近半年中金先进制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中金先进制造混合A018139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中金先进制造混合A |
1.0457 |
-1.42% |
| 2026-09-16 |
中金先进制造混合A |
1.0606 |
3.15% |
| 2026-09-15 |
中金先进制造混合A |
1.0282 |
2.29% |
| 2026-09-14 |
中金先进制造混合A |
1.0052 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
中金先进制造混合A |
1.0019 |
1.78% |
| 2026-09-10 |
中金先进制造混合A |
0.9844 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
中金先进制造混合A |
0.9837 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
中金先进制造混合A |
0.9885 |
-1.91% |
| 2026-09-07 |
中金先进制造混合A |
1.0074 |
4.57% |
| 2026-09-04 |
中金先进制造混合A |
0.9634 |
-3.98% |
| 2026-09-03 |
中金先进制造混合A |
1.0017 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
中金先进制造混合A |
0.9998 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
中金先进制造混合A |
1.0207 |
-4.52% |
| 2026-08-31 |
中金先进制造混合A |
1.0668 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
中金先进制造混合A |
1.0565 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
中金先进制造混合A |
1.0788 |
4.51% |
| 2026-08-26 |
中金先进制造混合A |
1.0322 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
中金先进制造混合A |
1.0247 |
-2.03% |
| 2026-08-24 |
中金先进制造混合A |
1.0455 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
中金先进制造混合A |
1.0752 |
1.93% |
| 2026-08-20 |
中金先进制造混合A |
1.0548 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
中金先进制造混合A |
1.0595 |
-10.94% |
| 2026-08-18 |
中金先进制造混合A |
1.1754 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
中金先进制造混合A |
1.1719 |
3.41% |
| 2026-08-14 |
中金先进制造混合A |
1.1333 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
中金先进制造混合A |
1.1211 |
-1.86% |
| 2026-08-12 |
中金先进制造混合A |
1.1419 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
中金先进制造混合A |
1.1321 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
中金先进制造混合A |
1.1402 |
3.05% |
| 2026-08-07 |
中金先进制造混合A |
1.1064 |
2.12% |
| 2026-08-06 |
中金先进制造混合A |
1.0834 |
1.90% |
| 2026-08-05 |
中金先进制造混合A |
1.0632 |
7.94% |
| 2026-08-04 |
中金先进制造混合A |
0.9850 |
5.37% |
| 2026-08-03 |
中金先进制造混合A |
0.9348 |
-5.48% |
| 2026-07-31 |
中金先进制造混合A |
0.9860 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
中金先进制造混合A |
0.9661 |
-3.86% |
| 2026-07-29 |
中金先进制造混合A |
1.0049 |
1.92% |
| 2026-07-28 |
中金先进制造混合A |
0.9860 |
-8.80% |
| 2026-07-27 |
中金先进制造混合A |
1.0728 |
5.31% |
| 2026-07-24 |
中金先进制造混合A |
1.0187 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
中金先进制造混合A |
1.0396 |
-1.40% |
| 2026-07-22 |
中金先进制造混合A |
1.0544 |
-3.94% |
| 2026-07-21 |
中金先进制造混合A |
1.0959 |
12.47% |
| 2026-07-20 |
中金先进制造混合A |
0.9744 |
-10.28% |
| 2026-07-17 |
中金先进制造混合A |
1.0746 |
-9.67% |
| 2026-07-16 |
中金先进制造混合A |
1.1785 |
-4.83% |
| 2026-07-15 |
中金先进制造混合A |
1.2354 |
-4.33% |
| 2026-07-14 |
中金先进制造混合A |
1.2889 |
3.97% |
| 2026-07-13 |
中金先进制造混合A |
1.2397 |
-9.87% |
| 2026-07-10 |
中金先进制造混合A |
1.3620 |
-4.41% |
| 2026-07-09 |
中金先进制造混合A |
1.4249 |
6.55% |
| 2026-07-08 |
中金先进制造混合A |
1.3373 |
-3.98% |
| 2026-07-07 |
中金先进制造混合A |
1.3905 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
中金先进制造混合A |
1.4134 |
-4.23% |
| 2026-07-03 |
中金先进制造混合A |
1.4732 |
-0.36% |
| 2026-07-02 |
中金先进制造混合A |
1.4785 |
-9.54% |
| 2026-07-01 |
中金先进制造混合A |
1.6195 |
-1.58% |
| 2026-06-30 |
中金先进制造混合A |
1.6455 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
中金先进制造混合A |
1.6376 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
中金先进制造混合A |
1.6178 |
1.01% |
| 2026-06-25 |
中金先进制造混合A |
1.6017 |
8.00% |
| 2026-06-24 |
中金先进制造混合A |
1.4830 |
3.51% |
| 2026-06-23 |
中金先进制造混合A |
1.4327 |
-4.79% |
| 2026-06-22 |
中金先进制造混合A |
1.5013 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
中金先进制造混合A |
1.4730 |
3.44% |
| 2026-06-17 |
中金先进制造混合A |
1.4240 |
7.40% |
| 2026-06-16 |
中金先进制造混合A |
1.3259 |
3.78% |
| 2026-06-15 |
中金先进制造混合A |
1.2776 |
5.54% |
| 2026-06-12 |
中金先进制造混合A |
1.2105 |
-4.88% |
| 2026-06-11 |
中金先进制造混合A |
1.2696 |
1.85% |
| 2026-06-10 |
中金先进制造混合A |
1.2466 |
-3.88% |
| 2026-06-09 |
中金先进制造混合A |
1.2950 |
5.94% |
| 2026-06-08 |
中金先进制造混合A |
1.2224 |
-7.17% |
| 2026-06-05 |
中金先进制造混合A |
1.3100 |
-1.40% |
| 2026-06-04 |
中金先进制造混合A |
1.3286 |
2.11% |
| 2026-06-03 |
中金先进制造混合A |
1.3011 |
1.81% |
| 2026-06-02 |
中金先进制造混合A |
1.2780 |
1.57% |
| 2026-06-01 |
中金先进制造混合A |
1.2582 |
-6.05% |
| 2026-05-29 |
中金先进制造混合A |
1.3343 |
-7.26% |
| 2026-05-28 |
中金先进制造混合A |
1.4312 |
2.29% |
| 2026-05-27 |
中金先进制造混合A |
1.3991 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
中金先进制造混合A |
1.4121 |
-3.48% |
| 2026-05-25 |
中金先进制造混合A |
1.4612 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
中金先进制造混合A |
1.4475 |
3.76% |
| 2026-05-21 |
中金先进制造混合A |
1.3951 |
-3.83% |
| 2026-05-20 |
中金先进制造混合A |
1.4507 |
2.15% |
| 2026-05-19 |
中金先进制造混合A |
1.4202 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
中金先进制造混合A |
1.4189 |
3.01% |
| 2026-05-15 |
中金先进制造混合A |
1.3774 |
-1.60% |
| 2026-05-14 |
中金先进制造混合A |
1.3998 |
-4.19% |
| 2026-05-13 |
中金先进制造混合A |
1.4585 |
1.62% |
| 2026-05-12 |
中金先进制造混合A |
1.4353 |
-1.46% |
| 2026-05-11 |
中金先进制造混合A |
1.4562 |
4.99% |
| 2026-05-08 |
中金先进制造混合A |
1.3870 |
3.58% |
| 2026-04-30 |
中金先进制造混合A |
1.2640 |
4.65% |
| 2026-04-29 |
中金先进制造混合A |
1.2078 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
中金先进制造混合A |
1.2013 |
-2.15% |
| 2026-04-27 |
中金先进制造混合A |
1.2271 |
1.40% |
| 2026-04-24 |
中金先进制造混合A |
1.2102 |
-2.83% |
| 2026-04-23 |
中金先进制造混合A |
1.2445 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
中金先进制造混合A |
1.2462 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
中金先进制造混合A |
1.2405 |
-0.95% |
| 2026-04-20 |
中金先进制造混合A |
1.2524 |
3.19% |
| 2026-04-17 |
中金先进制造混合A |
1.2137 |
1.39% |
| 2026-04-16 |
中金先进制造混合A |
1.1971 |
2.19% |
| 2026-04-15 |
中金先进制造混合A |
1.1714 |
2.33% |
| 2026-04-14 |
中金先进制造混合A |
1.1447 |
4.56% |
| 2026-04-13 |
中金先进制造混合A |
1.0948 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
中金先进制造混合A |
1.0969 |
-0.07% |
| 2026-04-09 |
中金先进制造混合A |
1.0977 |
-2.81% |
| 2026-04-08 |
中金先进制造混合A |
1.1286 |
5.33% |
| 2026-04-07 |
中金先进制造混合A |
1.0715 |
-1.58% |
| 2026-04-03 |
中金先进制造混合A |
1.0884 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
中金先进制造混合A |
1.0964 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
中金先进制造混合A |
1.1146 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
中金先进制造混合A |
1.1051 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
中金先进制造混合A |
1.1160 |
-1.08% |
| 2026-03-27 |
中金先进制造混合A |
1.1281 |
-0.56% |
| 2026-03-26 |
中金先进制造混合A |
1.1344 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
中金先进制造混合A |
1.1516 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
中金先进制造混合A |
1.1351 |
-0.22% |
| 2026-03-23 |
中金先进制造混合A |
1.1376 |
-2.13% |
| 2026-03-20 |
中金先进制造混合A |
1.1623 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
中金先进制造混合A |
1.1624 |
-2.59% |
| 2026-03-18 |
中金先进制造混合A |
1.1933 |
4.43% |
