热搜: 000002 广发聚丰混合A 嘉实沪深300ETF联接A 大成蓝筹稳健混合A

嘉实价值丰裕混合A基金净值查询(017655)

近一季嘉实价值丰裕混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实价值丰裕混合A017655净值及计算阶段收益
近一季017655基金累计收益率-4.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实价值丰裕混合A 1.1216 0.95%
2026-09-15 嘉实价值丰裕混合A 1.1111 -0.51%
2026-09-14 嘉实价值丰裕混合A 1.1168 -0.97%
2026-09-11 嘉实价值丰裕混合A 1.1277 -0.93%
2026-09-10 嘉实价值丰裕混合A 1.1383 -1.39%
2026-09-09 嘉实价值丰裕混合A 1.1544 0.97%
2026-09-08 嘉实价值丰裕混合A 1.1433 0.35%
2026-09-07 嘉实价值丰裕混合A 1.1393 0.81%
2026-09-04 嘉实价值丰裕混合A 1.1301 -0.93%
2026-09-03 嘉实价值丰裕混合A 1.1407 0.24%
2026-09-02 嘉实价值丰裕混合A 1.1380 -1.28%
2026-09-01 嘉实价值丰裕混合A 1.1527 -1.03%
2026-08-31 嘉实价值丰裕混合A 1.1647 -0.24%
2026-08-28 嘉实价值丰裕混合A 1.1675 -0.34%
2026-08-27 嘉实价值丰裕混合A 1.1715 2.21%
2026-08-26 嘉实价值丰裕混合A 1.1462 0.14%
2026-08-25 嘉实价值丰裕混合A 1.1446 0.36%
2026-08-24 嘉实价值丰裕混合A 1.1405 -1.60%
2026-08-21 嘉实价值丰裕混合A 1.1591 1.41%
2026-08-20 嘉实价值丰裕混合A 1.1430 1.11%
2026-08-19 嘉实价值丰裕混合A 1.1304 -2.32%
2026-08-18 嘉实价值丰裕混合A 1.1572 0.25%
2026-08-17 嘉实价值丰裕混合A 1.1543 2.60%
2026-08-14 嘉实价值丰裕混合A 1.1250 0.96%
2026-08-13 嘉实价值丰裕混合A 1.1143 -1.20%
2026-08-12 嘉实价值丰裕混合A 1.1278 0.92%
2026-08-11 嘉实价值丰裕混合A 1.1175 -0.83%
2026-08-10 嘉实价值丰裕混合A 1.1268 1.03%
2026-08-07 嘉实价值丰裕混合A 1.1153 1.10%
2026-08-06 嘉实价值丰裕混合A 1.1032 0.35%
2026-08-05 嘉实价值丰裕混合A 1.0993 2.78%
2026-08-04 嘉实价值丰裕混合A 1.0696 0.60%
2026-08-03 嘉实价值丰裕混合A 1.0632 -1.00%
2026-07-31 嘉实价值丰裕混合A 1.0739 0.76%
2026-07-30 嘉实价值丰裕混合A 1.0658 -1.39%
2026-07-29 嘉实价值丰裕混合A 1.0808 1.55%
2026-07-28 嘉实价值丰裕混合A 1.0643 -1.77%
2026-07-27 嘉实价值丰裕混合A 1.0835 1.65%
2026-07-24 嘉实价值丰裕混合A 1.0659 -2.63%
2026-07-23 嘉实价值丰裕混合A 1.0947 1.11%
2026-07-22 嘉实价值丰裕混合A 1.0827 0.34%
2026-07-21 嘉实价值丰裕混合A 1.0790 2.21%
2026-07-20 嘉实价值丰裕混合A 1.0557 2.13%
2026-07-17 嘉实价值丰裕混合A 1.0337 -3.46%
2026-07-16 嘉实价值丰裕混合A 1.0708 -0.57%
2026-07-15 嘉实价值丰裕混合A 1.0769 0.08%
2026-07-14 嘉实价值丰裕混合A 1.0760 3.34%
2026-07-13 嘉实价值丰裕混合A 1.0412 -3.16%
2026-07-10 嘉实价值丰裕混合A 1.0752 -1.07%
2026-07-09 嘉实价值丰裕混合A 1.0868 0.67%
2026-07-08 嘉实价值丰裕混合A 1.0796 -0.02%
2026-07-07 嘉实价值丰裕混合A 1.0798 -2.30%
2026-07-06 嘉实价值丰裕混合A 1.1052 -0.48%
2026-07-03 嘉实价值丰裕混合A 1.1105 1.27%
2026-07-02 嘉实价值丰裕混合A 1.0966 -2.64%
2026-07-01 嘉实价值丰裕混合A 1.1263 -0.32%
2026-06-30 嘉实价值丰裕混合A 1.1299 0.61%
2026-06-29 嘉实价值丰裕混合A 1.1230 -0.72%
2026-06-26 嘉实价值丰裕混合A 1.1311 -3.28%
2026-06-25 嘉实价值丰裕混合A 1.1694 0.20%
2026-06-24 嘉实价值丰裕混合A 1.1671 2.63%
2026-06-23 嘉实价值丰裕混合A 1.1372 -1.72%
2026-06-22 嘉实价值丰裕混合A 1.1571 2.23%
2026-06-18 嘉实价值丰裕混合A 1.1319 -1.66%
2026-06-17 嘉实价值丰裕混合A 1.1510 -0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
标签云