近一年华夏北证50成份指数C基金净值查询
查询指定日期范围华夏北证50成份指数C017526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏北证50成份指数C |
1.3561 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
华夏北证50成份指数C |
1.3568 |
0.51% |
| 2025-12-15 |
华夏北证50成份指数C |
1.3499 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
华夏北证50成份指数C |
1.3642 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
华夏北证50成份指数C |
1.3595 |
3.64% |
| 2025-12-10 |
华夏北证50成份指数C |
1.3117 |
-0.82% |
| 2025-12-09 |
华夏北证50成份指数C |
1.3225 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
华夏北证50成份指数C |
1.3445 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
华夏北证50成份指数C |
1.3285 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
华夏北证50成份指数C |
1.3097 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
华夏北证50成份指数C |
1.3144 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
华夏北证50成份指数C |
1.3195 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
华夏北证50成份指数C |
1.3289 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
华夏北证50成份指数C |
1.3103 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
华夏北证50成份指数C |
1.3055 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
华夏北证50成份指数C |
1.3134 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
华夏北证50成份指数C |
1.3185 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
华夏北证50成份指数C |
1.3089 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
华夏北证50成份指数C |
1.3015 |
-4.48% |
| 2025-11-20 |
华夏北证50成份指数C |
1.3625 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
华夏北证50成份指数C |
1.3764 |
-1.33% |
| 2025-11-18 |
华夏北证50成份指数C |
1.3950 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
华夏北证50成份指数C |
1.4349 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
华夏北证50成份指数C |
1.4241 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
华夏北证50成份指数C |
1.4379 |
2.46% |
| 2025-11-12 |
华夏北证50成份指数C |
1.4034 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
华夏北证50成份指数C |
1.4092 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
华夏北证50成份指数C |
1.4229 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
华夏北证50成份指数C |
1.4322 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
华夏北证50成份指数C |
1.4296 |
-0.36% |
| 2025-11-05 |
华夏北证50成份指数C |
1.4347 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
华夏北证50成份指数C |
1.4376 |
-2.32% |
| 2025-11-03 |
华夏北证50成份指数C |
1.4718 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
华夏北证50成份指数C |
1.4856 |
1.81% |
| 2025-10-30 |
华夏北证50成份指数C |
1.4592 |
-1.23% |
| 2025-10-29 |
华夏北证50成份指数C |
1.4773 |
7.99% |
| 2025-10-28 |
华夏北证50成份指数C |
1.3680 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
华夏北证50成份指数C |
1.3838 |
-0.19% |
| 2025-10-24 |
华夏北证50成份指数C |
1.3865 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
华夏北证50成份指数C |
1.3718 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
华夏北证50成份指数C |
1.3858 |
0.82% |
| 2025-10-21 |
华夏北证50成份指数C |
1.3745 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
华夏北证50成份指数C |
1.3485 |
-0.27% |
| 2025-10-17 |
华夏北证50成份指数C |
1.3522 |
-3.56% |
| 2025-10-16 |
华夏北证50成份指数C |
1.4021 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
华夏北证50成份指数C |
1.4196 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
华夏北证50成份指数C |
1.3981 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
华夏北证50成份指数C |
1.4014 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
华夏北证50成份指数C |
1.4189 |
-1.18% |
| 2025-10-09 |
华夏北证50成份指数C |
1.4359 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
华夏北证50成份指数C |
1.4388 |
-0.67% |
| 2025-09-29 |
华夏北证50成份指数C |
1.4485 |
0.65% |
| 2025-09-26 |
华夏北证50成份指数C |
1.4392 |
-1.73% |
| 2025-09-25 |
华夏北证50成份指数C |
1.4646 |
-1.29% |
| 2025-09-24 |
华夏北证50成份指数C |
1.4838 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
华夏北证50成份指数C |
1.4559 |
-2.50% |
| 2025-09-22 |
华夏北证50成份指数C |
1.4932 |
0.67% |
| 2025-09-19 |
华夏北证50成份指数C |
1.4833 |
-0.79% |
| 2025-09-18 |
华夏北证50成份指数C |
1.4951 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
华夏北证50成份指数C |
1.5096 |
-0.57% |
| 2025-09-16 |
华夏北证50成份指数C |
1.5183 |
0.60% |
| 2025-09-15 |
华夏北证50成份指数C |
1.5093 |
0.34% |
| 2025-09-12 |
华夏北证50成份指数C |
1.5042 |
-2.13% |
| 2025-09-11 |
华夏北证50成份指数C |
1.5370 |
1.47% |
| 2025-09-10 |
华夏北证50成份指数C |
1.5148 |
-0.16% |
| 2025-09-09 |
华夏北证50成份指数C |
1.5172 |
-2.04% |
| 2025-09-08 |
华夏北证50成份指数C |
1.5488 |
1.69% |
| 2025-09-05 |
华夏北证50成份指数C |
1.5230 |
4.90% |
| 2025-09-04 |
华夏北证50成份指数C |
1.4519 |
-0.77% |
| 2025-09-03 |
华夏北证50成份指数C |
1.4631 |
-1.41% |
| 2025-09-02 |
华夏北证50成份指数C |
1.4840 |
0.38% |
| 2025-09-01 |
华夏北证50成份指数C |
1.4784 |
-0.35% |
| 2025-08-29 |
华夏北证50成份指数C |
1.4836 |
1.21% |
| 2025-08-28 |
华夏北证50成份指数C |
1.4659 |
0.24% |
| 2025-08-27 |
华夏北证50成份指数C |
1.4624 |
-2.47% |
| 2025-08-26 |
华夏北证50成份指数C |
1.4995 |
-0.71% |
| 2025-08-25 |
华夏北证50成份指数C |
1.5102 |
0.18% |
| 2025-08-22 |
华夏北证50成份指数C |
1.5075 |
0.61% |
| 2025-08-21 |
华夏北证50成份指数C |
1.4983 |
-1.52% |
| 2025-08-20 |
华夏北证50成份指数C |
1.5215 |
1.08% |
| 2025-08-19 |
华夏北证50成份指数C |
1.5052 |
1.22% |
| 2025-08-18 |
华夏北证50成份指数C |
1.4871 |
6.44% |
| 2025-08-15 |
华夏北证50成份指数C |
1.3971 |
2.88% |
| 2025-08-14 |
华夏北证50成份指数C |
1.3580 |
-1.92% |
| 2025-08-13 |
华夏北证50成份指数C |
1.3846 |
0.79% |
| 2025-08-12 |
华夏北证50成份指数C |
1.3737 |
-0.60% |
| 2025-08-11 |
华夏北证50成份指数C |
1.3820 |
1.12% |
| 2025-08-08 |
华夏北证50成份指数C |
1.3667 |
-1.17% |
| 2025-08-07 |
华夏北证50成份指数C |
1.3829 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
华夏北证50成份指数C |
1.3830 |
1.50% |
| 2025-08-05 |
华夏北证50成份指数C |
1.3626 |
0.24% |
| 2025-08-04 |
华夏北证50成份指数C |
1.3594 |
0.90% |
| 2025-08-01 |
华夏北证50成份指数C |
1.3473 |
-0.22% |
| 2025-07-31 |
华夏北证50成份指数C |
1.3503 |
-1.11% |
| 2025-07-30 |
华夏北证50成份指数C |
1.3654 |
-1.68% |
| 2025-07-29 |
华夏北证50成份指数C |
1.3887 |
0.65% |
| 2025-07-28 |
华夏北证50成份指数C |
1.3798 |
-0.25% |
| 2025-07-25 |
华夏北证50成份指数C |
1.3832 |
0.49% |
| 2025-07-24 |
华夏北证50成份指数C |
1.3764 |
1.03% |
| 2025-07-23 |
华夏北证50成份指数C |
1.3624 |
-1.51% |
| 2025-07-22 |
华夏北证50成份指数C |
1.3833 |
0.43% |
| 2025-07-21 |
华夏北证50成份指数C |
1.3774 |
2.25% |
| 2025-07-18 |
华夏北证50成份指数C |
1.3471 |
-0.63% |
| 2025-07-17 |
华夏北证50成份指数C |
1.3557 |
0.84% |
| 2025-07-16 |
华夏北证50成份指数C |
1.3444 |
0.25% |
| 2025-07-15 |
华夏北证50成份指数C |
1.3410 |
-1.10% |
| 2025-07-14 |
华夏北证50成份指数C |
1.3559 |
0.51% |
| 2025-07-11 |
华夏北证50成份指数C |
1.3490 |
0.84% |
| 2025-07-10 |
华夏北证50成份指数C |
1.3377 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
华夏北证50成份指数C |
1.3397 |
-0.70% |
| 2025-07-08 |
华夏北证50成份指数C |
1.3492 |
1.28% |
| 2025-07-07 |
华夏北证50成份指数C |
1.3322 |
-0.89% |
| 2025-07-04 |
华夏北证50成份指数C |
1.3441 |
-1.79% |
| 2025-07-03 |
华夏北证50成份指数C |
1.3686 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
华夏北证50成份指数C |
1.3658 |
-1.15% |
| 2025-07-01 |
华夏北证50成份指数C |
1.3817 |
0.64% |
| 2025-06-30 |
华夏北证50成份指数C |
1.3729 |
0.51% |
| 2025-06-27 |
华夏北证50成份指数C |
1.3660 |
1.04% |
| 2025-06-26 |
华夏北证50成份指数C |
1.3519 |
-0.86% |
| 2025-06-25 |
华夏北证50成份指数C |
1.3636 |
1.32% |
| 2025-06-24 |
华夏北证50成份指数C |
1.3459 |
3.44% |
| 2025-06-23 |
华夏北证50成份指数C |
1.3012 |
1.49% |
| 2025-06-20 |
华夏北证50成份指数C |
1.2821 |
-1.28% |
| 2025-06-19 |
华夏北证50成份指数C |
1.2987 |
-1.88% |
| 2025-06-18 |
华夏北证50成份指数C |
1.3236 |
-0.58% |
| 2025-06-17 |
华夏北证50成份指数C |
1.3313 |
-0.37% |
| 2025-06-16 |
华夏北证50成份指数C |
1.3363 |
1.73% |
| 2025-06-13 |
华夏北证50成份指数C |
1.3136 |
-2.83% |
| 2025-06-12 |
华夏北证50成份指数C |
1.3518 |
-0.09% |
| 2025-06-11 |
华夏北证50成份指数C |
1.3530 |
0.02% |
| 2025-06-10 |
华夏北证50成份指数C |
1.3527 |
-1.01% |
| 2025-06-09 |
华夏北证50成份指数C |
1.3665 |
1.04% |
| 2025-06-06 |
华夏北证50成份指数C |
1.3525 |
-0.49% |
| 2025-06-05 |
华夏北证50成份指数C |
1.3591 |
-0.28% |
| 2025-06-04 |
华夏北证50成份指数C |
1.3629 |
1.05% |
| 2025-06-03 |
华夏北证50成份指数C |
1.3488 |
1.07% |
| 2025-05-30 |
华夏北证50成份指数C |
1.3345 |
-0.48% |
| 2025-05-29 |
华夏北证50成份指数C |
1.3409 |
2.63% |
| 2025-05-28 |
华夏北证50成份指数C |
1.3066 |
-1.30% |
| 2025-05-27 |
华夏北证50成份指数C |
1.3238 |
0.09% |
| 2025-05-26 |
华夏北证50成份指数C |
1.3226 |
1.78% |
| 2025-05-23 |
华夏北证50成份指数C |
1.2995 |
-1.31% |
| 2025-05-22 |
华夏北证50成份指数C |
1.3167 |
-5.92% |
| 2025-05-21 |
华夏北证50成份指数C |
1.3996 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
华夏北证50成份指数C |
1.3944 |
1.28% |
| 2025-05-19 |
华夏北证50成份指数C |
1.3768 |
2.25% |
| 2025-05-16 |
华夏北证50成份指数C |
1.3465 |
0.49% |
| 2025-05-15 |
华夏北证50成份指数C |
1.3399 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
华夏北证50成份指数C |
1.3449 |
1.03% |
| 2025-05-13 |
华夏北证50成份指数C |
1.3312 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
华夏北证50成份指数C |
1.3432 |
2.76% |
| 2025-05-09 |
华夏北证50成份指数C |
1.3071 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
华夏北证50成份指数C |
1.3086 |
0.93% |
| 2025-05-07 |
华夏北证50成份指数C |
1.2966 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
华夏北证50成份指数C |
1.3023 |
3.00% |
| 2025-04-30 |
华夏北证50成份指数C |
1.2644 |
2.77% |
| 2025-04-29 |
华夏北证50成份指数C |
1.2303 |
1.15% |
| 2025-04-28 |
华夏北证50成份指数C |
1.2163 |
-1.69% |
| 2025-04-25 |
华夏北证50成份指数C |
1.2372 |
-1.06% |
| 2025-04-24 |
华夏北证50成份指数C |
1.2505 |
-3.29% |
| 2025-04-23 |
华夏北证50成份指数C |
1.2930 |
0.47% |
| 2025-04-22 |
华夏北证50成份指数C |
1.2870 |
-0.61% |
| 2025-04-21 |
华夏北证50成份指数C |
1.2949 |
2.49% |
| 2025-04-18 |
华夏北证50成份指数C |
1.2634 |
1.87% |
| 2025-04-17 |
华夏北证50成份指数C |
1.2402 |
0.86% |
| 2025-04-16 |
华夏北证50成份指数C |
1.2296 |
-1.10% |
| 2025-04-15 |
华夏北证50成份指数C |
1.2433 |
-0.33% |
| 2025-04-14 |
华夏北证50成份指数C |
1.2474 |
1.97% |
| 2025-04-11 |
华夏北证50成份指数C |
1.2233 |
1.39% |
| 2025-04-10 |
华夏北证50成份指数C |
1.2065 |
4.37% |
| 2025-04-09 |
华夏北证50成份指数C |
1.1560 |
9.46% |
| 2025-04-08 |
华夏北证50成份指数C |
1.0561 |
4.53% |
| 2025-04-07 |
华夏北证50成份指数C |
1.0103 |
-17.00% |
| 2025-04-03 |
华夏北证50成份指数C |
1.2172 |
-0.78% |
| 2025-04-02 |
华夏北证50成份指数C |
1.2268 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
华夏北证50成份指数C |
1.2209 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
华夏北证50成份指数C |
1.2162 |
-2.57% |
| 2025-03-28 |
华夏北证50成份指数C |
1.2483 |
-1.76% |
| 2025-03-27 |
华夏北证50成份指数C |
1.2707 |
-0.66% |
| 2025-03-26 |
华夏北证50成份指数C |
1.2792 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
华夏北证50成份指数C |
1.2811 |
1.75% |
| 2025-03-24 |
华夏北证50成份指数C |
1.2591 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
华夏北证50成份指数C |
1.2481 |
-3.94% |
| 2025-03-20 |
华夏北证50成份指数C |
1.2993 |
-2.61% |
| 2025-03-19 |
华夏北证50成份指数C |
1.3341 |
-2.71% |
| 2025-03-18 |
华夏北证50成份指数C |
1.3713 |
0.40% |
| 2025-03-17 |
华夏北证50成份指数C |
1.3659 |
1.64% |
| 2025-03-14 |
华夏北证50成份指数C |
1.3439 |
3.00% |
| 2025-03-13 |
华夏北证50成份指数C |
1.3047 |
-2.92% |
| 2025-03-12 |
华夏北证50成份指数C |
1.3440 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
华夏北证50成份指数C |
1.3520 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
华夏北证50成份指数C |
1.3510 |
1.77% |
| 2025-03-07 |
华夏北证50成份指数C |
1.3275 |
-0.46% |
| 2025-03-06 |
华夏北证50成份指数C |
1.3336 |
-1.39% |
| 2025-03-05 |
华夏北证50成份指数C |
1.3524 |
2.67% |
| 2025-03-04 |
华夏北证50成份指数C |
1.3172 |
3.07% |
| 2025-03-03 |
华夏北证50成份指数C |
1.2780 |
2.19% |
| 2025-02-28 |
华夏北证50成份指数C |
1.2506 |
-4.14% |
| 2025-02-27 |
华夏北证50成份指数C |
1.3046 |
0.93% |
| 2025-02-26 |
华夏北证50成份指数C |
1.2926 |
1.76% |
| 2025-02-25 |
华夏北证50成份指数C |
1.2703 |
-1.34% |
| 2025-02-24 |
华夏北证50成份指数C |
1.2876 |
0.13% |
| 2025-02-21 |
华夏北证50成份指数C |
1.2859 |
2.62% |
| 2025-02-20 |
华夏北证50成份指数C |
1.2531 |
1.42% |
| 2025-02-19 |
华夏北证50成份指数C |
1.2356 |
5.08% |
| 2025-02-18 |
华夏北证50成份指数C |
1.1759 |
-2.15% |
| 2025-02-17 |
华夏北证50成份指数C |
1.2017 |
1.68% |
| 2025-02-14 |
华夏北证50成份指数C |
1.1819 |
-0.92% |
| 2025-02-13 |
华夏北证50成份指数C |
1.1929 |
-1.67% |
| 2025-02-12 |
华夏北证50成份指数C |
1.2132 |
1.09% |
| 2025-02-11 |
华夏北证50成份指数C |
1.2001 |
1.94% |
| 2025-02-10 |
华夏北证50成份指数C |
1.1773 |
3.22% |
| 2025-02-07 |
华夏北证50成份指数C |
1.1406 |
4.71% |
| 2025-02-06 |
华夏北证50成份指数C |
1.0893 |
5.22% |
| 2025-02-05 |
华夏北证50成份指数C |
1.0353 |
1.08% |
| 2025-01-27 |
华夏北证50成份指数C |
1.0242 |
-1.87% |
| 2025-01-24 |
华夏北证50成份指数C |
1.0437 |
0.57% |
| 2025-01-23 |
华夏北证50成份指数C |
1.0378 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
华夏北证50成份指数C |
1.0391 |
-3.86% |
| 2025-01-21 |
华夏北证50成份指数C |
1.0808 |
-0.49% |
| 2025-01-20 |
华夏北证50成份指数C |
1.0861 |
0.22% |
| 2025-01-17 |
华夏北证50成份指数C |
1.0837 |
-0.38% |
| 2025-01-16 |
华夏北证50成份指数C |
1.0878 |
1.95% |
| 2025-01-15 |
华夏北证50成份指数C |
1.0670 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
华夏北证50成份指数C |
1.0698 |
10.18% |
| 2025-01-13 |
华夏北证50成份指数C |
0.9710 |
-2.24% |
| 2025-01-10 |
华夏北证50成份指数C |
0.9932 |
-2.63% |
| 2025-01-09 |
华夏北证50成份指数C |
1.0200 |
1.47% |
| 2025-01-08 |
华夏北证50成份指数C |
1.0052 |
1.21% |
| 2025-01-07 |
华夏北证50成份指数C |
0.9932 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
华夏北证50成份指数C |
0.9741 |
-1.36% |
| 2025-01-03 |
华夏北证50成份指数C |
0.9875 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
华夏北证50成份指数C |
0.9890 |
-1.65% |
| 2024-12-31 |
华夏北证50成份指数C |
1.0056 |
-0.75% |
| 2024-12-26 |
华夏北证50成份指数C |
1.0701 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
华夏北证50成份指数C |
1.0687 |
-3.59% |
| 2024-12-24 |
华夏北证50成份指数C |
1.1085 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
华夏北证50成份指数C |
1.1004 |
-2.51% |
| 2024-12-20 |
华夏北证50成份指数C |
1.1287 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
华夏北证50成份指数C |
1.1269 |
3.12% |
| 2024-12-18 |
华夏北证50成份指数C |
1.0928 |
-0.57% |
