近一年永赢数字经济智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢数字经济智选混合发起C018123净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6999 |
1.36% |
| 2026-09-14 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6771 |
-2.33% |
| 2026-09-11 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7162 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7476 |
-2.55% |
| 2026-09-09 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7922 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8063 |
-2.35% |
| 2026-09-07 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8488 |
-2.60% |
| 2026-09-04 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8968 |
-3.59% |
| 2026-09-03 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9649 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9656 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0030 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0446 |
4.31% |
| 2026-08-28 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9601 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9991 |
5.04% |
| 2026-08-26 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9032 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8733 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8570 |
-5.81% |
| 2026-08-21 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9648 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9338 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9483 |
-10.45% |
| 2026-08-18 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1519 |
-1.98% |
| 2026-08-17 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1945 |
5.20% |
| 2026-08-14 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0860 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1133 |
0.93% |
| 2026-08-12 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0938 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0767 |
-1.62% |
| 2026-08-10 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1103 |
-3.26% |
| 2026-08-07 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1790 |
3.26% |
| 2026-08-06 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1103 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0896 |
4.85% |
| 2026-08-04 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9929 |
6.06% |
| 2026-08-03 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8791 |
-4.35% |
| 2026-07-31 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9608 |
7.07% |
| 2026-07-30 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8313 |
-8.38% |
| 2026-07-29 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9848 |
-4.02% |
| 2026-07-28 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0646 |
-9.07% |
| 2026-07-27 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.2518 |
-0.41% |
| 2026-07-24 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.2610 |
-0.49% |
| 2026-07-23 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.2722 |
-5.61% |
| 2026-07-22 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.3996 |
-0.88% |
| 2026-07-21 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.4210 |
10.35% |
| 2026-07-20 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1939 |
1.55% |
| 2026-07-17 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1604 |
-9.41% |
| 2026-07-16 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.3636 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.3915 |
-4.15% |
| 2026-07-14 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.4908 |
-0.50% |
| 2026-07-13 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.5033 |
-1.36% |
| 2026-07-10 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.5378 |
-8.34% |
| 2026-07-09 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.7495 |
7.27% |
| 2026-07-08 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.5632 |
1.90% |
| 2026-07-07 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.5153 |
1.04% |
| 2026-07-06 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.4894 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.4818 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.4893 |
-9.59% |
| 2026-07-01 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.7279 |
-3.76% |
| 2026-06-30 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.8306 |
3.64% |
| 2026-06-29 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.7313 |
5.18% |
| 2026-06-26 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.5969 |
-5.16% |
| 2026-06-25 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.7309 |
4.55% |
| 2026-06-24 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.6120 |
3.82% |
| 2026-06-23 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.5159 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.5359 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.4929 |
7.36% |
| 2026-06-17 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.3219 |
3.16% |
| 2026-06-16 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.2508 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.2483 |
5.81% |
| 2026-06-12 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1248 |
-1.66% |
| 2026-06-11 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1601 |
0.72% |
| 2026-06-10 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1446 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1490 |
2.53% |
| 2026-06-08 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0959 |
-3.05% |
| 2026-06-05 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1618 |
-4.07% |
| 2026-06-04 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.2497 |
0.25% |
| 2026-06-03 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.2442 |
3.90% |
| 2026-06-02 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1600 |
3.07% |
| 2026-06-01 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0956 |
-5.35% |
| 2026-05-29 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.2078 |
-5.61% |
| 2026-05-28 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.3317 |
2.28% |
| 2026-05-27 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.2798 |
-3.03% |
| 2026-05-26 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.3489 |
-0.99% |
| 2026-05-25 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.3724 |
4.82% |
| 2026-05-22 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.2634 |
2.83% |
| 2026-05-21 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.2012 |
-4.94% |
| 2026-05-20 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.3100 |
2.48% |
| 2026-05-19 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.2540 |
3.78% |
| 2026-05-18 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1720 |
0.93% |
| 2026-05-15 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1520 |
-1.54% |
| 2026-05-14 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1856 |
-3.20% |
| 2026-05-13 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.2556 |
1.61% |
| 2026-05-12 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.2198 |
-1.03% |
| 2026-05-11 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.2430 |
4.56% |
| 2026-05-08 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1452 |
-3.06% |
| 2026-04-30 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0592 |
5.89% |
| 2026-04-29 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9447 |
-0.03% |
| 2026-04-28 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9453 |
-2.09% |
| 2026-04-27 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9860 |
2.65% |
| 2026-04-24 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9347 |
3.70% |
| 2026-04-23 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8657 |
-1.69% |
| 2026-04-22 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8977 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8850 |
-3.03% |
| 2026-04-20 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9422 |
2.95% |
| 2026-04-17 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8866 |
0.56% |
| 2026-04-16 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8761 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8665 |
0.95% |
| 2026-04-14 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8490 |
2.04% |
| 2026-04-13 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8120 |
1.20% |
| 2026-04-10 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7906 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7827 |
1.27% |
| 2026-04-08 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7603 |
5.98% |
| 2026-04-07 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6610 |
3.02% |
| 2026-04-03 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6123 |
2.45% |
| 2026-04-02 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5738 |
-3.53% |
| 2026-04-01 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6294 |
5.09% |
| 2026-03-31 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5505 |
-3.88% |
| 2026-03-30 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6106 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6156 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6010 |
-2.64% |
| 2026-03-25 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6432 |
2.04% |
| 2026-03-24 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6103 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5800 |
-3.97% |
| 2026-03-20 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6453 |
-2.44% |
| 2026-03-19 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6855 |
-3.00% |
| 2026-03-18 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7376 |
3.38% |
| 2026-03-17 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6808 |
-3.90% |
| 2026-03-16 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7463 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7446 |
-2.67% |
| 2026-03-12 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7911 |
-1.99% |
| 2026-03-11 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8267 |
-1.36% |
| 2026-03-10 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8515 |
3.33% |
| 2026-03-09 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7918 |
-1.62% |
| 2026-03-06 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8213 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8095 |
2.34% |
| 2026-03-04 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7681 |
0.82% |
| 2026-03-03 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7537 |
-5.11% |
| 2026-03-02 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8482 |
0.44% |
| 2026-02-27 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8401 |
-0.38% |
| 2026-02-26 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8471 |
1.86% |
| 2026-02-25 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8134 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8060 |
1.69% |
| 2026-02-13 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7760 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7994 |
4.17% |
| 2026-02-11 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7273 |
-1.79% |
| 2026-02-10 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7583 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7480 |
5.33% |
| 2026-02-06 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6596 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6692 |
-3.55% |
| 2026-02-04 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7284 |
-2.52% |
| 2026-02-03 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7720 |
2.00% |
| 2026-02-02 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7372 |
-5.26% |
| 2026-01-30 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8285 |
0.94% |
| 2026-01-29 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8114 |
-3.43% |
| 2026-01-28 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8735 |
0.76% |
| 2026-01-27 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8593 |
2.55% |
| 2026-01-26 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8131 |
-1.50% |
| 2026-01-23 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8407 |
-0.84% |
| 2026-01-22 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8562 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8548 |
5.43% |
| 2026-01-20 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7592 |
-2.11% |
| 2026-01-19 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7971 |
-0.37% |
| 2026-01-16 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8038 |
2.26% |
| 2026-01-15 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7640 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7582 |
3.45% |
| 2026-01-13 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6996 |
-3.12% |
| 2026-01-12 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7527 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7401 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7251 |
0.44% |
| 2026-01-07 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7176 |
1.33% |
| 2026-01-06 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6951 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6883 |
2.86% |
| 2025-12-31 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6413 |
-1.89% |
| 2025-12-30 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6724 |
1.03% |
| 2025-12-29 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6553 |
1.60% |
| 2025-12-26 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6292 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6289 |
-0.77% |
| 2025-12-24 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6416 |
2.05% |
| 2025-12-23 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6087 |
3.44% |
| 2025-12-22 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5552 |
3.67% |
| 2025-12-19 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5002 |
-0.89% |
| 2025-12-18 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5136 |
-0.97% |
| 2025-12-17 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5285 |
3.67% |
| 2025-12-16 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.4744 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5036 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5471 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5352 |
-2.50% |
| 2025-12-10 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5736 |
-0.73% |
| 2025-12-09 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5852 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5944 |
3.50% |
| 2025-12-05 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5405 |
-0.21% |
| 2025-12-04 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5438 |
1.85% |
| 2025-12-03 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5158 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5312 |
-2.01% |
| 2025-12-01 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5620 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5521 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5426 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5527 |
2.16% |
| 2025-11-25 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5198 |
2.10% |
| 2025-11-24 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.4886 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.4945 |
-6.91% |
| 2025-11-20 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5977 |
-1.48% |
| 2025-11-19 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6217 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6304 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6487 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6456 |
-6.11% |
| 2025-11-13 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7461 |
2.92% |
| 2025-11-12 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6966 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6812 |
-1.86% |
| 2025-11-10 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7130 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7131 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7159 |
5.26% |
| 2025-11-05 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6301 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6244 |
-2.78% |
| 2025-11-03 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6709 |
1.19% |
| 2025-10-31 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6513 |
-3.80% |
| 2025-10-30 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7166 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7413 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7226 |
-2.19% |
| 2025-10-27 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7603 |
5.46% |
| 2025-10-24 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6691 |
7.97% |
| 2025-10-23 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5459 |
-0.95% |
| 2025-10-22 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5608 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5601 |
3.73% |
| 2025-10-20 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5040 |
1.08% |
| 2025-10-17 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.4880 |
-5.62% |
| 2025-10-16 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5716 |
1.53% |
| 2025-10-15 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5479 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5139 |
-6.21% |
| 2025-10-13 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6079 |
1.07% |
| 2025-10-10 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5908 |
-4.88% |
| 2025-10-09 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6724 |
2.56% |
| 2025-09-30 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6306 |
2.60% |
| 2025-09-29 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5893 |
2.60% |
| 2025-09-26 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5490 |
-3.66% |
| 2025-09-25 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6079 |
1.14% |
| 2025-09-24 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5897 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5662 |
-1.81% |
| 2025-09-22 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5950 |
4.60% |
| 2025-09-19 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5248 |
-1.77% |
| 2025-09-18 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5522 |
2.98% |
| 2025-09-17 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.5073 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.4911 |
0.99% |
