热搜: 高新区 天弘精选混合A 长城安心回报混合A 汇添富均衡增长混合

同泰恒盛债券C基金净值查询(017623)

近一季同泰恒盛债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围同泰恒盛债券C017623净值及计算阶段收益
近一季017623基金累计收益率-2.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 同泰恒盛债券C 1.0729 0.40%
2026-09-15 同泰恒盛债券C 1.0686 0.07%
2026-09-14 同泰恒盛债券C 1.0678 0.09%
2026-09-11 同泰恒盛债券C 1.0668 -0.16%
2026-09-10 同泰恒盛债券C 1.0685 -0.12%
2026-09-09 同泰恒盛债券C 1.0698 0.08%
2026-09-08 同泰恒盛债券C 1.0689 -0.22%
2026-09-07 同泰恒盛债券C 1.0713 0.63%
2026-09-04 同泰恒盛债券C 1.0646 -0.26%
2026-09-03 同泰恒盛债券C 1.0674 0.12%
2026-09-02 同泰恒盛债券C 1.0661 -0.31%
2026-09-01 同泰恒盛债券C 1.0694 -0.32%
2026-08-31 同泰恒盛债券C 1.0728 0.14%
2026-08-28 同泰恒盛债券C 1.0713 -0.30%
2026-08-27 同泰恒盛债券C 1.0745 0.62%
2026-08-26 同泰恒盛债券C 1.0679 0.28%
2026-08-25 同泰恒盛债券C 1.0649 0.06%
2026-08-24 同泰恒盛债券C 1.0643 -0.53%
2026-08-21 同泰恒盛债券C 1.0700 0.25%
2026-08-20 同泰恒盛债券C 1.0673 0.13%
2026-08-19 同泰恒盛债券C 1.0659 -1.40%
2026-08-18 同泰恒盛债券C 1.0810 0.06%
2026-08-17 同泰恒盛债券C 1.0803 0.54%
2026-08-14 同泰恒盛债券C 1.0745 0.25%
2026-08-13 同泰恒盛债券C 1.0718 -0.04%
2026-08-12 同泰恒盛债券C 1.0722 0.45%
2026-08-11 同泰恒盛债券C 1.0674 -0.07%
2026-08-10 同泰恒盛债券C 1.0682 -0.13%
2026-08-07 同泰恒盛债券C 1.0696 0.78%
2026-08-06 同泰恒盛债券C 1.0613 0.26%
2026-08-05 同泰恒盛债券C 1.0586 0.92%
2026-08-04 同泰恒盛债券C 1.0490 0.97%
2026-08-03 同泰恒盛债券C 1.0389 -0.39%
2026-07-31 同泰恒盛债券C 1.0430 0.71%
2026-07-30 同泰恒盛债券C 1.0356 -1.11%
2026-07-29 同泰恒盛债券C 1.0472 -0.13%
2026-07-28 同泰恒盛债券C 1.0486 -1.26%
2026-07-27 同泰恒盛债券C 1.0620 0.43%
2026-07-24 同泰恒盛债券C 1.0575 -0.45%
2026-07-23 同泰恒盛债券C 1.0623 -0.15%
2026-07-22 同泰恒盛债券C 1.0639 -0.44%
2026-07-21 同泰恒盛债券C 1.0686 1.18%
2026-07-20 同泰恒盛债券C 1.0561 -0.32%
2026-07-17 同泰恒盛债券C 1.0595 -1.34%
2026-07-16 同泰恒盛债券C 1.0739 -0.78%
2026-07-15 同泰恒盛债券C 1.0823 -0.38%
2026-07-14 同泰恒盛债券C 1.0864 0.73%
2026-07-13 同泰恒盛债券C 1.0785 -0.84%
2026-07-10 同泰恒盛债券C 1.0876 -0.81%
2026-07-09 同泰恒盛债券C 1.0965 0.53%
2026-07-08 同泰恒盛债券C 1.0907 -0.27%
2026-07-07 同泰恒盛债券C 1.0937 -0.37%
2026-07-06 同泰恒盛债券C 1.0978 -0.33%
2026-07-03 同泰恒盛债券C 1.1014 0.09%
2026-07-02 同泰恒盛债券C 1.1004 -0.85%
2026-07-01 同泰恒盛债券C 1.1098 -0.22%
2026-06-30 同泰恒盛债券C 1.1123 0.37%
2026-06-29 同泰恒盛债券C 1.1082 -0.15%
2026-06-26 同泰恒盛债券C 1.1099 -0.62%
2026-06-25 同泰恒盛债券C 1.1168 0.47%
2026-06-24 同泰恒盛债券C 1.1116 0.18%
2026-06-23 同泰恒盛债券C 1.1096 -0.56%
2026-06-22 同泰恒盛债券C 1.1159 0.83%
2026-06-18 同泰恒盛债券C 1.1067 0.14%
2026-06-17 同泰恒盛债券C 1.1052 0.72%
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰行业优选股票A 0.7189 4.28%
同泰行业优选股票C 0.7045 4.28%
同泰慧择混合A 0.3452 4.26%
同泰慧择混合C 0.3359 4.25%
同泰数字经济股票A 1.9202 3.45%
同泰数字经济股票C 1.8812 3.45%
同泰慧盈混合A 1.1789 3.12%
同泰慧盈混合C 1.1470 3.11%
同泰慧利混合A 0.8804 2.25%
同泰慧利混合C 0.8571 2.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云