近半年格林泓盛一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围格林泓盛一年定开债券发起式017448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0349 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0344 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0330 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0335 |
-2.81% |
| 2026-08-14 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0625 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0614 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0606 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0602 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0596 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0594 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0586 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0591 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0586 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0583 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0565 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0588 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0584 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0562 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0550 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0538 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0537 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0534 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0529 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0515 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0502 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0487 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0478 |
0.11% |
