近一月嘉实价值丰裕混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值丰裕混合C017656净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1416 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1234 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1345 |
-0.96% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1455 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1315 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1428 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1353 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1548 |
-0.82% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1643 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1503 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1529 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1595 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1703 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1547 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1489 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1489 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1543 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1465 |
1.40% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1307 |
-2.35% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1579 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1643 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值丰裕混合C |
1.1551 |
-1.49% |
