近一年泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y|泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y017391净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1178 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1183 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1207 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1216 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1214 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1217 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1199 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1210 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1202 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1234 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1243 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1240 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1250 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1219 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1210 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1211 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1238 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1233 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1217 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1334 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1336 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1277 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1267 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1290 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1268 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1284 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1271 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1234 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1232 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1176 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1120 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1136 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1121 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1151 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1135 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1201 |
0.30% |
| 2026-07-24 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1167 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1215 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1215 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1233 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1148 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1149 |
-0.87% |
| 2026-07-16 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1246 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1287 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1301 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1265 |
-0.71% |
| 2026-07-10 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1346 |
-0.53% |
| 2026-07-09 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1406 |
0.72% |
| 2026-07-08 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1325 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1348 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1373 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1392 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1386 |
-0.88% |
| 2026-07-01 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1487 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1525 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1464 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1441 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1506 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1456 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1414 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1489 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1436 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1400 |
0.40% |
| 2026-06-16 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1355 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1333 |
0.84% |
| 2026-06-12 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1238 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1214 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1227 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1266 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1208 |
-0.66% |
| 2026-06-05 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1283 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1336 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1341 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1314 |
0.37% |
| 2026-06-01 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1272 |
-0.37% |
| 2026-05-29 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1314 |
-0.45% |
| 2026-05-28 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1365 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1340 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1372 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1375 |
0.57% |
| 2026-05-22 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1311 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1264 |
-0.60% |
| 2026-05-20 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1332 |
0.19% |
| 2026-05-19 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1311 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1283 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1283 |
-0.31% |
| 2026-05-14 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1318 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1371 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1332 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1337 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1293 |
-0.10% |
| 2026-05-07 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1304 |
0.27% |
| 2026-05-06 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1273 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1179 |
-0.20% |
| 2026-04-27 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1201 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1186 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1201 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1226 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1200 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1199 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1185 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1178 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1138 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1145 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1111 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1106 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1077 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1095 |
0.93% |
| 2026-04-07 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0992 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0984 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0996 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1036 |
0.38% |
| 2026-03-31 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0994 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1016 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1019 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1003 |
-0.33% |
| 2026-03-25 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1039 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0992 |
0.40% |
| 2026-03-23 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0948 |
-0.81% |
| 2026-03-20 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1037 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1063 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1122 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1099 |
-0.36% |
| 2026-03-16 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1139 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1141 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1166 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1184 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1184 |
0.40% |
| 2026-03-09 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1139 |
-0.26% |
| 2026-03-06 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1168 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1159 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1140 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1170 |
-0.76% |
| 2026-03-02 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1255 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1239 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1231 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1233 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1209 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1178 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1210 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1201 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1199 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1200 |
0.57% |
| 2026-02-06 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1137 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1150 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1186 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1167 |
0.51% |
| 2026-02-02 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1110 |
-1.04% |
| 2026-01-30 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1225 |
-0.47% |
| 2026-01-29 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1278 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1266 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1240 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1231 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1236 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1210 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1202 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1171 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1181 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1173 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1171 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1171 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1156 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1183 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1131 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1102 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1107 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1111 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1068 |
0.61% |
| 2025-12-31 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1001 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1010 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1010 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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0.09% |
| 2025-12-25 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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0.04% |
| 2025-12-24 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-12-22 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-12-19 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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-0.13% |
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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-12-15 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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-0.16% |
| 2025-12-12 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-12-11 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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-0.16% |
| 2025-12-10 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-12-09 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-12-08 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-12-05 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-12-02 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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-0.16% |
| 2025-12-01 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-11-28 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-11-27 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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-0.05% |
| 2025-11-26 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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0.05% |
| 2025-11-25 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-11-24 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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0.13% |
| 2025-11-21 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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-0.59% |
| 2025-11-20 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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-0.15% |
| 2025-11-19 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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0.05% |
| 2025-11-18 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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-0.22% |
| 2025-11-17 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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-0.20% |
| 2025-11-14 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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-0.39% |
| 2025-11-13 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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0.32% |
| 2025-11-12 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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0.00% |
| 2025-11-11 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0996 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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0.14% |
| 2025-11-07 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0994 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1009 |
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| 2025-11-05 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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0.03% |
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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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-0.32% |
| 2025-11-03 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0999 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0993 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1014 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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0.34% |
| 2025-10-28 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1011 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-10-24 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-10-23 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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-0.01% |
| 2025-10-22 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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-0.24% |
| 2025-10-21 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-10-20 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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0.03% |
| 2025-10-17 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-10-16 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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0.01% |
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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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-0.30% |
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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0920 |
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| 2025-09-22 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0926 |
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| 2025-09-19 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0902 |
-0.01% |
