近半年长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A018050净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1129 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1132 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1119 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1125 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1120 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1112 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1101 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1083 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1066 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1067 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1061 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1076 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1073 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1065 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1047 |
-0.23% |
| 2026-06-05 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1072 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1071 |
0.33% |
| 2026-05-22 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1035 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1016 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1005 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1011 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1007 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.1012 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.0978 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.0962 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.0953 |
0.06% |
| 2026-03-20 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
1.0946 |
0.07% |
