今年以来南方兴盛先锋混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方兴盛先锋灵活配置混合C018003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2238 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2362 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2430 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2413 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2653 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2849 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2840 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2838 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2990 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2874 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2808 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2928 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2949 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2921 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2830 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2781 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2650 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2669 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2785 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2762 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2602 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2734 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2621 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2457 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2483 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2823 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2774 |
-1.04% |
| 2026-08-10 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.3013 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2730 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2714 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2786 |
1.21% |
| 2026-08-04 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2513 |
-0.49% |
| 2026-08-03 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2624 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2631 |
-0.08% |
| 2026-07-30 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2650 |
0.39% |
| 2026-07-29 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2563 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2089 |
-0.33% |
| 2026-07-27 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2163 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1854 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2255 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2074 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2073 |
0.45% |
| 2026-07-20 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1975 |
1.84% |
| 2026-07-17 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1578 |
-1.92% |
| 2026-07-16 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2000 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2018 |
1.36% |
| 2026-07-14 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1722 |
1.42% |
| 2026-07-13 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1417 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1551 |
0.10% |
| 2026-07-09 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1529 |
-0.21% |
| 2026-07-08 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1574 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1632 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1854 |
1.58% |
| 2026-07-03 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1515 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1326 |
-0.69% |
| 2026-07-01 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1475 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1394 |
-0.32% |
| 2026-06-29 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1463 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1081 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1418 |
-0.90% |
| 2026-06-24 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1612 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1540 |
-1.92% |
| 2026-06-22 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1961 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1711 |
-1.66% |
| 2026-06-17 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2078 |
0.35% |
| 2026-06-16 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2000 |
-1.60% |
| 2026-06-15 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2352 |
0.29% |
| 2026-06-12 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2287 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2163 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2139 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2180 |
1.79% |
| 2026-06-08 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1790 |
-0.29% |
| 2026-06-05 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1854 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2153 |
-1.12% |
| 2026-06-03 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2405 |
-0.55% |
| 2026-06-02 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2529 |
1.09% |
| 2026-06-01 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2286 |
0.51% |
| 2026-05-29 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2172 |
0.45% |
| 2026-05-28 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2073 |
-0.54% |
| 2026-05-27 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2192 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2355 |
0.49% |
| 2026-05-25 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2245 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2252 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2139 |
-1.41% |
| 2026-05-20 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2456 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2509 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2462 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2672 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2803 |
-0.83% |
| 2026-05-13 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2993 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2940 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.3023 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2853 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2776 |
-1.07% |
| 2026-04-29 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.3020 |
1.92% |
| 2026-04-28 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2587 |
0.44% |
| 2026-04-27 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2487 |
-0.37% |
| 2026-04-24 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2571 |
0.32% |
| 2026-04-23 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2498 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2563 |
-0.60% |
| 2026-04-21 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2699 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2570 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2495 |
-0.42% |
| 2026-04-16 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2590 |
0.98% |
| 2026-04-15 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2371 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2381 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2285 |
-0.44% |
| 2026-04-10 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2384 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2302 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2401 |
2.20% |
| 2026-04-07 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1919 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1933 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2088 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2192 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1876 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1937 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1934 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1867 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2142 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2028 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1752 |
-2.84% |
| 2026-03-20 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2387 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2477 |
-1.99% |
| 2026-03-18 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2934 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2997 |
-0.59% |
| 2026-03-16 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.3133 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.3160 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.3226 |
0.28% |
| 2026-03-11 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.3162 |
0.91% |
| 2026-03-10 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2952 |
0.94% |
| 2026-03-09 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2739 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2802 |
0.79% |
| 2026-03-05 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2624 |
-0.08% |
| 2026-03-04 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2641 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2864 |
-1.18% |
| 2026-03-02 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.3137 |
0.74% |
| 2026-02-27 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2968 |
0.41% |
| 2026-02-26 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2874 |
-1.22% |
| 2026-02-25 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.3157 |
0.35% |
| 2026-02-24 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.3076 |
1.52% |
| 2026-02-13 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2731 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.3109 |
-0.16% |
| 2026-02-11 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.3147 |
0.59% |
| 2026-02-10 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.3011 |
0.82% |
| 2026-02-09 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2824 |
1.12% |
| 2026-02-06 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2571 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2658 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2721 |
1.03% |
| 2026-02-03 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2490 |
0.75% |
| 2026-02-02 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2323 |
-2.57% |
| 2026-01-30 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2913 |
-1.75% |
| 2026-01-29 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.3320 |
1.23% |
| 2026-01-28 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.3036 |
1.77% |
| 2026-01-27 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2635 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2547 |
0.83% |
| 2026-01-23 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2362 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2328 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2321 |
1.10% |
| 2026-01-20 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2079 |
0.17% |
| 2026-01-19 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.2041 |
0.68% |
| 2026-01-16 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1892 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1975 |
0.43% |
| 2026-01-14 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1880 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1805 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1819 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1820 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1705 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1805 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1859 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C |
2.1602 |
1.17% |
