今年以来嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C017470净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.7803 |
-0.51% |
| 2026-09-16 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.7945 |
4.73% |
| 2026-09-15 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.6682 |
1.84% |
| 2026-09-14 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.6201 |
-1.71% |
| 2026-09-11 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.6649 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.6990 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.7152 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.7312 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.7741 |
3.12% |
| 2026-09-04 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.6902 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.7649 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.7776 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8242 |
-2.87% |
| 2026-08-31 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.9052 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8534 |
-2.34% |
| 2026-08-27 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.9202 |
4.31% |
| 2026-08-26 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.7995 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.7547 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.7646 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8526 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8491 |
-0.53% |
| 2026-08-19 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8642 |
-7.74% |
| 2026-08-18 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.0860 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.0803 |
4.80% |
| 2026-08-14 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.9391 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.9270 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.9593 |
2.00% |
| 2026-08-11 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.9014 |
-1.65% |
| 2026-08-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.9494 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.9545 |
3.04% |
| 2026-08-06 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8674 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8345 |
5.86% |
| 2026-08-04 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.6776 |
5.05% |
| 2026-08-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.5488 |
-6.74% |
| 2026-07-31 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.7205 |
3.24% |
| 2026-07-30 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.6352 |
-7.12% |
| 2026-07-29 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8227 |
-1.26% |
| 2026-07-28 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8582 |
-7.65% |
| 2026-07-27 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.0768 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.0386 |
0.64% |
| 2026-07-23 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.0193 |
-4.39% |
| 2026-07-22 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.1518 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.2162 |
12.62% |
| 2026-07-20 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8557 |
-1.82% |
| 2026-07-17 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.9086 |
-8.73% |
| 2026-07-16 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.1624 |
-5.04% |
| 2026-07-15 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.3219 |
-5.36% |
| 2026-07-14 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.5000 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.4670 |
-3.58% |
| 2026-07-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.5957 |
-7.03% |
| 2026-07-09 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.8485 |
8.36% |
| 2026-07-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.5516 |
1.16% |
| 2026-07-07 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.5108 |
0.43% |
| 2026-07-06 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.4957 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.4606 |
-0.74% |
| 2026-07-02 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.4865 |
-8.67% |
| 2026-07-01 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.7887 |
-2.64% |
| 2026-06-30 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.8887 |
4.02% |
| 2026-06-29 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.7383 |
4.59% |
| 2026-06-26 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.5742 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.6169 |
3.81% |
| 2026-06-24 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.4843 |
4.38% |
| 2026-06-23 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.3381 |
-1.08% |
| 2026-06-22 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.3746 |
2.35% |
| 2026-06-18 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.2970 |
4.10% |
| 2026-06-17 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.1672 |
5.41% |
| 2026-06-16 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.0046 |
0.97% |
| 2026-06-15 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.9757 |
5.76% |
| 2026-06-12 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8137 |
-1.23% |
| 2026-06-11 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8484 |
1.55% |
| 2026-06-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8048 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8072 |
5.07% |
| 2026-06-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.6718 |
-4.19% |
| 2026-06-05 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.7838 |
-4.87% |
| 2026-06-04 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.9193 |
1.47% |
| 2026-06-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8770 |
3.37% |
| 2026-06-02 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.7831 |
2.30% |
| 2026-06-01 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.7205 |
-6.20% |
| 2026-05-29 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8893 |
-5.49% |
| 2026-05-28 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.0478 |
2.33% |
| 2026-05-27 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.9783 |
-2.70% |
| 2026-05-26 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.0587 |
-2.17% |
| 2026-05-25 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.1252 |
6.69% |
| 2026-05-22 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.9292 |
1.86% |
| 2026-05-21 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8756 |
-5.04% |
| 2026-05-20 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
3.0204 |
4.43% |
| 2026-05-19 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8924 |
3.81% |
| 2026-05-18 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.7863 |
0.63% |
| 2026-05-15 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.7688 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8130 |
-2.05% |
| 2026-05-13 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.8718 |
2.64% |
| 2026-05-12 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.7980 |
1.20% |
| 2026-05-11 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.7648 |
5.35% |
| 2026-05-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.6243 |
-2.74% |
| 2026-04-30 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.5037 |
6.00% |
| 2026-04-29 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3620 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3568 |
-1.34% |
| 2026-04-27 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3888 |
4.36% |
| 2026-04-24 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2890 |
2.44% |
| 2026-04-23 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2345 |
-1.43% |
| 2026-04-22 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2669 |
2.38% |
| 2026-04-21 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2142 |
-1.18% |
| 2026-04-20 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2404 |
1.51% |
| 2026-04-17 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2071 |
0.88% |
| 2026-04-16 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1878 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1652 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1674 |
2.24% |
| 2026-04-13 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1199 |
0.80% |
| 2026-04-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1031 |
1.82% |
| 2026-04-09 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.0655 |
0.26% |
| 2026-04-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.0601 |
6.22% |
| 2026-04-07 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.9394 |
1.92% |
| 2026-04-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.9029 |
0.32% |
| 2026-04-02 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.8968 |
-2.96% |
| 2026-04-01 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.9529 |
3.50% |
| 2026-03-31 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.8868 |
-3.31% |
| 2026-03-30 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.9493 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.9578 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.9429 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.9805 |
2.43% |
| 2026-03-24 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.9336 |
2.44% |
| 2026-03-23 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.8876 |
-4.69% |
| 2026-03-20 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.9805 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.0004 |
-2.39% |
| 2026-03-18 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.0494 |
2.04% |
| 2026-03-17 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.0084 |
-2.83% |
| 2026-03-16 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.0669 |
2.04% |
| 2026-03-13 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.0255 |
-1.47% |
| 2026-03-12 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.0557 |
-1.27% |
| 2026-03-11 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.0821 |
-1.57% |
| 2026-03-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1147 |
2.52% |
| 2026-03-09 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.0628 |
-1.88% |
| 2026-03-06 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1024 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.0983 |
1.87% |
| 2026-03-04 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.0598 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.0687 |
-5.86% |
| 2026-03-02 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1900 |
-1.35% |
| 2026-02-27 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2200 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2280 |
1.34% |
| 2026-02-25 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1986 |
0.82% |
| 2026-02-24 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1807 |
-0.37% |
| 2026-02-13 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1889 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1933 |
2.26% |
| 2026-02-11 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1449 |
-1.49% |
| 2026-02-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1768 |
1.11% |
| 2026-02-09 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1529 |
3.41% |
| 2026-02-06 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.0819 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1039 |
-1.37% |
| 2026-02-04 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1331 |
-2.13% |
| 2026-02-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1785 |
1.39% |
| 2026-02-02 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1487 |
-4.87% |
| 2026-01-30 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2586 |
1.38% |
| 2026-01-29 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2278 |
-4.02% |
| 2026-01-28 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3173 |
0.74% |
| 2026-01-27 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3002 |
2.74% |
| 2026-01-26 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2389 |
-1.61% |
| 2026-01-23 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2755 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2758 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2775 |
3.97% |
| 2026-01-20 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1906 |
-0.85% |
| 2026-01-19 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2094 |
-0.74% |
| 2026-01-16 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2258 |
2.79% |
| 2026-01-15 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1653 |
1.50% |
| 2026-01-14 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1332 |
2.41% |
| 2026-01-13 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.0829 |
-3.82% |
| 2026-01-12 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1625 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1384 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1213 |
0.68% |
| 2026-01-07 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1069 |
2.44% |
| 2026-01-06 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.0568 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.0209 |
4.51% |
