近一季国泰中证机床ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证机床ETF发起联接C017472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9208 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9157 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9152 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9486 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9825 |
1.24% |
| 2026-09-08 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9583 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9629 |
3.63% |
| 2026-09-04 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.8942 |
-3.17% |
| 2026-09-03 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9542 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9408 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9725 |
-2.91% |
| 2026-08-31 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.0299 |
1.93% |
| 2026-08-28 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9914 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.0129 |
3.09% |
| 2026-08-26 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9526 |
-0.89% |
| 2026-08-25 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9700 |
0.77% |
| 2026-08-24 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9550 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.0126 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9879 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9856 |
-8.96% |
| 2026-08-18 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.1636 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.1535 |
2.97% |
| 2026-08-14 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.0913 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.0612 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.0876 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.0668 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.0773 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.0844 |
2.83% |
| 2026-08-06 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.0270 |
1.56% |
| 2026-08-05 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9959 |
4.41% |
| 2026-08-04 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9116 |
4.96% |
| 2026-08-03 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.8212 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.8303 |
3.91% |
| 2026-07-30 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.7615 |
-5.23% |
| 2026-07-29 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.8587 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.8608 |
-5.39% |
| 2026-07-27 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9668 |
3.76% |
| 2026-07-24 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.8955 |
-3.01% |
| 2026-07-23 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9525 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9442 |
-1.29% |
| 2026-07-21 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9697 |
6.53% |
| 2026-07-20 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.8489 |
-7.56% |
| 2026-07-17 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
1.9886 |
-7.61% |
| 2026-07-16 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.1524 |
-3.84% |
| 2026-07-15 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.2351 |
-3.47% |
| 2026-07-14 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.3127 |
3.06% |
| 2026-07-13 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.2441 |
-7.32% |
| 2026-07-10 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.4084 |
-1.21% |
| 2026-07-09 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.4378 |
2.52% |
| 2026-07-08 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.3779 |
-5.52% |
| 2026-07-07 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.5091 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.5461 |
-3.53% |
| 2026-07-03 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.6360 |
1.36% |
| 2026-07-02 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.6007 |
-2.83% |
| 2026-07-01 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.6764 |
-0.95% |
| 2026-06-30 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.7021 |
4.43% |
| 2026-06-29 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.5874 |
-0.80% |
| 2026-06-26 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.6081 |
-4.06% |
| 2026-06-25 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.7139 |
1.44% |
| 2026-06-24 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.6753 |
1.43% |
| 2026-06-23 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.6377 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.7083 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.6852 |
3.25% |
| 2026-06-17 |
国泰中证机床ETF发起联接C |
2.6008 |
1.01% |
