近半年前海开源沪港深龙头精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深龙头精选混合C018006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3502 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3252 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3407 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3602 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3392 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3604 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3579 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3640 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3632 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3544 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3581 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3708 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3923 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3946 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3918 |
-0.87% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4040 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4005 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3890 |
1.62% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3668 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3989 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4111 |
-1.40% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4311 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4329 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4419 |
0.45% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4355 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4313 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4231 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4294 |
1.70% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4055 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4227 |
-0.67% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4323 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4387 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4582 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4489 |
1.09% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4333 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4507 |
-0.31% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4552 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4653 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4502 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4428 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4463 |
-1.32% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4657 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4457 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4413 |
-2.42% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4771 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4886 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4630 |
-1.98% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4925 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5077 |
-1.80% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5354 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5314 |
1.54% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5082 |
1.05% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4925 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5280 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5164 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4955 |
-1.75% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5222 |
-0.39% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5282 |
-1.01% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5438 |
-1.04% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5601 |
-0.02% |
| 2025-09-16 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5604 |
-0.78% |
| 2025-09-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5727 |
-0.66% |
| 2025-09-12 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5831 |
0.26% |
| 2025-09-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5790 |
0.68% |
| 2025-09-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5684 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5723 |
-0.48% |
| 2025-09-08 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5799 |
3.32% |
| 2025-09-05 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5292 |
1.44% |
| 2025-09-04 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5075 |
-1.50% |
| 2025-09-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5305 |
0.28% |
| 2025-09-02 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5262 |
-1.31% |
| 2025-09-01 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5465 |
1.59% |
| 2025-08-29 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5223 |
0.89% |
| 2025-08-28 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5088 |
-0.53% |
| 2025-08-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5169 |
-1.55% |
| 2025-08-26 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5408 |
-0.34% |
| 2025-08-25 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5461 |
1.04% |
| 2025-08-22 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5302 |
1.23% |
| 2025-08-21 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5116 |
0.85% |
| 2025-08-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4988 |
-0.05% |
| 2025-08-19 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4996 |
-0.75% |
| 2025-08-18 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5109 |
1.72% |
| 2025-08-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4853 |
2.58% |
| 2025-08-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4480 |
-1.42% |
| 2025-08-13 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4689 |
0.97% |
| 2025-08-12 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4548 |
-0.21% |
| 2025-08-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4579 |
1.01% |
| 2025-08-08 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4433 |
-1.09% |
| 2025-08-07 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4592 |
0.29% |
| 2025-08-06 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4550 |
0.25% |
| 2025-08-05 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4514 |
-0.21% |
| 2025-08-04 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4545 |
0.45% |
| 2025-08-01 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4480 |
-0.26% |
| 2025-07-31 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4518 |
-0.51% |
| 2025-07-30 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4593 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4639 |
1.72% |
| 2025-07-28 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4391 |
0.38% |
| 2025-07-25 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4337 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4331 |
1.51% |
| 2025-07-23 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4118 |
0.66% |
| 2025-07-22 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4026 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4005 |
0.26% |
| 2025-07-18 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3968 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3861 |
1.74% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3624 |
0.29% |
| 2025-07-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3585 |
1.18% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3426 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3417 |
0.71% |
| 2025-07-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3323 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3318 |
0.52% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3249 |
1.09% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3106 |
-0.57% |
| 2025-07-04 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3181 |
-0.47% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3243 |
-0.41% |
| 2025-07-02 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3297 |
-1.31% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3473 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3451 |
-0.24% |
| 2025-06-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3484 |
1.69% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3260 |
-0.53% |
| 2025-06-25 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3331 |
1.51% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3133 |
1.25% |
| 2025-06-23 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2971 |
0.58% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2896 |
-0.23% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2926 |
-2.03% |
| 2025-06-18 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3194 |
-1.12% |
