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近一季鹏扬北证50成份指数A基金净值查询
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查询指定日期范围鹏扬北证50成份指数A018114净值及计算阶段收益
近一季018114基金累计收益率-17.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏扬北证50成份指数A 1.0502 1.08%
2026-09-15 鹏扬北证50成份指数A 1.0390 0.60%
2026-09-14 鹏扬北证50成份指数A 1.0328 -0.09%
2026-09-11 鹏扬北证50成份指数A 1.0337 -1.95%
2026-09-10 鹏扬北证50成份指数A 1.0539 -2.85%
2026-09-09 鹏扬北证50成份指数A 1.0839 -0.35%
2026-09-08 鹏扬北证50成份指数A 1.0877 -0.92%
2026-09-07 鹏扬北证50成份指数A 1.0978 0.81%
2026-09-04 鹏扬北证50成份指数A 1.0890 -0.11%
2026-09-03 鹏扬北证50成份指数A 1.0902 -1.60%
2026-09-02 鹏扬北证50成份指数A 1.1076 2.39%
2026-09-01 鹏扬北证50成份指数A 1.0817 1.27%
2026-08-31 鹏扬北证50成份指数A 1.0681 0.12%
2026-08-28 鹏扬北证50成份指数A 1.0668 -1.01%
2026-08-27 鹏扬北证50成份指数A 1.0777 0.64%
2026-08-26 鹏扬北证50成份指数A 1.0708 0.43%
2026-08-25 鹏扬北证50成份指数A 1.0662 0.85%
2026-08-24 鹏扬北证50成份指数A 1.0572 -1.95%
2026-08-21 鹏扬北证50成份指数A 1.0782 -0.55%
2026-08-20 鹏扬北证50成份指数A 1.0842 -0.05%
2026-08-19 鹏扬北证50成份指数A 1.0847 -4.68%
2026-08-18 鹏扬北证50成份指数A 1.1379 2.56%
2026-08-17 鹏扬北证50成份指数A 1.1095 1.82%
2026-08-14 鹏扬北证50成份指数A 1.0897 -0.92%
2026-08-13 鹏扬北证50成份指数A 1.0998 -1.57%
2026-08-12 鹏扬北证50成份指数A 1.1171 0.22%
2026-08-11 鹏扬北证50成份指数A 1.1146 -0.83%
2026-08-10 鹏扬北证50成份指数A 1.1239 -0.96%
2026-08-07 鹏扬北证50成份指数A 1.1347 0.96%
2026-08-06 鹏扬北证50成份指数A 1.1239 0.29%
2026-08-05 鹏扬北证50成份指数A 1.1206 2.28%
2026-08-04 鹏扬北证50成份指数A 1.0956 1.55%
2026-08-03 鹏扬北证50成份指数A 1.0789 -0.64%
2026-07-31 鹏扬北证50成份指数A 1.0859 3.11%
2026-07-30 鹏扬北证50成份指数A 1.0531 -1.38%
2026-07-29 鹏扬北证50成份指数A 1.0678 0.81%
2026-07-28 鹏扬北证50成份指数A 1.0592 -0.07%
2026-07-27 鹏扬北证50成份指数A 1.0599 2.24%
2026-07-24 鹏扬北证50成份指数A 1.0367 -4.01%
2026-07-23 鹏扬北证50成份指数A 1.0783 0.06%
2026-07-22 鹏扬北证50成份指数A 1.0776 -0.43%
2026-07-21 鹏扬北证50成份指数A 1.0822 3.05%
2026-07-20 鹏扬北证50成份指数A 1.0502 -2.79%
2026-07-17 鹏扬北证50成份指数A 1.0803 -2.23%
2026-07-16 鹏扬北证50成份指数A 1.1049 -2.48%
2026-07-15 鹏扬北证50成份指数A 1.1330 -1.67%
2026-07-14 鹏扬北证50成份指数A 1.1523 2.09%
2026-07-13 鹏扬北证50成份指数A 1.1287 -7.04%
2026-07-10 鹏扬北证50成份指数A 1.2082 0.02%
2026-07-09 鹏扬北证50成份指数A 1.2080 0.38%
2026-07-08 鹏扬北证50成份指数A 1.2034 -2.55%
2026-07-07 鹏扬北证50成份指数A 1.2341 -0.78%
2026-07-06 鹏扬北证50成份指数A 1.2438 -3.27%
2026-07-03 鹏扬北证50成份指数A 1.2845 1.65%
2026-07-02 鹏扬北证50成份指数A 1.2636 0.09%
2026-07-01 鹏扬北证50成份指数A 1.2625 1.05%
2026-06-30 鹏扬北证50成份指数A 1.2494 2.03%
2026-06-29 鹏扬北证50成份指数A 1.2246 -3.31%
2026-06-26 鹏扬北证50成份指数A 1.2651 -0.86%
2026-06-25 鹏扬北证50成份指数A 1.2761 -1.39%
2026-06-24 鹏扬北证50成份指数A 1.2938 1.08%
2026-06-23 鹏扬北证50成份指数A 1.2800 0.76%
2026-06-22 鹏扬北证50成份指数A 1.2703 0.47%
2026-06-18 鹏扬北证50成份指数A 1.2644 -1.11%
2026-06-17 鹏扬北证50成份指数A 1.2786 0.27%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.81%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.81%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.52%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.52%
双创 1.6358 3.18%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.03%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.03%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 2.93%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 2.93%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%