近一季前海开源沪港深龙头精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深龙头精选混合C018006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3632 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3544 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3581 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3708 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3923 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3946 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3918 |
-0.87% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4040 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4005 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3890 |
1.62% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3668 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3989 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4111 |
-1.40% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4311 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4329 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4419 |
0.45% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4355 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4313 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4231 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4294 |
1.70% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4055 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4227 |
-0.67% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4323 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4387 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4582 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4489 |
1.09% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4333 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4507 |
-0.31% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4552 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4653 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4502 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4428 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4463 |
-1.32% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4657 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4457 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4413 |
-2.42% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4771 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4886 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4630 |
-1.98% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4925 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5077 |
-1.80% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5354 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5314 |
1.54% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5082 |
1.05% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4925 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5280 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5164 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4955 |
-1.75% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5222 |
-0.39% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5282 |
-1.01% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5438 |
-1.04% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5601 |
-0.02% |
| 2025-09-16 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5604 |
-0.78% |
| 2025-09-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5727 |
-0.66% |
| 2025-09-12 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5831 |
0.26% |
| 2025-09-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5790 |
0.68% |
| 2025-09-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5684 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5723 |
-0.48% |
| 2025-09-08 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5799 |
3.32% |
