近一年建信阿尔法一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围建信阿尔法一年持有混合017707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4193 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4210 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4358 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4433 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4580 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4585 |
-1.38% |
| 2026-09-07 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4787 |
2.84% |
| 2026-09-04 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4379 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4541 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4571 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4853 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5074 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5065 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5282 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5055 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4876 |
-1.36% |
| 2026-08-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5078 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5471 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5347 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5305 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6195 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6171 |
3.85% |
| 2026-08-14 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5571 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5459 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5629 |
1.78% |
| 2026-08-11 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5356 |
-1.57% |
| 2026-08-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5597 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5560 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5428 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5338 |
3.72% |
| 2026-08-04 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4788 |
5.60% |
| 2026-08-03 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4004 |
-4.71% |
| 2026-07-31 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4663 |
2.46% |
| 2026-07-30 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4311 |
-6.44% |
| 2026-07-29 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5233 |
-0.54% |
| 2026-07-28 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5315 |
-5.94% |
| 2026-07-27 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6283 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5932 |
0.84% |
| 2026-07-23 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5799 |
-1.65% |
| 2026-07-22 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6064 |
-2.46% |
| 2026-07-21 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6469 |
9.80% |
| 2026-07-20 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4999 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5011 |
-6.35% |
| 2026-07-16 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6029 |
-4.03% |
| 2026-07-15 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6675 |
-3.91% |
| 2026-07-14 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.7327 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6971 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.7580 |
-6.78% |
| 2026-07-09 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.8772 |
7.77% |
| 2026-07-08 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.7418 |
2.86% |
| 2026-07-07 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6933 |
0.86% |
| 2026-07-06 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6789 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6888 |
-0.51% |
| 2026-07-02 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6975 |
-10.57% |
| 2026-07-01 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.8770 |
-2.27% |
| 2026-06-30 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.9206 |
4.11% |
| 2026-06-29 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.8447 |
4.03% |
| 2026-06-26 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.7733 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.8094 |
3.12% |
| 2026-06-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.7547 |
5.02% |
| 2026-06-23 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6709 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.7038 |
1.79% |
| 2026-06-18 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6739 |
2.83% |
| 2026-06-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6279 |
3.19% |
| 2026-06-16 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5775 |
0.39% |
| 2026-06-15 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5713 |
4.14% |
| 2026-06-12 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5088 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5004 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4976 |
-2.07% |
| 2026-06-09 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5292 |
3.42% |
| 2026-06-08 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4786 |
-2.63% |
| 2026-06-05 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5185 |
-5.12% |
| 2026-06-04 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5962 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5933 |
1.47% |
| 2026-06-02 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5702 |
3.55% |
| 2026-06-01 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5163 |
-2.81% |
| 2026-05-29 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5601 |
-2.63% |
| 2026-05-28 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6023 |
2.76% |
| 2026-05-27 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5592 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5755 |
-1.99% |
| 2026-05-25 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6069 |
2.51% |
| 2026-05-22 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5676 |
2.78% |
| 2026-05-21 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5252 |
-3.05% |
| 2026-05-20 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5732 |
1.54% |
| 2026-05-19 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5493 |
1.61% |
| 2026-05-18 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5248 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5301 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5493 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5827 |
2.08% |
| 2026-05-12 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5505 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5553 |
3.80% |
| 2026-05-08 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4984 |
-1.80% |
| 2026-04-30 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4740 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4821 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4742 |
-1.62% |
| 2026-04-27 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4984 |
2.00% |
| 2026-04-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4690 |
-0.68% |
| 2026-04-23 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4791 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4825 |
0.92% |
| 2026-04-21 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4690 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4721 |
1.45% |
| 2026-04-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4510 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4521 |
2.19% |
| 2026-04-15 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4210 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4281 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4124 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4123 |
1.95% |
| 2026-04-09 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3853 |
0.45% |
| 2026-04-08 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3791 |
5.35% |
| 2026-04-07 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3091 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3105 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3156 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3370 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3075 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3222 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3330 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3293 |
-1.45% |
| 2026-03-25 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3489 |
1.15% |
| 2026-03-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3336 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3078 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3469 |
0.30% |
| 2026-03-19 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3429 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3808 |
0.99% |
| 2026-03-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3672 |
-1.59% |
| 2026-03-16 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3893 |
0.75% |
| 2026-03-13 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3790 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3854 |
-1.64% |
| 2026-03-11 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4085 |
-0.28% |
| 2026-03-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4125 |
4.16% |
| 2026-03-09 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3561 |
-2.43% |
| 2026-03-06 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3891 |
-0.32% |
| 2026-03-05 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3936 |
1.23% |
| 2026-03-04 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3766 |
-1.59% |
| 2026-03-03 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3988 |
-4.09% |
| 2026-03-02 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4584 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4578 |
-0.20% |
| 2026-02-26 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4607 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4623 |
0.96% |
| 2026-02-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4484 |
0.56% |
| 2026-02-13 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4403 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4625 |
2.51% |
| 2026-02-11 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4267 |
-1.67% |
| 2026-02-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4505 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4368 |
3.54% |
| 2026-02-06 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3877 |
-0.86% |
| 2026-02-05 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3998 |
-1.66% |
| 2026-02-04 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4234 |
-1.20% |
| 2026-02-03 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4407 |
1.47% |
| 2026-02-02 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4198 |
-2.90% |
| 2026-01-30 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4622 |
0.24% |
| 2026-01-29 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4587 |
-1.55% |
| 2026-01-28 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4816 |
0.77% |
| 2026-01-27 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4703 |
1.27% |
| 2026-01-26 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4519 |
-0.72% |
| 2026-01-23 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4624 |
-0.63% |
| 2026-01-22 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4716 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4704 |
1.45% |
| 2026-01-20 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4494 |
-1.01% |
| 2026-01-19 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4642 |
-0.93% |
| 2026-01-16 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4780 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4708 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4590 |
0.93% |
| 2026-01-13 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4455 |
-0.78% |
| 2026-01-12 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4569 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4498 |
-0.06% |
| 2026-01-08 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4507 |
-1.46% |
| 2026-01-07 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4722 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4780 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4755 |
2.64% |
| 2025-12-31 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4375 |
-1.15% |
| 2025-12-30 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4542 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4499 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4578 |
-0.97% |
| 2025-12-25 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4720 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4691 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4619 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4562 |
1.70% |
| 2025-12-19 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4318 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4209 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4449 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4147 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4356 |
-2.15% |
| 2025-12-12 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4672 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4515 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4721 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4712 |
0.75% |
| 2025-12-08 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4603 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4412 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4316 |
1.35% |
| 2025-12-03 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4126 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4247 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4218 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4034 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3983 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4070 |
2.32% |
| 2025-11-25 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3751 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3528 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3523 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4020 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4103 |
0.84% |
| 2025-11-18 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3986 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4042 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4098 |
-2.43% |
| 2025-11-13 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4449 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4343 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4239 |
-1.44% |
| 2025-11-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4447 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4486 |
-1.79% |
| 2025-11-06 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4750 |
2.61% |
| 2025-11-05 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4375 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4336 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4525 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4526 |
-3.63% |
| 2025-10-30 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5073 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5289 |
1.83% |
| 2025-10-28 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5014 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5090 |
2.63% |
| 2025-10-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4704 |
3.75% |
| 2025-10-23 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4173 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4205 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4330 |
3.56% |
| 2025-10-20 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3837 |
2.87% |
| 2025-10-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3451 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3939 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3994 |
2.99% |
| 2025-10-14 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3588 |
-4.87% |
| 2025-10-13 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4283 |
-2.14% |
| 2025-10-10 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4595 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5225 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5062 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5041 |
1.55% |
| 2025-09-26 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4812 |
-3.17% |
| 2025-09-25 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5297 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5265 |
2.48% |
| 2025-09-23 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4895 |
0.49% |
| 2025-09-22 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4823 |
1.53% |
| 2025-09-19 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4599 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4537 |
0.45% |
| 2025-09-17 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4472 |
3.00% |
