551 |
1.03% |
| 2025-10-23 |
国富研究精选混合C |
2.7271 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
国富研究精选混合C |
2.7187 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
国富研究精选混合C |
2.7334 |
0.92% |
| 2025-10-20 |
国富研究精选混合C |
2.7086 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
国富研究精选混合C |
2.6950 |
-2.39% |
| 2025-10-16 |
国富研究精选混合C |
2.7611 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
国富研究精选混合C |
2.7776 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
国富研究精选混合C |
2.7206 |
-1.22% |
| 2025-10-13 |
国富研究精选混合C |
2.7542 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
国富研究精选混合C |
2.7863 |
-1.99% |
| 2025-10-09 |
国富研究精选混合C |
2.8429 |
2.04% |
| 2025-09-30 |
国富研究精选混合C |
2.7861 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
国富研究精选混合C |
2.7734 |
1.08% |
| 2025-09-26 |
国富研究精选混合C |
2.7438 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
国富研究精选混合C |
2.7755 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
国富研究精选混合C |
2.7651 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
国富研究精选混合C |
2.7406 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
国富研究精选混合C |
2.7456 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
国富研究精选混合C |
2.7484 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
国富研究精选混合C |
2.7412 |
-1.13% |
| 2025-09-17 |
国富研究精选混合C |
2.7724 |
1.32% |
