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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-10 | 汇添富中证1000指数增强A | 1.5100 | 0.32% |
| 2025-12-09 | 汇添富中证1000指数增强A | 1.5052 | -0.68% |
| 2025-12-08 | 汇添富中证1000指数增强A | 1.5155 | 1.03% |
| 2025-12-05 | 汇添富中证1000指数增强A | 1.5000 | 1.56% |
| 2025-12-04 | 汇添富中证1000指数增强A | 1.4769 | -0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富新兴消费股票A | 1.4920 | 1.50% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.2248 | 1.11% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.2208 | 1.10% |
| 汇添富弘盛回报混合发起式A | 1.1099 | 1.07% |
| 汇添富弘盛回报混合发起式C | 1.1075 | 1.07% |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 1.2087 | 0.99% |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 1.1901 | 0.98% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.6585 | 0.98% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.6401 | 0.98% |
| 有色50ETF | 1.5318 | 0.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产基金 | 0.3322 | 5.36% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3308 | 5.35% |
| 地产ETF | 0.6378 | 3.09% |
| 房地产ETF | 0.5720 | 3.08% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 1.0269 | 3.02% |
| 地产LOF | 0.6282 | 3.02% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.6155 | 3.01% |
| 地产ETF | 1.5291 | 2.69% |
| 华夏地产 | 0.7294 | 2.69% |
| 南方房地产联接C | 0.5608 | 2.64% |
