近半年前海开源沪港深龙头精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深龙头精选混合C018006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0809 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0730 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0781 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0941 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0942 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1095 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1001 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1043 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0915 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0904 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0883 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0931 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1088 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1094 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1149 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1042 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0987 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0964 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1166 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1039 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0999 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1206 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1158 |
3.10% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0822 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0747 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0878 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0769 |
-1.48% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0931 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0914 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0870 |
-1.32% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1014 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0904 |
1.59% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0733 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0783 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0717 |
-1.63% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0895 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0741 |
-2.85% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1056 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0896 |
-0.97% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1003 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0961 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1162 |
3.20% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0816 |
2.08% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0596 |
-4.32% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1074 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1266 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1309 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1098 |
-2.13% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1339 |
-2.89% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1676 |
2.77% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1361 |
1.07% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1241 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1316 |
-1.21% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1455 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1418 |
-5.87% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2130 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2296 |
2.08% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2045 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1926 |
-3.17% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2317 |
1.36% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2152 |
2.42% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1865 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2084 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1910 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1806 |
1.28% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1657 |
-1.12% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1789 |
2.83% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1464 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1365 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1402 |
-1.52% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1578 |
1.55% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1401 |
-1.71% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1599 |
-3.25% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1989 |
-0.71% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2075 |
0.41% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2026 |
3.48% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1622 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1755 |
-0.31% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1792 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1801 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1897 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1947 |
0.63% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1872 |
1.59% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1686 |
-1.77% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1896 |
0.28% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1863 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1842 |
-0.66% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1921 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2086 |
-0.50% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2147 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2147 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2169 |
-0.50% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2230 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2006 |
-1.37% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2170 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1985 |
-0.85% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2088 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2111 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2107 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2205 |
-0.90% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2316 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2279 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2209 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2289 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2157 |
0.65% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2078 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2013 |
-1.45% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2187 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2184 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2251 |
2.35% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1970 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1957 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1951 |
-0.60% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2023 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1790 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1820 |
-1.84% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2038 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2028 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2294 |
-1.30% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2454 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2165 |
-1.83% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2392 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2486 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2767 |
0.68% |
