近半年广发安颐一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发安颐一年持有期混合C017616净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0463 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0428 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0436 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0436 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0403 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0410 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0392 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0401 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0301 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0354 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0328 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0330 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0386 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0380 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0429 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0365 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0354 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0346 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0391 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0353 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0323 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0474 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0485 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0436 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0428 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0439 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0404 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0427 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0413 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0378 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0402 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0354 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0324 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0366 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0312 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0329 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0290 |
-0.69% |
| 2026-07-27 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0362 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0305 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0354 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0369 |
-0.22% |
| 2026-07-21 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0392 |
0.67% |
| 2026-07-20 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0323 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0314 |
-0.78% |
| 2026-07-16 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0395 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0422 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0412 |
0.16% |
| 2026-07-13 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0395 |
-0.34% |
| 2026-07-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0430 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0445 |
0.29% |
| 2026-07-08 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0415 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0456 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0520 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0545 |
-0.50% |
| 2026-07-02 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0598 |
-1.16% |
| 2026-07-01 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0722 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0725 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0607 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0528 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0535 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0402 |
0.98% |
| 2026-06-23 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0301 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0365 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0329 |
0.45% |
| 2026-06-17 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0283 |
0.32% |
| 2026-06-16 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0250 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0253 |
0.53% |
| 2026-06-12 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0199 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0204 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0227 |
-0.77% |
| 2026-06-09 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0306 |
0.83% |
| 2026-06-08 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0221 |
-1.16% |
| 2026-06-05 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0341 |
-0.49% |
| 2026-06-04 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0392 |
0.43% |
| 2026-06-03 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0347 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0322 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0315 |
-0.57% |
| 2026-05-29 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0374 |
-0.37% |
| 2026-05-28 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0413 |
0.46% |
| 2026-05-27 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0365 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0417 |
-0.67% |
| 2026-05-25 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0487 |
0.50% |
| 2026-05-22 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0435 |
0.71% |
| 2026-05-21 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0361 |
-1.29% |
| 2026-05-20 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0496 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0470 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0405 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0396 |
0.05% |
| 2026-05-14 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0391 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0423 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0373 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0381 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0305 |
-0.41% |
| 2026-04-30 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0212 |
0.43% |
| 2026-04-29 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0168 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0117 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0152 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0120 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0138 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0180 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0143 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0144 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0124 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0114 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0087 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0096 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0065 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0059 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0039 |
0.15% |
| 2026-04-08 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0024 |
0.96% |
| 2026-04-07 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9929 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9901 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9914 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9968 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9913 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9962 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9969 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9931 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0000 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9965 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9933 |
-0.73% |
| 2026-03-20 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0006 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0049 |
-0.97% |
| 2026-03-18 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0147 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0132 |
-0.33% |
