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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 1.3331 | 0.91% |
| 2025-12-18 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 1.3211 | -0.60% |
| 2025-12-17 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 1.3291 | 2.08% |
| 2025-12-16 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 1.3020 | -1.57% |
| 2025-12-15 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 1.3228 | -0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航空航天 | 1.0646 | 2.38% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7563 | 2.29% |
| 稀土ETF | 1.6734 | 2.23% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.1576 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 1.1461 | 2.11% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.8100 | 1.98% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 1.0846 | 1.96% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 1.0842 | 1.96% |
| 创新药50 | 0.6989 | 1.72% |
| 恒生新药 | 1.6524 | 1.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.65% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.16% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.15% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.08% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.08% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.08% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 2.92% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 2.91% |
| 华富时代锐选混合A | 0.9562 | 2.91% |
| 华富时代锐选混合C | 0.9448 | 2.91% |
