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天弘臻享一年定开债券发起基金净值查询(018262)

近一季天弘臻享一年定开债券发起基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘臻享一年定开债券发起018262净值及计算阶段收益
近一季018262基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 天弘臻享一年定开债券发起 1.0509 0.04%
2026-09-04 天弘臻享一年定开债券发起 1.0505 0.06%
2026-08-28 天弘臻享一年定开债券发起 1.0499 -0.03%
2026-08-21 天弘臻享一年定开债券发起 1.0502 0.03%
2026-08-14 天弘臻享一年定开债券发起 1.0499 0.07%
2026-08-07 天弘臻享一年定开债券发起 1.0492 0.06%
2026-07-31 天弘臻享一年定开债券发起 1.0486 -0.01%
2026-07-24 天弘臻享一年定开债券发起 1.0487 0.03%
2026-07-17 天弘臻享一年定开债券发起 1.0484 0.01%
2026-07-10 天弘臻享一年定开债券发起 1.0483 0.03%
2026-07-03 天弘臻享一年定开债券发起 1.0480 0.01%
2026-07-02 天弘臻享一年定开债券发起 1.0479 0.00%
2026-07-01 天弘臻享一年定开债券发起 1.0479 -0.07%
2026-06-30 天弘臻享一年定开债券发起 1.0486 -0.02%
2026-06-29 天弘臻享一年定开债券发起 1.0488 0.06%
2026-06-26 天弘臻享一年定开债券发起 1.0482 0.01%
2026-06-25 天弘臻享一年定开债券发起 1.0481 0.02%
2026-06-24 天弘臻享一年定开债券发起 1.0479 -0.01%
2026-06-18 天弘臻享一年定开债券发起 1.0480 0.09%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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