| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2201 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2171 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2263 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2314 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2336 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2327 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2301 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2325 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2305 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2375 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2403 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2389 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2416 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2342 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2311 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2279 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2370 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2392 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2324 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2513 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2519 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2414 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2405 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2447 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2390 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2420 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2386 |
0.94% |
| 2026-08-06 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2270 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2263 |
1.02% |
| 2026-08-04 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2139 |
0.93% |
| 2026-08-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2027 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2090 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1994 |
-0.97% |
| 2026-07-29 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2111 |
0.51% |
| 2026-07-28 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2049 |
-1.16% |
| 2026-07-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2189 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2067 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2182 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2196 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2208 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2028 |
-0.10% |
| 2026-07-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2040 |
-2.49% |
| 2026-07-16 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2340 |
-0.81% |
| 2026-07-15 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2440 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2448 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2352 |
-1.48% |
| 2026-07-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2535 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2594 |
1.04% |
| 2026-07-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2464 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2514 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2616 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2633 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2577 |
-1.37% |
| 2026-07-01 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2749 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2732 |
0.88% |
| 2026-06-29 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2621 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2515 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2665 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2598 |
0.76% |
| 2026-06-23 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2503 |
-0.81% |
| 2026-06-22 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2605 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2547 |
0.46% |
| 2026-06-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2489 |
0.58% |
| 2026-06-16 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2417 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2392 |
1.34% |
| 2026-06-12 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2226 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2180 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2195 |
-0.41% |
| 2026-06-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2245 |
1.04% |
| 2026-06-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2118 |
-1.56% |
| 2026-06-05 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2307 |
-0.73% |
| 2026-06-04 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2398 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2406 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2390 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2368 |
-0.67% |
| 2026-05-29 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2452 |
-0.88% |
| 2026-05-28 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2562 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2523 |
-0.83% |
| 2026-05-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2627 |
-0.57% |
| 2026-05-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2699 |
0.98% |
| 2026-05-22 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2575 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2466 |
-1.63% |
| 2026-05-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2669 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2614 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2519 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2536 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2618 |
-1.24% |
| 2026-05-13 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2774 |
0.58% |
| 2026-05-12 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2700 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2712 |
1.20% |
| 2026-05-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2559 |
-0.21% |
| 2026-05-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2585 |
0.68% |
| 2026-05-06 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2500 |
1.09% |
| 2026-04-28 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2214 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2267 |
0.48% |
| 2026-04-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2208 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2223 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2307 |
0.62% |
| 2026-04-21 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2231 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2244 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2210 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2188 |
0.75% |
| 2026-04-15 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2097 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2105 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2017 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2016 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1956 |
-0.25% |
| 2026-04-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1986 |
2.04% |
| 2026-04-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1742 |
0.34% |
| 2026-04-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1702 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1757 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1850 |
1.31% |
| 2026-03-31 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1695 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1797 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1803 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1713 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1800 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1697 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1557 |
-2.28% |
| 2026-03-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1821 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1913 |
-1.27% |
| 2026-03-18 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2064 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2007 |
-0.86% |
