近一年国富估值优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富估值优势混合C017451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国富估值优势混合C |
1.7064 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
国富估值优势混合C |
1.7141 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国富估值优势混合C |
1.7145 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
国富估值优势混合C |
1.7291 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
国富估值优势混合C |
1.7366 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
国富估值优势混合C |
1.7331 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
国富估值优势混合C |
1.7403 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
国富估值优势混合C |
1.7464 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
国富估值优势混合C |
1.7340 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
国富估值优势混合C |
1.7274 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
国富估值优势混合C |
1.7422 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
国富估值优势混合C |
1.7468 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
国富估值优势混合C |
1.7412 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
国富估值优势混合C |
1.7376 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
国富估值优势混合C |
1.7321 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
国富估值优势混合C |
1.7259 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国富估值优势混合C |
1.7231 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
国富估值优势混合C |
1.7313 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
国富估值优势混合C |
1.7209 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
国富估值优势混合C |
1.7184 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
国富估值优势混合C |
1.7295 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
国富估值优势混合C |
1.7275 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
国富估值优势混合C |
1.7169 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
国富估值优势混合C |
1.7157 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
国富估值优势混合C |
1.7277 |
-0.43% |
| 2026-08-11 |
国富估值优势混合C |
1.7351 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
国富估值优势混合C |
1.7542 |
0.93% |
| 2026-08-07 |
国富估值优势混合C |
1.7380 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
国富估值优势混合C |
1.7367 |
-0.82% |
| 2026-08-05 |
国富估值优势混合C |
1.7511 |
0.81% |
| 2026-08-04 |
国富估值优势混合C |
1.7370 |
-0.61% |
| 2026-08-03 |
国富估值优势混合C |
1.7477 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
国富估值优势混合C |
1.7516 |
-0.50% |
| 2026-07-30 |
国富估值优势混合C |
1.7604 |
1.10% |
| 2026-07-29 |
国富估值优势混合C |
1.7413 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
国富估值优势混合C |
1.7193 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
国富估值优势混合C |
1.7234 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
国富估值优势混合C |
1.7052 |
-1.24% |
| 2026-07-23 |
国富估值优势混合C |
1.7266 |
1.24% |
| 2026-07-22 |
国富估值优势混合C |
1.7054 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
国富估值优势混合C |
1.7109 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
国富估值优势混合C |
1.7013 |
2.13% |
| 2026-07-17 |
国富估值优势混合C |
1.6658 |
-0.95% |
| 2026-07-16 |
国富估值优势混合C |
1.6817 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
国富估值优势混合C |
1.6822 |
1.12% |
| 2026-07-14 |
国富估值优势混合C |
1.6636 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
国富估值优势混合C |
1.6536 |
-0.42% |
| 2026-07-10 |
国富估值优势混合C |
1.6605 |
-0.70% |
| 2026-07-09 |
国富估值优势混合C |
1.6722 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
国富估值优势混合C |
1.6702 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
国富估值优势混合C |
1.6710 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
国富估值优势混合C |
1.6875 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
国富估值优势混合C |
1.6775 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
国富估值优势混合C |
1.6541 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
国富估值优势混合C |
1.6538 |
0.77% |
| 2026-06-30 |
国富估值优势混合C |
1.6412 |
-1.04% |
| 2026-06-29 |
国富估值优势混合C |
1.6585 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
国富估值优势混合C |
1.6436 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
国富估值优势混合C |
1.6627 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
国富估值优势混合C |
1.6619 |
-0.54% |
| 2026-06-23 |
国富估值优势混合C |
1.6710 |
-1.82% |
| 2026-06-22 |
国富估值优势混合C |
1.7020 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
国富估值优势混合C |
1.6946 |
-1.75% |
| 2026-06-17 |
国富估值优势混合C |
1.7248 |
-0.48% |
| 2026-06-16 |
国富估值优势混合C |
1.7332 |
-0.88% |
| 2026-06-15 |
国富估值优势混合C |
1.7485 |
-0.10% |
| 2026-06-12 |
国富估值优势混合C |
1.7503 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
国富估值优势混合C |
1.7458 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
国富估值优势混合C |
1.7442 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
国富估值优势混合C |
1.7475 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
国富估值优势混合C |
1.7466 |
0.28% |
| 2026-06-05 |
国富估值优势混合C |
1.7418 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
国富估值优势混合C |
1.7472 |
-0.67% |
| 2026-06-03 |
国富估值优势混合C |
1.7590 |
-1.02% |
| 2026-06-02 |
国富估值优势混合C |
1.7772 |
1.19% |
| 2026-06-01 |
国富估值优势混合C |
1.7563 |
1.00% |
| 2026-05-29 |
国富估值优势混合C |
1.7389 |
0.92% |
| 2026-05-28 |
国富估值优势混合C |
1.7231 |
-0.66% |
| 2026-05-27 |
国富估值优势混合C |
1.7346 |
0.22% |
| 2026-05-26 |
国富估值优势混合C |
1.7308 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
国富估值优势混合C |
1.7273 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
国富估值优势混合C |
1.7277 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
国富估值优势混合C |
1.7288 |
-0.72% |
| 2026-05-20 |
国富估值优势混合C |
1.7413 |
-0.61% |
| 2026-05-19 |
国富估值优势混合C |
1.7520 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
国富估值优势混合C |
1.7510 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
国富估值优势混合C |
1.7644 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
国富估值优势混合C |
1.7704 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
国富估值优势混合C |
1.7838 |
-0.24% |
| 2026-05-12 |
国富估值优势混合C |
1.7881 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
国富估值优势混合C |
1.7906 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
国富估值优势混合C |
1.7815 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
国富估值优势混合C |
1.7795 |
-0.66% |
| 2026-04-29 |
国富估值优势混合C |
1.7914 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
国富估值优势混合C |
1.7765 |
0.24% |
| 2026-04-27 |
国富估值优势混合C |
1.7722 |
-0.87% |
| 2026-04-24 |
国富估值优势混合C |
1.7877 |
0.20% |
| 2026-04-23 |
国富估值优势混合C |
1.7841 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
国富估值优势混合C |
1.7844 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
国富估值优势混合C |
1.7893 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
国富估值优势混合C |
1.7795 |
0.64% |
| 2026-04-17 |
国富估值优势混合C |
1.7681 |
-0.85% |
| 2026-04-16 |
国富估值优势混合C |
1.7832 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
国富估值优势混合C |
1.7827 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
国富估值优势混合C |
1.7838 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
国富估值优势混合C |
1.7756 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
国富估值优势混合C |
1.7829 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
国富估值优势混合C |
1.7763 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
国富估值优势混合C |
1.7848 |
1.29% |
| 2026-04-07 |
国富估值优势混合C |
1.7620 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
国富估值优势混合C |
1.7691 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
国富估值优势混合C |
1.7815 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
国富估值优势混合C |
1.7853 |
1.09% |
| 2026-03-31 |
国富估值优势混合C |
1.7660 |
0.97% |
| 2026-03-30 |
国富估值优势混合C |
1.7491 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
国富估值优势混合C |
1.7531 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
国富估值优势混合C |
1.7484 |
-0.59% |
| 2026-03-25 |
国富估值优势混合C |
1.7588 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
国富估值优势混合C |
1.7512 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
国富估值优势混合C |
1.7291 |
-1.26% |
| 2026-03-20 |
国富估值优势混合C |
1.7511 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
国富估值优势混合C |
1.7624 |
-1.30% |
| 2026-03-18 |
国富估值优势混合C |
1.7857 |
-0.28% |
| 2026-03-17 |
国富估值优势混合C |
1.7907 |
0.22% |
| 2026-03-16 |
国富估值优势混合C |
1.7868 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
国富估值优势混合C |
1.7895 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
国富估值优势混合C |
1.7996 |
-0.17% |
| 2026-03-11 |
国富估值优势混合C |
1.8027 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
国富估值优势混合C |
1.7945 |
0.45% |
| 2026-03-09 |
国富估值优势混合C |
1.7865 |
-1.16% |
| 2026-03-06 |
国富估值优势混合C |
1.8074 |
0.60% |
| 2026-03-05 |
国富估值优势混合C |
1.7966 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
国富估值优势混合C |
1.7927 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
国富估值优势混合C |
1.8039 |
-1.76% |
| 2026-03-02 |
国富估值优势混合C |
1.8363 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
国富估值优势混合C |
1.8395 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
国富估值优势混合C |
1.8386 |
-1.05% |
| 2026-02-25 |
国富估值优势混合C |
1.8582 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
国富估值优势混合C |
1.8559 |
1.19% |
| 2026-02-13 |
国富估值优势混合C |
1.8341 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
国富估值优势混合C |
1.8574 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
国富估值优势混合C |
1.8548 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
国富估值优势混合C |
1.8517 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
国富估值优势混合C |
1.8512 |
0.97% |
| 2026-02-06 |
国富估值优势混合C |
1.8334 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
国富估值优势混合C |
1.8454 |
0.16% |
| 2026-02-04 |
国富估值优势混合C |
1.8425 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
国富估值优势混合C |
1.8243 |
1.42% |
| 2026-02-02 |
国富估值优势混合C |
1.7988 |
-1.57% |
| 2026-01-30 |
国富估值优势混合C |
1.8275 |
-1.33% |
| 2026-01-29 |
国富估值优势混合C |
1.8522 |
1.74% |
| 2026-01-28 |
国富估值优势混合C |
1.8206 |
0.62% |
| 2026-01-27 |
国富估值优势混合C |
1.8093 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
国富估值优势混合C |
1.8077 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
国富估值优势混合C |
1.8051 |
-0.14% |
| 2026-01-22 |
国富估值优势混合C |
1.8077 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
国富估值优势混合C |
1.8080 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
国富估值优势混合C |
1.8015 |
0.35% |
| 2026-01-19 |
国富估值优势混合C |
1.7953 |
0.67% |
| 2026-01-16 |
国富估值优势混合C |
1.7834 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
国富估值优势混合C |
1.7881 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
国富估值优势混合C |
1.7897 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
国富估值优势混合C |
1.7978 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
国富估值优势混合C |
1.8058 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
国富估值优势混合C |
1.8042 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
国富估值优势混合C |
1.7948 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
国富估值优势混合C |
1.8044 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
国富估值优势混合C |
1.8058 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
国富估值优势混合C |
1.7871 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
国富估值优势混合C |
1.7779 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
国富估值优势混合C |
1.7766 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
国富估值优势混合C |
1.7759 |
-0.70% |
| 2025-12-26 |
国富估值优势混合C |
1.7884 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
国富估值优势混合C |
1.7852 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
国富估值优势混合C |
1.7867 |
-0.21% |
| 2025-12-23 |
国富估值优势混合C |
1.7905 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
国富估值优势混合C |
1.7934 |
-0.24% |
| 2025-12-19 |
国富估值优势混合C |
1.7977 |
-0.13% |
| 2025-12-18 |
国富估值优势混合C |
1.8001 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
国富估值优势混合C |
1.8045 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
国富估值优势混合C |
1.7930 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
国富估值优势混合C |
1.8059 |
0.16% |
| 2025-12-12 |
国富估值优势混合C |
1.8031 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
国富估值优势混合C |
1.7905 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
国富估值优势混合C |
1.7995 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
国富估值优势混合C |
1.7958 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
国富估值优势混合C |
1.8112 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
国富估值优势混合C |
1.8236 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
国富估值优势混合C |
1.8207 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国富估值优势混合C |
1.8199 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国富估值优势混合C |
1.8214 |
0.52% |
| 2025-12-01 |
国富估值优势混合C |
1.8119 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
国富估值优势混合C |
1.8008 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
国富估值优势混合C |
1.8020 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
国富估值优势混合C |
1.8048 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
国富估值优势混合C |
1.8049 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
国富估值优势混合C |
1.8044 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
国富估值优势混合C |
1.7946 |
-1.11% |
| 2025-11-20 |
国富估值优势混合C |
1.8147 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
国富估值优势混合C |
1.8136 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
国富估值优势混合C |
1.8118 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
国富估值优势混合C |
1.8300 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
国富估值优势混合C |
1.8389 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
国富估值优势混合C |
1.8490 |
-0.09% |
| 2025-11-12 |
国富估值优势混合C |
1.8507 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
国富估值优势混合C |
1.8479 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
国富估值优势混合C |
1.8453 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
国富估值优势混合C |
1.8337 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
国富估值优势混合C |
1.8353 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
国富估值优势混合C |
1.8207 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
国富估值优势混合C |
1.8072 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
国富估值优势混合C |
1.8086 |
0.88% |
| 2025-10-31 |
国富估值优势混合C |
1.7929 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
国富估值优势混合C |
1.7994 |
0.49% |
| 2025-10-29 |
国富估值优势混合C |
1.7906 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
国富估值优势混合C |
1.7941 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
国富估值优势混合C |
1.8007 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
国富估值优势混合C |
1.7917 |
-0.18% |
| 2025-10-23 |
国富估值优势混合C |
1.7950 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
国富估值优势混合C |
1.7822 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
国富估值优势混合C |
1.7852 |
-0.08% |
| 2025-10-20 |
国富估值优势混合C |
1.7866 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
国富估值优势混合C |
1.7814 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
国富估值优势混合C |
1.7921 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
国富估值优势混合C |
1.7899 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
国富估值优势混合C |
1.7671 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
国富估值优势混合C |
1.7701 |
0.18% |
| 2025-10-10 |
国富估值优势混合C |
1.7669 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
国富估值优势混合C |
1.7677 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
国富估值优势混合C |
1.7624 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
国富估值优势混合C |
1.7577 |
0.52% |
| 2025-09-26 |
国富估值优势混合C |
1.7486 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
国富估值优势混合C |
1.7510 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
国富估值优势混合C |
1.7545 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
国富估值优势混合C |
1.7426 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
国富估值优势混合C |
1.7517 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
国富估值优势混合C |
1.7548 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
国富估值优势混合C |
1.7484 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
国富估值优势混合C |
1.7669 |
-0.35% |
