近半年建信阿尔法一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围建信阿尔法一年持有混合017707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4364 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4193 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4210 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4358 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4433 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4580 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4585 |
-1.38% |
| 2026-09-07 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4787 |
2.84% |
| 2026-09-04 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4379 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4541 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4571 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4853 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5074 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5065 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5282 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5055 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4876 |
-1.36% |
| 2026-08-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5078 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5471 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5347 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5305 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6195 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6171 |
3.85% |
| 2026-08-14 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5571 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5459 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5629 |
1.78% |
| 2026-08-11 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5356 |
-1.57% |
| 2026-08-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5597 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5560 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5428 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5338 |
3.72% |
| 2026-08-04 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4788 |
5.60% |
| 2026-08-03 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4004 |
-4.71% |
| 2026-07-31 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4663 |
2.46% |
| 2026-07-30 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4311 |
-6.44% |
| 2026-07-29 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5233 |
-0.54% |
| 2026-07-28 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5315 |
-5.94% |
| 2026-07-27 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6283 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5932 |
0.84% |
| 2026-07-23 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5799 |
-1.65% |
| 2026-07-22 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6064 |
-2.46% |
| 2026-07-21 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6469 |
9.80% |
| 2026-07-20 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4999 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5011 |
-6.35% |
| 2026-07-16 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6029 |
-4.03% |
| 2026-07-15 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6675 |
-3.91% |
| 2026-07-14 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.7327 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6971 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.7580 |
-6.78% |
| 2026-07-09 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.8772 |
7.77% |
| 2026-07-08 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.7418 |
2.86% |
| 2026-07-07 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6933 |
0.86% |
| 2026-07-06 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6789 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6888 |
-0.51% |
| 2026-07-02 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6975 |
-10.57% |
| 2026-07-01 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.8770 |
-2.27% |
| 2026-06-30 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.9206 |
4.11% |
| 2026-06-29 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.8447 |
4.03% |
| 2026-06-26 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.7733 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.8094 |
3.12% |
| 2026-06-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.7547 |
5.02% |
| 2026-06-23 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6709 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.7038 |
1.79% |
| 2026-06-18 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6739 |
2.83% |
| 2026-06-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6279 |
3.19% |
| 2026-06-16 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5775 |
0.39% |
| 2026-06-15 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5713 |
4.14% |
| 2026-06-12 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5088 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5004 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4976 |
-2.07% |
| 2026-06-09 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5292 |
3.42% |
| 2026-06-08 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4786 |
-2.63% |
| 2026-06-05 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5185 |
-5.12% |
| 2026-06-04 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5962 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5933 |
1.47% |
| 2026-06-02 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5702 |
3.55% |
| 2026-06-01 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5163 |
-2.81% |
| 2026-05-29 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5601 |
-2.63% |
| 2026-05-28 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6023 |
2.76% |
| 2026-05-27 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5592 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5755 |
-1.99% |
| 2026-05-25 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6069 |
2.51% |
| 2026-05-22 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5676 |
2.78% |
| 2026-05-21 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5252 |
-3.05% |
| 2026-05-20 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5732 |
1.54% |
| 2026-05-19 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5493 |
1.61% |
| 2026-05-18 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5248 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5301 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5493 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5827 |
2.08% |
| 2026-05-12 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5505 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5553 |
3.80% |
| 2026-05-08 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4984 |
-1.80% |
| 2026-04-30 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4740 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4821 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4742 |
-1.62% |
| 2026-04-27 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4984 |
2.00% |
| 2026-04-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4690 |
-0.68% |
| 2026-04-23 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4791 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4825 |
0.92% |
| 2026-04-21 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4690 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4721 |
1.45% |
| 2026-04-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4510 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4521 |
2.19% |
| 2026-04-15 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4210 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4281 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4124 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4123 |
1.95% |
| 2026-04-09 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3853 |
0.45% |
| 2026-04-08 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3791 |
5.35% |
| 2026-04-07 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3091 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3105 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3156 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3370 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3075 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3222 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3330 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3293 |
-1.45% |
| 2026-03-25 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3489 |
1.15% |
| 2026-03-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3336 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3078 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3469 |
0.30% |
| 2026-03-19 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3429 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3808 |
0.99% |
| 2026-03-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3672 |
-1.59% |
