近半年大成优选混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围大成优选混合(LOF)C018008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4180 |
-0.32% |
| 2026-09-15 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4320 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4570 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4300 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4650 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4830 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4860 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
大成优选混合(LOF)C |
4.5100 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
大成优选混合(LOF)C |
4.5340 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
大成优选混合(LOF)C |
4.5230 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4690 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
大成优选混合(LOF)C |
4.5450 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
大成优选混合(LOF)C |
4.5520 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
大成优选混合(LOF)C |
4.5480 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
大成优选混合(LOF)C |
4.5660 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
大成优选混合(LOF)C |
4.5510 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
大成优选混合(LOF)C |
4.5400 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
大成优选混合(LOF)C |
4.5170 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
大成优选混合(LOF)C |
4.5660 |
-0.57% |
| 2026-08-20 |
大成优选混合(LOF)C |
4.5920 |
-0.48% |
| 2026-08-19 |
大成优选混合(LOF)C |
4.6140 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
大成优选混合(LOF)C |
4.6730 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
大成优选混合(LOF)C |
4.6690 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
大成优选混合(LOF)C |
4.6450 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
大成优选混合(LOF)C |
4.6520 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
大成优选混合(LOF)C |
4.6370 |
-0.24% |
| 2026-08-11 |
大成优选混合(LOF)C |
4.6480 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
大成优选混合(LOF)C |
4.6430 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
大成优选混合(LOF)C |
4.5860 |
1.64% |
| 2026-08-06 |
大成优选混合(LOF)C |
4.5120 |
-1.57% |
| 2026-08-05 |
大成优选混合(LOF)C |
4.5830 |
0.88% |
| 2026-08-04 |
大成优选混合(LOF)C |
4.5430 |
1.63% |
| 2026-08-03 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4700 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4810 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4540 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4460 |
2.30% |
| 2026-07-28 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3460 |
-1.07% |
| 2026-07-27 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3930 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3000 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3980 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3660 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3580 |
1.07% |
| 2026-07-20 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3120 |
1.94% |
| 2026-07-17 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2300 |
-2.91% |
| 2026-07-16 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3570 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3760 |
1.48% |
| 2026-07-14 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3120 |
1.77% |
| 2026-07-13 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2370 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2560 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2900 |
0.94% |
| 2026-07-08 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2500 |
-1.76% |
| 2026-07-07 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3260 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3880 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3720 |
1.16% |
| 2026-07-02 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3220 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3490 |
2.43% |
| 2026-06-30 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2460 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2480 |
2.41% |
| 2026-06-26 |
大成优选混合(LOF)C |
4.1480 |
-1.71% |
| 2026-06-25 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2200 |
0.60% |
| 2026-06-24 |
大成优选混合(LOF)C |
4.1950 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
大成优选混合(LOF)C |
4.1660 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2020 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
大成优选混合(LOF)C |
4.1710 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
大成优选混合(LOF)C |
4.1580 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
大成优选混合(LOF)C |
4.1640 |
-0.62% |
| 2026-06-15 |
大成优选混合(LOF)C |
4.1900 |
1.06% |
| 2026-06-12 |
大成优选混合(LOF)C |
4.1460 |
1.29% |
| 2026-06-11 |
大成优选混合(LOF)C |
4.0930 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
大成优选混合(LOF)C |
4.1070 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
大成优选混合(LOF)C |
4.1100 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
大成优选混合(LOF)C |
4.1090 |
-0.99% |
| 2026-06-05 |
大成优选混合(LOF)C |
4.1500 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
大成优选混合(LOF)C |
4.1650 |
-1.28% |
| 2026-06-03 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2190 |
-1.01% |
| 2026-06-02 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2620 |
-0.56% |
| 2026-06-01 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2860 |
0.35% |
| 2026-05-29 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2710 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2760 |
-0.28% |
| 2026-05-27 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2880 |
-0.58% |
| 2026-05-26 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3130 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3080 |
-0.16% |
| 2026-05-22 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3150 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3120 |
-0.55% |
| 2026-05-20 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3360 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3160 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3230 |
-0.87% |
| 2026-05-15 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3610 |
-0.86% |
| 2026-05-14 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3990 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4570 |
-0.04% |
| 2026-05-12 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4590 |
-0.96% |
| 2026-05-11 |
大成优选混合(LOF)C |
4.5020 |
1.19% |
| 2026-05-08 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4490 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4760 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4890 |
0.99% |
| 2026-04-28 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4450 |
0.68% |
| 2026-04-27 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4150 |
0.55% |
| 2026-04-24 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3910 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3980 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4000 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3650 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3360 |
-0.50% |
| 2026-04-17 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3580 |
-0.91% |
| 2026-04-16 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3980 |
0.62% |
| 2026-04-15 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3710 |
1.32% |
| 2026-04-14 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3140 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2900 |
-1.17% |
| 2026-04-10 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3400 |
1.05% |
| 2026-04-09 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2950 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3060 |
2.06% |
| 2026-04-07 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2190 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2200 |
-1.42% |
| 2026-04-02 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2810 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3240 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2510 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2720 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2920 |
1.47% |
| 2026-03-26 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2300 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2460 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2110 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
大成优选混合(LOF)C |
4.1630 |
-2.35% |
| 2026-03-20 |
大成优选混合(LOF)C |
4.2630 |
-0.98% |
| 2026-03-19 |
大成优选混合(LOF)C |
4.3050 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4010 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
大成优选混合(LOF)C |
4.4010 |
-0.45% |
