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兴银合丰债券C基金净值查询(017613)

近一年兴银合丰债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银合丰政策性金融债C017613净值及计算阶段收益
近一年017613基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 兴银合丰政策性金融债C 1.0950 0.01%
2025-12-15 兴银合丰政策性金融债C 1.0949 -0.15%
2025-12-12 兴银合丰政策性金融债C 1.0965 -0.05%
2025-12-11 兴银合丰政策性金融债C 1.0970 0.05%
2025-12-10 兴银合丰政策性金融债C 1.0964 0.03%
2025-12-09 兴银合丰政策性金融债C 1.0961 0.05%
2025-12-08 兴银合丰政策性金融债C 1.0956 0.01%
2025-12-05 兴银合丰政策性金融债C 1.0955 0.05%
2025-12-04 兴银合丰政策性金融债C 1.0949 -0.09%
2025-12-03 兴银合丰政策性金融债C 1.0959 -0.02%
2025-12-02 兴银合丰政策性金融债C 1.0961 -0.05%
2025-12-01 兴银合丰政策性金融债C 1.0966 0.01%
2025-11-28 兴银合丰政策性金融债C 1.0965 0.05%
2025-11-27 兴银合丰政策性金融债C 1.0959 -0.05%
2025-11-26 兴银合丰政策性金融债C 1.0964 -0.12%
2025-11-25 兴银合丰政策性金融债C 1.0977 -0.06%
2025-11-24 兴银合丰政策性金融债C 1.0984 0.02%
2025-11-21 兴银合丰政策性金融债C 1.0982 -0.03%
2025-11-20 兴银合丰政策性金融债C 1.0985 0.00%
2025-11-19 兴银合丰政策性金融债C 1.0985 -0.05%
2025-11-18 兴银合丰政策性金融债C 1.0991 -0.02%
2025-11-17 兴银合丰政策性金融债C 1.0993 0.05%
2025-11-14 兴银合丰政策性金融债C 1.0987 0.00%
2025-11-13 兴银合丰政策性金融债C 1.0987 -0.01%
2025-11-12 兴银合丰政策性金融债C 1.0988 0.05%
2025-11-11 兴银合丰政策性金融债C 1.0983 0.03%
2025-11-10 兴银合丰政策性金融债C 1.0980 0.03%
2025-11-07 兴银合丰政策性金融债C 1.0977 -0.03%
2025-11-06 兴银合丰政策性金融债C 1.0980 -0.06%
2025-11-05 兴银合丰政策性金融债C 1.0987 0.01%
2025-11-04 兴银合丰政策性金融债C 1.0986 -0.02%
2025-11-03 兴银合丰政策性金融债C 1.0988 -0.01%
2025-10-31 兴银合丰政策性金融债C 1.0989 0.09%
2025-10-30 兴银合丰政策性金融债C 1.0979 0.05%
2025-10-29 兴银合丰政策性金融债C 1.0974 0.07%
2025-10-28 兴银合丰政策性金融债C 1.0966 0.08%
2025-10-27 兴银合丰政策性金融债C 1.0957 0.03%
2025-10-24 兴银合丰政策性金融债C 1.0954 0.00%
2025-10-23 兴银合丰政策性金融债C 1.0954 0.01%
2025-10-22 兴银合丰政策性金融债C 1.0953 0.01%
2025-10-21 兴银合丰政策性金融债C 1.0952 0.00%
2025-10-20 兴银合丰政策性金融债C 1.0952 -0.01%
2025-10-17 兴银合丰政策性金融债C 1.0953 0.03%
2025-10-16 兴银合丰政策性金融债C 1.0950 0.00%
2025-10-15 兴银合丰政策性金融债C 1.0950 -0.01%
2025-10-14 兴银合丰政策性金融债C 1.0951 0.01%
2025-10-13 兴银合丰政策性金融债C 1.0950 0.01%
2025-10-10 兴银合丰政策性金融债C 1.0949 -0.01%
2025-10-09 兴银合丰政策性金融债C 1.0950 0.04%
2025-09-30 兴银合丰政策性金融债C 1.0946 0.05%
2025-09-29 兴银合丰政策性金融债C 1.0941 0.01%
2025-09-26 兴银合丰政策性金融债C 1.0940 0.05%
2025-09-25 兴银合丰政策性金融债C 1.0935 0.00%
2025-09-24 兴银合丰政策性金融债C 1.0935 -0.05%
2025-09-23 兴银合丰政策性金融债C 1.0941 -0.03%
2025-09-22 兴银合丰政策性金融债C 1.0944 0.03%
2025-09-19 兴银合丰政策性金融债C 1.0941 -0.02%
2025-09-18 兴银合丰政策性金融债C 1.0943 -0.03%
2025-09-17 兴银合丰政策性金融债C 1.0946 0.05%
2025-09-16 兴银合丰政策性金融债C 1.0940 0.05%
2025-09-15 兴银合丰政策性金融债C 1.0935 0.02%
2025-09-12 兴银合丰政策性金融债C 1.0933 0.03%
2025-09-11 兴银合丰政策性金融债C 1.0930 0.03%
2025-09-10 兴银合丰政策性金融债C 1.0927 -0.09%
2025-09-09 兴银合丰政策性金融债C 1.0937 -0.12%
2025-09-08 兴银合丰政策性金融债C 1.0950 -0.19%
2025-09-05 兴银合丰政策性金融债C 1.0971 -0.12%
2025-09-04 兴银合丰政策性金融债C 1.0984 0.02%
2025-09-03 兴银合丰政策性金融债C 1.0982 0.05%
2025-09-02 兴银合丰政策性金融债C 1.0976 0.03%
2025-09-01 兴银合丰政策性金融债C 1.0973 0.03%
2025-08-29 兴银合丰政策性金融债C 1.0970 0.02%
2025-08-28 兴银合丰政策性金融债C 1.0968 -0.05%
2025-08-27 兴银合丰政策性金融债C 1.0973 0.00%
2025-08-26 兴银合丰政策性金融债C 1.0973 0.02%
2025-08-25 兴银合丰政策性金融债C 1.0971 0.05%
2025-08-22 兴银合丰政策性金融债C 1.0965 -0.01%
2025-08-21 兴银合丰政策性金融债C 1.0966 0.02%
2025-08-20 兴银合丰政策性金融债C 1.0964 -0.03%
2025-08-19 兴银合丰政策性金融债C 1.0967 0.05%
2025-08-18 兴银合丰政策性金融债C 1.0962 -0.19%
2025-08-15 兴银合丰政策性金融债C 1.0983 -0.06%
2025-08-14 兴银合丰政策性金融债C 1.0990 -0.06%
2025-08-13 兴银合丰政策性金融债C 1.0997 0.01%
2025-08-12 兴银合丰政策性金融债C 1.0996 -0.09%
2025-08-11 兴银合丰政策性金融债C 1.1006 -0.13%
2025-08-08 兴银合丰政策性金融债C 1.1020 0.05%
2025-08-07 兴银合丰政策性金融债C 1.1015 0.03%
2025-08-06 兴银合丰政策性金融债C 1.1012 0.02%
2025-08-05 兴银合丰政策性金融债C 1.1010 0.00%
2025-08-04 兴银合丰政策性金融债C 1.1010 -0.02%
2025-08-01 兴银合丰政策性金融债C 1.1012 0.01%
2025-07-31 兴银合丰政策性金融债C 1.1011 0.10%
2025-07-30 兴银合丰政策性金融债C 1.1000 0.14%
2025-07-29 兴银合丰政策性金融债C 1.0985 -0.17%
2025-07-28 兴银合丰政策性金融债C 1.1004 0.13%
2025-07-25 兴银合丰政策性金融债C 1.0990 0.00%
2025-07-24 兴银合丰政策性金融债C 1.0990 -0.20%
2025-07-23 兴银合丰政策性金融债C 1.1012 -0.10%
2025-07-22 兴银合丰政策性金融债C 1.1023 -0.08%
2025-07-21 兴银合丰政策性金融债C 1.1032 -0.07%
2025-07-18 兴银合丰政策性金融债C 1.1040 -0.01%
2025-07-17 兴银合丰政策性金融债C 1.1041 0.00%
2025-07-16 兴银合丰政策性金融债C 1.1041 -0.01%
2025-07-15 兴银合丰政策性金融债C 1.1042 0.11%
2025-07-14 兴银合丰政策性金融债C 1.1030 -0.05%
2025-07-11 兴银合丰政策性金融债C 1.1036 -0.02%
2025-07-10 兴银合丰政策性金融债C 1.1038 -0.09%
2025-07-09 兴银合丰政策性金融债C 1.1048 -0.01%
2025-07-08 兴银合丰政策性金融债C 1.1049 -0.06%
2025-07-07 兴银合丰政策性金融债C 1.1056 0.00%
2025-07-04 兴银合丰政策性金融债C 1.1056 0.03%
2025-07-03 兴银合丰政策性金融债C 1.1053 0.03%
2025-07-02 兴银合丰政策性金融债C 1.1050 0.06%
2025-07-01 兴银合丰政策性金融债C 1.1043 0.04%
2025-06-30 兴银合丰政策性金融债C 1.1039 -0.03%
2025-06-27 兴银合丰政策性金融债C 1.1042 0.02%
2025-06-26 兴银合丰政策性金融债C 1.1040 0.03%
2025-06-25 兴银合丰政策性金融债C 1.1037 -0.04%
2025-06-24 兴银合丰政策性金融债C 1.1041 -0.05%
2025-06-23 兴银合丰政策性金融债C 1.1046 0.01%
2025-06-20 兴银合丰政策性金融债C 1.1045 0.04%
2025-06-19 兴银合丰政策性金融债C 1.1041 0.03%
2025-06-18 兴银合丰政策性金融债C 1.1038 0.01%
2025-06-17 兴银合丰政策性金融债C 1.1037 0.06%
2025-06-16 兴银合丰政策性金融债C 1.1030 0.01%
2025-06-13 兴银合丰政策性金融债C 1.1029 0.00%
2025-06-12 兴银合丰政策性金融债C 1.1029 -0.03%
2025-06-11 兴银合丰政策性金融债C 1.1032 0.05%
2025-06-10 兴银合丰政策性金融债C 1.1026 -0.02%
2025-06-09 兴银合丰政策性金融债C 1.1028 0.04%
2025-06-06 兴银合丰政策性金融债C 1.1024 0.10%
2025-06-05 兴银合丰政策性金融债C 1.1013 0.03%
2025-06-04 兴银合丰政策性金融债C 1.1010 0.03%
2025-06-03 兴银合丰政策性金融债C 1.1007 -0.02%
2025-05-30 兴银合丰政策性金融债C 1.1009 0.10%
2025-05-29 兴银合丰政策性金融债C 1.0998 -0.09%
2025-05-28 兴银合丰政策性金融债C 1.1008 -0.05%
2025-05-27 兴银合丰政策性金融债C 1.1013 -0.05%
2025-05-26 兴银合丰政策性金融债C 1.1018 0.03%
2025-05-23 兴银合丰政策性金融债C 1.1015 0.00%
2025-05-22 兴银合丰政策性金融债C 1.1015 0.01%
2025-05-21 兴银合丰政策性金融债C 1.1014 -0.01%
2025-05-20 兴银合丰政策性金融债C 1.1015 0.01%
2025-05-19 兴银合丰政策性金融债C 1.1014 0.02%
2025-05-16 兴银合丰政策性金融债C 1.1012 -0.02%
2025-05-15 兴银合丰政策性金融债C 1.1014 -0.07%
2025-05-14 兴银合丰政策性金融债C 1.1022 -0.06%
2025-05-13 兴银合丰政策性金融债C 1.1029 0.11%
2025-05-12 兴银合丰政策性金融债C 1.1017 -0.18%
2025-05-09 兴银合丰政策性金融债C 1.1037 0.05%
2025-05-08 兴银合丰政策性金融债C 1.1032 0.13%
2025-05-07 兴银合丰政策性金融债C 1.1018 -0.04%
2025-05-06 兴银合丰政策性金融债C 1.1022 0.01%
2025-04-30 兴银合丰政策性金融债C 1.1021 0.07%
2025-04-29 兴银合丰政策性金融债C 1.1013 0.12%
2025-04-28 兴银合丰政策性金融债C 1.1000 0.04%
2025-04-25 兴银合丰政策性金融债C 1.0996 0.00%
2025-04-24 兴银合丰政策性金融债C 1.0996 -0.02%
2025-04-23 兴银合丰政策性金融债C 1.0998 -0.05%
2025-04-22 兴银合丰政策性金融债C 1.1003 0.05%
2025-04-21 兴银合丰政策性金融债C 1.0997 -0.07%
2025-04-18 兴银合丰政策性金融债C 1.1005 0.03%
2025-04-17 兴银合丰政策性金融债C 1.1002 -0.05%
2025-04-16 兴银合丰政策性金融债C 1.1007 0.05%
2025-04-15 兴银合丰政策性金融债C 1.1001 0.00%
2025-04-14 兴银合丰政策性金融债C 1.1001 0.00%
2025-04-11 兴银合丰政策性金融债C 1.1001 0.03%
2025-04-10 兴银合丰政策性金融债C 1.0998 0.05%
2025-04-09 兴银合丰政策性金融债C 1.0993 0.00%
2025-04-08 兴银合丰政策性金融债C 1.0993 -0.26%
2025-04-07 兴银合丰政策性金融债C 1.1022 0.30%
2025-04-03 兴银合丰政策性金融债C 1.0989 0.30%
2025-04-02 兴银合丰政策性金融债C 1.0956 0.12%
2025-04-01 兴银合丰政策性金融债C 1.0943 0.03%
2025-03-31 兴银合丰政策性金融债C 1.0940 0.04%
2025-03-28 兴银合丰政策性金融债C 1.0936 0.02%
2025-03-27 兴银合丰政策性金融债C 1.0934 0.00%
2025-03-26 兴银合丰政策性金融债C 1.0934 0.04%
2025-03-25 兴银合丰政策性金融债C 1.0930 0.00%
2025-03-24 兴银合丰政策性金融债C 1.0930 0.01%
2025-03-21 兴银合丰政策性金融债C 1.0929 -0.03%
2025-03-20 兴银合丰政策性金融债C 1.0932 0.08%
2025-03-19 兴银合丰政策性金融债C 1.0923 0.03%
2025-03-18 兴银合丰政策性金融债C 1.0920 0.03%
2025-03-17 兴银合丰政策性金融债C 1.0917 -0.13%
2025-03-14 兴银合丰政策性金融债C 1.0931 0.07%
2025-03-13 兴银合丰政策性金融债C 1.0923 0.03%
2025-03-12 兴银合丰政策性金融债C 1.0920 0.16%
2025-03-11 兴银合丰政策性金融债C 1.0903 -0.11%
2025-03-10 兴银合丰政策性金融债C 1.0915 -0.05%
2025-03-07 兴银合丰政策性金融债C 1.0920 -0.20%
2025-03-06 兴银合丰政策性金融债C 1.0942 -0.13%
2025-03-05 兴银合丰政策性金融债C 1.0956 0.04%
2025-03-04 兴银合丰政策性金融债C 1.0952 -0.02%
2025-03-03 兴银合丰政策性金融债C 1.0954 0.14%
2025-02-28 兴银合丰政策性金融债C 1.0939 0.07%
2025-02-27 兴银合丰政策性金融债C 1.0931 -0.13%
2025-02-26 兴银合丰政策性金融债C 1.0945 0.01%
2025-02-25 兴银合丰政策性金融债C 1.0944 0.05%
2025-02-24 兴银合丰政策性金融债C 1.0939 -0.15%
2025-02-21 兴银合丰政策性金融债C 1.0955 -0.14%
2025-02-20 兴银合丰政策性金融债C 1.0970 -0.14%
2025-02-19 兴银合丰政策性金融债C 1.0985 0.06%
2025-02-18 兴银合丰政策性金融债C 1.0978 -0.06%
2025-02-17 兴银合丰政策性金融债C 1.0985 -0.15%
2025-02-14 兴银合丰政策性金融债C 1.1001 -0.12%
2025-02-13 兴银合丰政策性金融债C 1.1014 -0.01%
2025-02-12 兴银合丰政策性金融债C 1.1015 -0.04%
2025-02-11 兴银合丰政策性金融债C 1.1019 0.03%
2025-02-10 兴银合丰政策性金融债C 1.1016 -0.15%
2025-02-07 兴银合丰政策性金融债C 1.1433 -0.03%
2025-02-06 兴银合丰政策性金融债C 1.1437 0.13%
2025-02-05 兴银合丰政策性金融债C 1.1422 0.11%
2025-01-27 兴银合丰政策性金融债C 1.1410 0.19%
2025-01-24 兴银合丰政策性金融债C 1.1388 0.02%
2025-01-23 兴银合丰政策性金融债C 1.1386 -0.09%
2025-01-22 兴银合丰政策性金融债C 1.1396 -0.04%
2025-01-21 兴银合丰政策性金融债C 1.1400 0.13%
2025-01-20 兴银合丰政策性金融债C 1.1385 -0.04%
2025-01-17 兴银合丰政策性金融债C 1.1390 -0.05%
2025-01-16 兴银合丰政策性金融债C 1.1396 -0.06%
2025-01-15 兴银合丰政策性金融债C 1.1403 0.03%
2025-01-14 兴银合丰政策性金融债C 1.1400 0.11%
2025-01-13 兴银合丰政策性金融债C 1.1387 -0.10%
2025-01-10 兴银合丰政策性金融债C 1.1398 0.03%
2025-01-09 兴银合丰政策性金融债C 1.1395 -0.11%
2025-01-08 兴银合丰政策性金融债C 1.1407 -0.02%
2025-01-07 兴银合丰政策性金融债C 1.1409 -0.11%
2025-01-06 兴银合丰政策性金融债C 1.1422 0.02%
2025-01-03 兴银合丰政策性金融债C 1.1420 0.05%
2025-01-02 兴银合丰政策性金融债C 1.1414 0.11%
2024-12-31 兴银合丰政策性金融债C 1.1401 0.04%
2024-12-26 兴银合丰政策性金融债C 1.1389 0.08%
2024-12-25 兴银合丰政策性金融债C 1.1380 -0.10%
2024-12-24 兴银合丰政策性金融债C 1.1391 -0.11%
2024-12-23 兴银合丰政策性金融债C 1.1403 0.05%
2024-12-20 兴银合丰政策性金融债C 1.1397 0.21%
2024-12-19 兴银合丰政策性金融债C 1.1373 0.11%
2024-12-18 兴银合丰政策性金融债C 1.1360 -0.12%
2024-12-17 兴银合丰政策性金融债C 1.1374 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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