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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 1.5168 | -1.13% |
| 2025-12-17 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 1.5341 | 2.55% |
| 2025-12-16 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 1.4959 | -2.06% |
| 2025-12-15 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 1.5274 | -1.44% |
| 2025-12-12 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 1.5497 | 1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 银行指基 | 1.3655 | 1.95% |
| 银行LOF易方达 | 1.6493 | 1.89% |
| 通用航空ETF易方达 | 1.0347 | 1.80% |
| 红利价值 | 1.0549 | 1.12% |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 0.9876 | 1.07% |
| 易方达中证红利价值ETF联接C | 0.9864 | 1.07% |
| 中证军工 | 0.7645 | 1.05% |
| 军工LOF | 1.4877 | 1.01% |
| A500红利 | 0.9944 | 0.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
