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中加丰尚纯债债券C基金净值查询(017677)

近半年中加丰尚纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加丰尚纯债债券C017677净值及计算阶段收益
近半年017677基金累计收益率0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加丰尚纯债债券C 1.0613 0.00%
2026-09-15 中加丰尚纯债债券C 1.0613 0.00%
2026-09-14 中加丰尚纯债债券C 1.0613 -0.01%
2026-09-11 中加丰尚纯债债券C 1.0614 0.00%
2026-09-10 中加丰尚纯债债券C 1.0614 0.00%
2026-09-09 中加丰尚纯债债券C 1.0614 0.00%
2026-09-08 中加丰尚纯债债券C 1.0614 0.00%
2026-09-07 中加丰尚纯债债券C 1.0614 -0.01%
2026-09-04 中加丰尚纯债债券C 1.0615 0.00%
2026-09-03 中加丰尚纯债债券C 1.0615 0.00%
2026-09-02 中加丰尚纯债债券C 1.0615 0.00%
2026-09-01 中加丰尚纯债债券C 1.0615 0.00%
2026-08-31 中加丰尚纯债债券C 1.0615 -0.01%
2026-08-28 中加丰尚纯债债券C 1.0616 0.00%
2026-08-27 中加丰尚纯债债券C 1.0616 0.00%
2026-08-26 中加丰尚纯债债券C 1.0616 0.00%
2026-08-25 中加丰尚纯债债券C 1.0616 0.00%
2026-08-24 中加丰尚纯债债券C 1.0616 -0.02%
2026-08-21 中加丰尚纯债债券C 1.0618 0.00%
2026-08-20 中加丰尚纯债债券C 1.0618 0.00%
2026-08-19 中加丰尚纯债债券C 1.0618 0.00%
2026-08-18 中加丰尚纯债债券C 1.0618 0.00%
2026-08-17 中加丰尚纯债债券C 1.0618 0.00%
2026-08-14 中加丰尚纯债债券C 1.0618 0.00%
2026-08-13 中加丰尚纯债债券C 1.0618 -0.01%
2026-08-12 中加丰尚纯债债券C 1.0619 0.01%
2026-08-11 中加丰尚纯债债券C 1.0618 -0.01%
2026-08-10 中加丰尚纯债债券C 1.0619 0.00%
2026-08-07 中加丰尚纯债债券C 1.0619 -0.03%
2026-08-06 中加丰尚纯债债券C 1.0622 -0.04%
2026-08-05 中加丰尚纯债债券C 1.0626 -0.05%
2026-08-04 中加丰尚纯债债券C 1.0631 0.00%
2026-08-03 中加丰尚纯债债券C 1.0631 -0.01%
2026-07-31 中加丰尚纯债债券C 1.0632 0.00%
2026-07-30 中加丰尚纯债债券C 1.0632 -0.02%
2026-07-29 中加丰尚纯债债券C 1.0634 0.01%
2026-07-28 中加丰尚纯债债券C 1.0633 0.00%
2026-07-27 中加丰尚纯债债券C 1.0633 0.01%
2026-07-24 中加丰尚纯债债券C 1.0632 0.02%
2026-07-23 中加丰尚纯债债券C 1.0630 0.01%
2026-07-22 中加丰尚纯债债券C 1.0629 0.06%
2026-07-21 中加丰尚纯债债券C 1.0623 0.01%
2026-07-20 中加丰尚纯债债券C 1.0622 -0.01%
2026-07-17 中加丰尚纯债债券C 1.0623 0.02%
2026-07-16 中加丰尚纯债债券C 1.0621 -0.01%
2026-07-15 中加丰尚纯债债券C 1.0622 0.01%
2026-07-14 中加丰尚纯债债券C 1.0621 0.01%
2026-07-13 中加丰尚纯债债券C 1.0620 -0.02%
2026-07-10 中加丰尚纯债债券C 1.0622 0.01%
2026-07-09 中加丰尚纯债债券C 1.0621 0.00%
2026-07-08 中加丰尚纯债债券C 1.0621 0.02%
2026-07-07 中加丰尚纯债债券C 1.0619 0.00%
2026-07-06 中加丰尚纯债债券C 1.0619 0.05%
2026-07-03 中加丰尚纯债债券C 1.0614 -0.01%
2026-07-02 中加丰尚纯债债券C 1.0615 0.01%
2026-07-01 中加丰尚纯债债券C 1.0614 -0.06%
2026-06-30 中加丰尚纯债债券C 1.0620 -0.05%
2026-06-29 中加丰尚纯债债券C 1.0625 0.07%
2026-06-26 中加丰尚纯债债券C 1.0618 0.01%
2026-06-25 中加丰尚纯债债券C 1.0617 0.05%
2026-06-24 中加丰尚纯债债券C 1.0612 0.00%
2026-06-23 中加丰尚纯债债券C 1.0612 -0.02%
2026-06-22 中加丰尚纯债债券C 1.0614 0.00%
2026-06-18 中加丰尚纯债债券C 1.0614 0.01%
2026-06-17 中加丰尚纯债债券C 1.0613 0.05%
2026-06-16 中加丰尚纯债债券C 1.0608 0.05%
2026-06-15 中加丰尚纯债债券C 1.0603 0.01%
2026-06-12 中加丰尚纯债债券C 1.0602 0.02%
2026-06-11 中加丰尚纯债债券C 1.0600 -0.06%
2026-06-10 中加丰尚纯债债券C 1.0606 -0.05%
2026-06-09 中加丰尚纯债债券C 1.0611 -0.05%
2026-06-08 中加丰尚纯债债券C 1.0616 -0.02%
2026-06-05 中加丰尚纯债债券C 1.0618 -0.02%
2026-06-04 中加丰尚纯债债券C 1.0620 0.03%
2026-06-03 中加丰尚纯债债券C 1.0617 -0.01%
2026-06-02 中加丰尚纯债债券C 1.0618 0.01%
2026-06-01 中加丰尚纯债债券C 1.0617 0.04%
2026-05-29 中加丰尚纯债债券C 1.0613 0.02%
2026-05-28 中加丰尚纯债债券C 1.0611 0.05%
2026-05-27 中加丰尚纯债债券C 1.0606 0.06%
2026-05-26 中加丰尚纯债债券C 1.0600 0.05%
2026-05-25 中加丰尚纯债债券C 1.0595 0.02%
2026-05-22 中加丰尚纯债债券C 1.0593 0.00%
2026-05-21 中加丰尚纯债债券C 1.0593 0.00%
2026-05-20 中加丰尚纯债债券C 1.0593 0.01%
2026-05-19 中加丰尚纯债债券C 1.0592 0.05%
2026-05-18 中加丰尚纯债债券C 1.0587 0.04%
2026-05-15 中加丰尚纯债债券C 1.0583 0.01%
2026-05-14 中加丰尚纯债债券C 1.0582 0.01%
2026-05-13 中加丰尚纯债债券C 1.0581 0.03%
2026-05-12 中加丰尚纯债债券C 1.0578 0.03%
2026-05-11 中加丰尚纯债债券C 1.0575 0.04%
2026-05-08 中加丰尚纯债债券C 1.0571 0.02%
2026-04-30 中加丰尚纯债债券C 1.0568 -0.02%
2026-04-29 中加丰尚纯债债券C 1.0570 0.05%
2026-04-28 中加丰尚纯债债券C 1.0565 0.03%
2026-04-27 中加丰尚纯债债券C 1.0562 -0.04%
2026-04-24 中加丰尚纯债债券C 1.0566 -0.03%
2026-04-23 中加丰尚纯债债券C 1.0569 -0.03%
2026-04-22 中加丰尚纯债债券C 1.0572 0.05%
2026-04-21 中加丰尚纯债债券C 1.0567 0.04%
2026-04-20 中加丰尚纯债债券C 1.0563 0.03%
2026-04-17 中加丰尚纯债债券C 1.0560 0.07%
2026-04-16 中加丰尚纯债债券C 1.0553 0.01%
2026-04-15 中加丰尚纯债债券C 1.0552 0.04%
2026-04-14 中加丰尚纯债债券C 1.0548 0.02%
2026-04-13 中加丰尚纯债债券C 1.0546 0.03%
2026-04-10 中加丰尚纯债债券C 1.0543 0.01%
2026-04-09 中加丰尚纯债债券C 1.0542 -0.02%
2026-04-08 中加丰尚纯债债券C 1.0544 0.01%
2026-04-07 中加丰尚纯债债券C 1.0543 0.05%
2026-04-03 中加丰尚纯债债券C 1.0538 0.06%
2026-04-02 中加丰尚纯债债券C 1.0532 0.00%
2026-04-01 中加丰尚纯债债券C 1.0532 -0.03%
2026-03-31 中加丰尚纯债债券C 1.0535 0.00%
2026-03-30 中加丰尚纯债债券C 1.0535 0.07%
2026-03-27 中加丰尚纯债债券C 1.0528 0.01%
2026-03-26 中加丰尚纯债债券C 1.0527 0.01%
2026-03-25 中加丰尚纯债债券C 1.0526 0.01%
2026-03-24 中加丰尚纯债债券C 1.0525 0.02%
2026-03-23 中加丰尚纯债债券C 1.0523 -0.01%
2026-03-20 中加丰尚纯债债券C 1.0524 0.00%
2026-03-18 中加丰尚纯债债券C 1.0523 0.06%
2026-03-17 中加丰尚纯债债券C 1.0517 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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