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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017387)

近一季兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y|兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y017387净值及计算阶段收益
近一季017387基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1922 0.02%
2026-09-11 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1920 -0.29%
2026-09-10 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1955 -0.27%
2026-09-09 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1987 -0.05%
2026-09-08 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1993 -0.04%
2026-09-07 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1998 0.03%
2026-09-04 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1995 0.08%
2026-09-03 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1985 0.08%
2026-09-02 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1975 -0.26%
2026-09-01 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2006 -0.11%
2026-08-31 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2019 -0.07%
2026-08-28 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2027 -0.07%
2026-08-27 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2036 0.12%
2026-08-26 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2021 0.16%
2026-08-25 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2002 0.06%
2026-08-24 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1995 -0.35%
2026-08-21 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2037 -0.01%
2026-08-20 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2038 0.20%
2026-08-19 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2014 -0.53%
2026-08-18 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2078 0.00%
2026-08-17 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2078 0.40%
2026-08-14 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2030 -0.07%
2026-08-13 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2039 -0.08%
2026-08-12 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2049 0.04%
2026-08-11 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2044 -0.15%
2026-08-10 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2062 0.20%
2026-08-07 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2038 0.32%
2026-08-06 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2000 -0.13%
2026-08-05 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2016 0.31%
2026-08-04 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1979 0.23%
2026-08-03 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1952 -0.10%
2026-07-31 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1964 0.13%
2026-07-30 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1948 -0.23%
2026-07-29 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1976 0.28%
2026-07-28 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1943 -0.37%
2026-07-27 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1987 0.47%
2026-07-24 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1931 -0.46%
2026-07-23 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1986 0.09%
2026-07-22 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1975 -0.12%
2026-07-21 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1989 0.51%
2026-07-20 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1928 0.28%
2026-07-17 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1895 -0.83%
2026-07-16 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1994 -0.12%
2026-07-15 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2009 0.13%
2026-07-14 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1993 0.39%
2026-07-13 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1946 -0.43%
2026-07-10 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1998 -0.17%
2026-07-09 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2018 0.34%
2026-07-08 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1977 -0.02%
2026-07-07 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1979 -0.30%
2026-07-06 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2015 0.12%
2026-07-03 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2001 0.23%
2026-07-02 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1974 -0.45%
2026-07-01 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2028 0.00%
2026-06-30 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2028 0.13%
2026-06-29 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2012 0.41%
2026-06-26 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1963 -0.51%
2026-06-25 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2024 0.12%
2026-06-24 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2010 0.38%
2026-06-23 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1964 -0.49%
2026-06-22 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2023 0.31%
2026-06-18 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1986 0.02%
2026-06-17 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1984 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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