近一季信澳优享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳优享生活混合C017978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
信澳优享生活混合C |
1.0195 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
信澳优享生活混合C |
1.0162 |
2.10% |
| 2026-09-11 |
信澳优享生活混合C |
0.9953 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
信澳优享生活混合C |
1.0053 |
-1.51% |
| 2026-09-09 |
信澳优享生活混合C |
1.0205 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
信澳优享生活混合C |
1.0253 |
-1.77% |
| 2026-09-07 |
信澳优享生活混合C |
1.0434 |
6.30% |
| 2026-09-04 |
信澳优享生活混合C |
0.9816 |
-4.12% |
| 2026-09-03 |
信澳优享生活混合C |
1.0220 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
信澳优享生活混合C |
1.0100 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
信澳优享生活混合C |
1.0153 |
-3.22% |
| 2026-08-31 |
信澳优享生活混合C |
1.0480 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
信澳优享生活混合C |
1.0370 |
-2.70% |
| 2026-08-27 |
信澳优享生活混合C |
1.0650 |
4.05% |
| 2026-08-26 |
信澳优享生活混合C |
1.0235 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
信澳优享生活混合C |
1.0280 |
1.72% |
| 2026-08-24 |
信澳优享生活混合C |
1.0106 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
信澳优享生活混合C |
1.0296 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
信澳优享生活混合C |
1.0159 |
2.36% |
| 2026-08-19 |
信澳优享生活混合C |
0.9925 |
-10.17% |
| 2026-08-18 |
信澳优享生活混合C |
1.0934 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
信澳优享生活混合C |
1.0923 |
5.83% |
| 2026-08-14 |
信澳优享生活混合C |
1.0321 |
3.16% |
| 2026-08-13 |
信澳优享生活混合C |
1.0005 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
信澳优享生活混合C |
1.0096 |
2.66% |
| 2026-08-11 |
信澳优享生活混合C |
0.9834 |
-1.88% |
| 2026-08-10 |
信澳优享生活混合C |
1.0019 |
-1.80% |
| 2026-08-07 |
信澳优享生活混合C |
1.0199 |
6.08% |
| 2026-08-06 |
信澳优享生活混合C |
0.9614 |
2.54% |
| 2026-08-05 |
信澳优享生活混合C |
0.9376 |
5.99% |
| 2026-08-04 |
信澳优享生活混合C |
0.8846 |
6.77% |
| 2026-08-03 |
信澳优享生活混合C |
0.8285 |
-2.54% |
| 2026-07-31 |
信澳优享生活混合C |
0.8501 |
5.26% |
| 2026-07-30 |
信澳优享生活混合C |
0.8076 |
-8.17% |
| 2026-07-29 |
信澳优享生活混合C |
0.8736 |
-2.32% |
| 2026-07-28 |
信澳优享生活混合C |
0.8939 |
-6.41% |
| 2026-07-27 |
信澳优享生活混合C |
0.9551 |
4.51% |
| 2026-07-24 |
信澳优享生活混合C |
0.9139 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
信澳优享生活混合C |
0.9189 |
-1.43% |
| 2026-07-22 |
信澳优享生活混合C |
0.9322 |
-1.69% |
| 2026-07-21 |
信澳优享生活混合C |
0.9482 |
6.35% |
| 2026-07-20 |
信澳优享生活混合C |
0.8916 |
-7.41% |
| 2026-07-17 |
信澳优享生活混合C |
0.9577 |
-9.07% |
| 2026-07-16 |
信澳优享生活混合C |
1.0446 |
-4.91% |
| 2026-07-15 |
信澳优享生活混合C |
1.0959 |
-0.73% |
| 2026-07-14 |
信澳优享生活混合C |
1.1040 |
3.38% |
| 2026-07-13 |
信澳优享生活混合C |
1.0679 |
-6.53% |
| 2026-07-10 |
信澳优享生活混合C |
1.1376 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
信澳优享生活混合C |
1.1550 |
3.30% |
| 2026-07-08 |
信澳优享生活混合C |
1.1181 |
-1.35% |
| 2026-07-07 |
信澳优享生活混合C |
1.1334 |
-2.78% |
| 2026-07-06 |
信澳优享生活混合C |
1.1649 |
-2.17% |
| 2026-07-03 |
信澳优享生活混合C |
1.1907 |
-1.45% |
| 2026-07-02 |
信澳优享生活混合C |
1.2080 |
-4.69% |
| 2026-07-01 |
信澳优享生活混合C |
1.2675 |
-1.99% |
| 2026-06-30 |
信澳优享生活混合C |
1.2932 |
1.21% |
| 2026-06-29 |
信澳优享生活混合C |
1.2777 |
-1.53% |
| 2026-06-26 |
信澳优享生活混合C |
1.2972 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
信澳优享生活混合C |
1.3177 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
信澳优享生活混合C |
1.3077 |
4.61% |
| 2026-06-23 |
信澳优享生活混合C |
1.2501 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
信澳优享生活混合C |
1.2806 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
信澳优享生活混合C |
1.2708 |
1.12% |
| 2026-06-17 |
信澳优享生活混合C |
1.2567 |
3.25% |
| 2026-06-16 |
信澳优享生活混合C |
1.2171 |
3.45% |
