近半年建信阿尔法一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围建信阿尔法一年持有混合017707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4578 |
-0.97% |
| 2025-12-25 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4720 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4691 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4619 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4562 |
1.70% |
| 2025-12-19 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4318 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4209 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4449 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4147 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4356 |
-2.15% |
| 2025-12-12 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4672 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4515 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4721 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4712 |
0.75% |
| 2025-12-08 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4603 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4412 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4316 |
1.35% |
| 2025-12-03 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4126 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4247 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4218 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4034 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3983 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4070 |
2.32% |
| 2025-11-25 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3751 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3528 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3523 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4020 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4103 |
0.84% |
| 2025-11-18 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3986 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4042 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4098 |
-2.43% |
| 2025-11-13 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4449 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4343 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4239 |
-1.44% |
| 2025-11-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4447 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4486 |
-1.79% |
| 2025-11-06 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4750 |
2.61% |
| 2025-11-05 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4375 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4336 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4525 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4526 |
-3.63% |
| 2025-10-30 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5073 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5289 |
1.83% |
| 2025-10-28 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5014 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5090 |
2.63% |
| 2025-10-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4704 |
3.75% |
| 2025-10-23 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4173 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4205 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4330 |
3.56% |
| 2025-10-20 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3837 |
2.87% |
| 2025-10-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3451 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3939 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3994 |
2.99% |
| 2025-10-14 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3588 |
-4.87% |
| 2025-10-13 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4283 |
-2.14% |
| 2025-10-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4595 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5225 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5062 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5041 |
1.55% |
| 2025-09-26 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4812 |
-3.17% |
| 2025-09-25 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5297 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5265 |
2.48% |
| 2025-09-23 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4895 |
0.49% |
| 2025-09-22 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4823 |
1.53% |
| 2025-09-19 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4599 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4537 |
0.45% |
| 2025-09-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4472 |
3.00% |
| 2025-09-16 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4050 |
0.19% |
| 2025-09-15 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4024 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4016 |
0.61% |
| 2025-09-11 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3931 |
3.32% |
| 2025-09-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3483 |
1.15% |
| 2025-09-09 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3330 |
-0.49% |
| 2025-09-08 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3395 |
-0.70% |
| 2025-09-05 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3490 |
3.77% |
| 2025-09-04 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3000 |
-3.30% |
| 2025-09-03 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3444 |
0.93% |
| 2025-09-02 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3320 |
-1.69% |
| 2025-09-01 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3549 |
1.93% |
| 2025-08-29 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3292 |
1.13% |
| 2025-08-28 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3143 |
2.27% |
| 2025-08-27 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2851 |
-1.53% |
| 2025-08-26 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3051 |
-0.92% |
| 2025-08-25 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3172 |
0.95% |
| 2025-08-22 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3048 |
1.49% |
| 2025-08-21 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2857 |
0.64% |
| 2025-08-20 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2775 |
1.98% |
| 2025-08-19 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2527 |
-0.59% |
| 2025-08-18 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2601 |
1.32% |
| 2025-08-15 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2437 |
1.24% |
| 2025-08-14 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2285 |
0.01% |
| 2025-08-13 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2284 |
2.31% |
| 2025-08-12 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2007 |
0.78% |
| 2025-08-11 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1914 |
-0.22% |
| 2025-08-08 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1940 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1942 |
-0.63% |
| 2025-08-06 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2018 |
1.49% |
| 2025-08-05 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1841 |
1.20% |
| 2025-08-04 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1701 |
0.72% |
| 2025-08-01 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1617 |
-1.44% |
| 2025-07-31 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1787 |
-1.88% |
| 2025-07-30 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2013 |
-1.77% |
| 2025-07-29 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2229 |
0.84% |
| 2025-07-28 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2127 |
0.71% |
| 2025-07-25 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2041 |
-0.34% |
| 2025-07-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2082 |
0.83% |
| 2025-07-23 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1982 |
0.70% |
| 2025-07-22 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1899 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1861 |
0.27% |
| 2025-07-18 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1829 |
0.40% |
| 2025-07-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1782 |
0.85% |
| 2025-07-16 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1683 |
-0.65% |
| 2025-07-15 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1760 |
0.87% |
| 2025-07-14 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1659 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1646 |
0.26% |
| 2025-07-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1616 |
-0.51% |
| 2025-07-09 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1676 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1710 |
0.64% |
| 2025-07-07 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1636 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1642 |
0.34% |
| 2025-07-03 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1602 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1532 |
-0.78% |
| 2025-07-01 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1623 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1605 |
0.22% |
