近一季富国融裕两年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国融裕两年持有期混合C018039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1154 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1081 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1110 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1055 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1152 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1285 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1231 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1224 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1065 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1204 |
1.52% |
| 2026-09-02 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1036 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1244 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1349 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1323 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1394 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1186 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1180 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1147 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1367 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1281 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1201 |
-4.35% |
| 2026-08-18 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1711 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1747 |
2.12% |
| 2026-08-14 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1503 |
1.05% |
| 2026-08-13 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1383 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1501 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1419 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1531 |
-0.38% |
| 2026-08-07 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1575 |
1.88% |
| 2026-08-06 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1361 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1353 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1108 |
2.34% |
| 2026-08-03 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.0854 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.0927 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.0726 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1054 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.0961 |
-4.31% |
| 2026-07-27 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1455 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1234 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1526 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1470 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1554 |
4.52% |
| 2026-07-20 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1054 |
-0.70% |
| 2026-07-17 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1132 |
-5.68% |
| 2026-07-16 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1803 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1951 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.2080 |
2.59% |
| 2026-07-13 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1775 |
-3.49% |
| 2026-07-10 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.2201 |
-1.68% |
| 2026-07-09 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.2409 |
3.62% |
| 2026-07-08 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.1976 |
-0.54% |
| 2026-07-07 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.2041 |
-1.08% |
| 2026-07-06 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.2173 |
-0.73% |
| 2026-07-03 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.2263 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.2106 |
-4.77% |
| 2026-07-01 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.2713 |
-1.66% |
| 2026-06-30 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.2928 |
2.08% |
| 2026-06-29 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.2664 |
0.68% |
| 2026-06-26 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.2578 |
-3.42% |
| 2026-06-25 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.3024 |
2.57% |
| 2026-06-24 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.2698 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.2583 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.2922 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.2928 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
富国融裕两年持有期混合C |
1.2913 |
0.47% |
