近一季大成2020生命周期混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成2020生命周期混合C017739净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成2020生命周期混合C |
1.0164 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
大成2020生命周期混合C |
1.0130 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
大成2020生命周期混合C |
1.0155 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
大成2020生命周期混合C |
1.0162 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
大成2020生命周期混合C |
1.0142 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
大成2020生命周期混合C |
1.0158 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
大成2020生命周期混合C |
1.0142 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
大成2020生命周期混合C |
1.0161 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
大成2020生命周期混合C |
1.0166 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
大成2020生命周期混合C |
1.0153 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
大成2020生命周期混合C |
1.0158 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
大成2020生命周期混合C |
1.0157 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
大成2020生命周期混合C |
1.0167 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
大成2020生命周期混合C |
1.0137 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
大成2020生命周期混合C |
1.0120 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
大成2020生命周期混合C |
1.0112 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
大成2020生命周期混合C |
1.0116 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
大成2020生命周期混合C |
1.0099 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
大成2020生命周期混合C |
1.0090 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
大成2020生命周期混合C |
1.0140 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
大成2020生命周期混合C |
1.0150 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
大成2020生命周期混合C |
1.0125 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
大成2020生命周期混合C |
1.0139 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
大成2020生命周期混合C |
1.0156 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
大成2020生命周期混合C |
1.0177 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
大成2020生命周期混合C |
1.0141 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
大成2020生命周期混合C |
1.0128 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
大成2020生命周期混合C |
1.0136 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
大成2020生命周期混合C |
1.0111 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
大成2020生命周期混合C |
1.0115 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
大成2020生命周期混合C |
1.0089 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
大成2020生命周期混合C |
1.0069 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
大成2020生命周期混合C |
1.0101 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
大成2020生命周期混合C |
1.0103 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
大成2020生命周期混合C |
1.0092 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
大成2020生命周期混合C |
1.0097 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
大成2020生命周期混合C |
1.0075 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
大成2020生命周期混合C |
1.0069 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
大成2020生命周期混合C |
1.0042 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
大成2020生命周期混合C |
1.0037 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
大成2020生命周期混合C |
1.0031 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
大成2020生命周期混合C |
1.0036 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
大成2020生命周期混合C |
1.0019 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
大成2020生命周期混合C |
1.0021 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
大成2020生命周期混合C |
1.0054 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
大成2020生命周期混合C |
1.0062 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
大成2020生命周期混合C |
1.0055 |
-0.35% |
| 2025-10-13 |
大成2020生命周期混合C |
1.0090 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
大成2020生命周期混合C |
1.0092 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
大成2020生命周期混合C |
1.0098 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
大成2020生命周期混合C |
1.0068 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
大成2020生命周期混合C |
1.0045 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
大成2020生命周期混合C |
1.0024 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
大成2020生命周期混合C |
1.0026 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
大成2020生命周期混合C |
1.0040 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
大成2020生命周期混合C |
0.9997 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
大成2020生命周期混合C |
0.9998 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
大成2020生命周期混合C |
0.9997 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
大成2020生命周期混合C |
0.9984 |
-0.36% |
