| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-01 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3002 |
-0.73% |
| 2026-05-29 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3098 |
-3.51% |
| 2026-05-28 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3575 |
0.60% |
| 2026-05-27 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3494 |
-1.57% |
| 2026-05-26 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3709 |
-1.55% |
| 2026-05-25 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3925 |
0.92% |
| 2026-05-22 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3798 |
2.40% |
| 2026-05-21 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3474 |
-3.22% |
| 2026-05-20 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3922 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3873 |
1.20% |
| 2026-05-18 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3708 |
0.26% |
| 2026-05-15 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3672 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3692 |
-1.86% |
| 2026-05-13 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3951 |
1.87% |
| 2026-05-12 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3695 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3712 |
1.74% |
| 2026-05-08 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3478 |
0.29% |
| 2026-04-30 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3104 |
0.79% |
| 2026-04-29 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3001 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2844 |
-1.41% |
| 2026-04-27 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3028 |
0.59% |
| 2026-04-24 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2952 |
-0.99% |
| 2026-04-23 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3081 |
-1.53% |
| 2026-04-22 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3284 |
1.55% |
| 2026-04-21 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3081 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3082 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3024 |
0.87% |
| 2026-04-16 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2912 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2732 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2781 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2594 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2606 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2482 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2553 |
4.66% |
| 2026-04-07 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1994 |
0.66% |
| 2026-04-03 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1915 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1999 |
-1.90% |
| 2026-04-01 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2232 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1984 |
-1.63% |
| 2026-03-30 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2182 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2148 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2005 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2179 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1980 |
2.42% |
| 2026-03-23 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1697 |
-4.56% |
| 2026-03-20 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2256 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2404 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2693 |
1.03% |
| 2026-03-17 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2563 |
-2.20% |
| 2026-03-16 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2846 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2828 |
-1.34% |
| 2026-03-12 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3002 |
-0.99% |
| 2026-03-11 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3132 |
-0.38% |
| 2026-03-10 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3182 |
2.17% |
| 2026-03-09 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2902 |
-0.78% |
| 2026-03-06 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3004 |
1.17% |
| 2026-03-05 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2853 |
1.03% |
| 2026-03-04 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2722 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2834 |
-3.76% |
| 2026-03-02 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3336 |
-0.97% |
| 2026-02-27 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3467 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3451 |
0.91% |
| 2026-02-25 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3330 |
0.91% |
| 2026-02-24 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3210 |
0.80% |
| 2026-02-13 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3105 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3291 |
1.00% |
| 2026-02-11 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3159 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3148 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3132 |
2.23% |
| 2026-02-06 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2845 |
-0.67% |
| 2026-02-05 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2932 |
-1.59% |
| 2026-02-04 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3141 |
-0.90% |
| 2026-02-03 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3260 |
2.73% |
| 2026-02-02 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2908 |
-3.59% |
| 2026-01-30 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3388 |
-0.24% |
| 2026-01-29 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3420 |
-0.92% |
| 2026-01-28 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3545 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3498 |
0.70% |
| 2026-01-26 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3404 |
-1.25% |
| 2026-01-23 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3574 |
1.58% |
| 2026-01-22 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3363 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3325 |
1.22% |
| 2026-01-20 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3165 |
-0.76% |
| 2026-01-19 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3266 |
0.59% |
| 2026-01-16 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3188 |
0.61% |
| 2026-01-15 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3108 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3087 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3017 |
-2.14% |
| 2026-01-12 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3302 |
2.30% |
| 2026-01-09 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3003 |
2.39% |
| 2026-01-08 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2699 |
1.13% |
| 2026-01-07 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2557 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2495 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2341 |
2.30% |
| 2025-12-31 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2063 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2058 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2078 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2101 |
-0.35% |
| 2025-12-25 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2144 |
1.16% |
| 2025-12-24 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2005 |
1.45% |
| 2025-12-23 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1833 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1800 |
0.97% |
| 2025-12-19 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1687 |
0.73% |
| 2025-12-18 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1602 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1592 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1436 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1603 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1713 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1558 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1705 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1650 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1666 |
1.07% |
| 2025-12-05 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1543 |
1.33% |
| 2025-12-04 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1392 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1345 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1388 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1496 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1441 |
1.19% |
| 2025-11-27 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1307 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1306 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1296 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1112 |
1.77% |
| 2025-11-21 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.0919 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1289 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1347 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1431 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1519 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1581 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1730 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1620 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1708 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1782 |
-0.21% |
| 2025-11-07 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1807 |
-0.82% |
| 2025-11-06 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1905 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1744 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1720 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1874 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1872 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1936 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2105 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1951 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1992 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1833 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1625 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1617 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1677 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1463 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1378 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1755 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1855 |
1.83% |
| 2025-10-14 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1642 |
-2.01% |
| 2025-10-13 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1881 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1975 |
-1.26% |
| 2025-10-09 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2128 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2056 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1957 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1838 |
-1.53% |
| 2025-09-25 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2022 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2019 |
1.91% |
| 2025-09-23 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1794 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1812 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1707 |
-0.64% |
| 2025-09-18 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1783 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
1.1824 |
1.14% |
