近一年中银高质量发展机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银高质量发展机遇混合C017784净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-10 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6780 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6751 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6622 |
0.94% |
| 2026-09-07 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6468 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6418 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6492 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6452 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6718 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6809 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6854 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6871 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6849 |
1.98% |
| 2026-08-25 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6523 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6675 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6862 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6688 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6570 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6989 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6994 |
2.18% |
| 2026-08-14 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6631 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6596 |
-1.64% |
| 2026-08-12 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6868 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6803 |
-2.43% |
| 2026-08-10 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7212 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7090 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6861 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6826 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6374 |
0.87% |
| 2026-08-03 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6232 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6425 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6249 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6423 |
0.73% |
| 2026-07-28 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6304 |
-1.88% |
| 2026-07-27 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6616 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6476 |
-2.58% |
| 2026-07-23 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6913 |
0.74% |
| 2026-07-22 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6789 |
0.93% |
| 2026-07-21 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6635 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6192 |
1.68% |
| 2026-07-17 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5925 |
-3.74% |
| 2026-07-16 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6544 |
-0.93% |
| 2026-07-15 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6700 |
-0.48% |
| 2026-07-14 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6780 |
2.29% |
| 2026-07-13 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6405 |
-2.09% |
| 2026-07-10 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6755 |
-0.75% |
| 2026-07-09 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6882 |
2.02% |
| 2026-07-08 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6547 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6567 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6849 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6769 |
1.53% |
| 2026-07-02 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6516 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6774 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6756 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6801 |
2.93% |
| 2026-06-26 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6323 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6736 |
-0.48% |
| 2026-06-24 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6817 |
0.89% |
| 2026-06-23 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6669 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7196 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6839 |
-0.82% |
| 2026-06-17 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6979 |
0.86% |
| 2026-06-16 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6834 |
-1.37% |
| 2026-06-15 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7068 |
2.17% |
| 2026-06-12 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6705 |
1.53% |
| 2026-06-11 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6453 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6430 |
-0.41% |
| 2026-06-09 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6498 |
1.10% |
| 2026-06-08 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6319 |
-2.39% |
| 2026-06-05 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6718 |
-1.60% |
| 2026-06-04 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6990 |
-1.35% |
| 2026-06-03 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7223 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7217 |
1.55% |
| 2026-06-01 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6955 |
-0.33% |
| 2026-05-29 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7011 |
-0.76% |
| 2026-05-28 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7142 |
-0.68% |
| 2026-05-27 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7260 |
-1.78% |
| 2026-05-26 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7573 |
1.75% |
| 2026-05-25 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7270 |
0.96% |
| 2026-05-22 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7105 |
1.71% |
| 2026-05-21 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6817 |
-2.10% |
| 2026-05-20 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7177 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7133 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7003 |
-1.36% |
| 2026-05-15 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7238 |
-2.56% |
| 2026-05-14 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7680 |
-2.17% |
| 2026-05-13 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8072 |
0.75% |
| 2026-05-12 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7938 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7960 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7833 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7483 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7628 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7354 |
-0.85% |
| 2026-04-27 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7503 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7565 |
0.31% |
| 2026-04-23 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7510 |
-1.78% |
| 2026-04-22 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7828 |
-0.13% |
| 2026-04-21 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7852 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7889 |
-0.33% |
| 2026-04-17 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7949 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7972 |
1.89% |
| 2026-04-15 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7639 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7655 |
1.34% |
| 2026-04-13 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7421 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7468 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7423 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7471 |
3.87% |
| 2026-04-07 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6820 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6779 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6867 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7060 |
3.12% |
| 2026-03-31 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6544 |
-1.56% |
| 2026-03-30 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6806 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6723 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6583 |
-2.04% |
| 2026-03-25 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6929 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6593 |
2.18% |
| 2026-03-23 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6239 |
-3.48% |
| 2026-03-20 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6824 |
-0.85% |
| 2026-03-19 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6968 |
-3.18% |
| 2026-03-18 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7526 |
0.71% |
| 2026-03-17 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7402 |
-1.48% |
| 2026-03-16 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7663 |
-0.46% |
| 2026-03-13 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7745 |
-1.13% |
| 2026-03-12 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7948 |
-0.57% |
| 2026-03-11 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8051 |
0.17% |
| 2026-03-10 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8021 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7723 |
-1.37% |
| 2026-03-06 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7970 |
-0.39% |
| 2026-03-05 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8041 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7978 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8065 |
-3.02% |
| 2026-03-02 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8627 |
0.52% |
| 2026-02-27 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8531 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8488 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8488 |
1.05% |
| 2026-02-24 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8296 |
0.73% |
| 2026-02-13 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8163 |
-1.90% |
| 2026-02-12 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8515 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8439 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8393 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8347 |
2.19% |
| 2026-02-06 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7953 |
-0.48% |
| 2026-02-05 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8040 |
-2.36% |
| 2026-02-04 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8476 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8477 |
2.51% |
| 2026-02-02 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8024 |
-4.52% |
| 2026-01-30 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8877 |
-3.14% |
| 2026-01-29 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.9469 |
-0.28% |
| 2026-01-28 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.9524 |
2.48% |
| 2026-01-27 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.9052 |
1.24% |
| 2026-01-26 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8818 |
0.57% |
| 2026-01-23 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8711 |
0.98% |
| 2026-01-22 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8530 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8547 |
1.30% |
| 2026-01-20 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8309 |
-0.62% |
| 2026-01-19 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8423 |
-0.29% |
| 2026-01-16 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8476 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8487 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8458 |
0.79% |
| 2026-01-13 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8313 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8431 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8224 |
1.08% |
| 2026-01-08 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8030 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8168 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.8153 |
2.06% |
| 2026-01-05 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7786 |
2.25% |
| 2025-12-31 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7395 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7366 |
0.88% |
| 2025-12-29 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7215 |
-0.80% |
| 2025-12-26 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7354 |
1.37% |
| 2025-12-25 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7120 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7069 |
0.87% |
| 2025-12-23 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6922 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6892 |
1.75% |
| 2025-12-19 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6601 |
1.20% |
| 2025-12-18 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6404 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6447 |
2.45% |
| 2025-12-16 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6054 |
-2.16% |
| 2025-12-15 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6409 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6494 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6245 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6369 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6255 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6465 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6326 |
1.68% |
| 2025-12-04 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6057 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5921 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5874 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5977 |
1.60% |
| 2025-11-28 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5726 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5663 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5612 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5528 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5287 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5189 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5688 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5747 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5636 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5850 |
-1.41% |
| 2025-11-14 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6076 |
-1.69% |
| 2025-11-13 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6352 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6112 |
0.59% |
| 2025-11-11 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6018 |
-1.07% |
| 2025-11-10 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6192 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6148 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6276 |
2.56% |
| 2025-11-05 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5870 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5852 |
-1.94% |
| 2025-11-03 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6166 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6166 |
-1.70% |
| 2025-10-30 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6445 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6627 |
2.02% |
| 2025-10-28 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6297 |
-1.39% |
| 2025-10-27 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6526 |
1.49% |
| 2025-10-24 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6283 |
1.58% |
| 2025-10-23 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6029 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6007 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6099 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5871 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5820 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6186 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6260 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5975 |
-1.98% |
| 2025-10-13 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6298 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6383 |
-2.00% |
| 2025-10-09 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6718 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6461 |
1.66% |
| 2025-09-29 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6193 |
2.05% |
| 2025-09-26 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5868 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5998 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5884 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5685 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5779 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5755 |
0.42% |
| 2025-09-18 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5689 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5889 |
0.74% |
