近一月民生加银恒宁债券基金净值查询
查询指定日期范围民生加银恒宁债券017447净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银恒宁债券 |
1.0796 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
民生加银恒宁债券 |
1.0786 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
民生加银恒宁债券 |
1.0784 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
民生加银恒宁债券 |
1.0792 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
民生加银恒宁债券 |
1.0799 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
民生加银恒宁债券 |
1.0792 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
民生加银恒宁债券 |
1.0786 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
民生加银恒宁债券 |
1.0779 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
民生加银恒宁债券 |
1.0779 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
民生加银恒宁债券 |
1.0770 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
民生加银恒宁债券 |
1.0785 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
民生加银恒宁债券 |
1.0792 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
民生加银恒宁债券 |
1.0797 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
民生加银恒宁债券 |
1.0794 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
民生加银恒宁债券 |
1.0786 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
民生加银恒宁债券 |
1.0793 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
民生加银恒宁债券 |
1.0804 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
民生加银恒宁债券 |
1.0808 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
民生加银恒宁债券 |
1.0807 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
民生加银恒宁债券 |
1.0807 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
民生加银恒宁债券 |
1.0806 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
民生加银恒宁债券 |
1.0809 |
0.01% |
