近半年鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y017381净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3826 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3859 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4009 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4093 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4073 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4061 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4028 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4075 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4034 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4133 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4185 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4159 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4174 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4068 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4027 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4055 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4170 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4106 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4035 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4314 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4309 |
1.18% |
| 2026-08-14 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4140 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4108 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4211 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4149 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4236 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4197 |
1.06% |
| 2026-08-06 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4046 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4036 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3821 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3594 |
-1.43% |
| 2026-07-31 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3788 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3647 |
-1.59% |
| 2026-07-29 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3864 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3801 |
-2.06% |
| 2026-07-27 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4085 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4049 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4197 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4197 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4217 |
1.82% |
| 2026-07-20 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3958 |
0.54% |
| 2026-07-17 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3883 |
-2.29% |
| 2026-07-16 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4201 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4390 |
-0.83% |
| 2026-07-14 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4510 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4237 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4383 |
-1.88% |
| 2026-07-09 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4653 |
2.08% |
| 2026-07-08 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4348 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4370 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4415 |
-0.87% |
| 2026-07-03 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4541 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4492 |
-3.35% |
| 2026-07-01 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4977 |
-1.10% |
| 2026-06-30 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5142 |
1.61% |
| 2026-06-29 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4898 |
-0.16% |
| 2026-06-26 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4922 |
-1.23% |
| 2026-06-25 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5106 |
1.53% |
| 2026-06-24 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4875 |
1.34% |
| 2026-06-23 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4676 |
-1.76% |
| 2026-06-22 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4934 |
0.64% |
| 2026-06-18 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4839 |
1.51% |
| 2026-06-17 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4615 |
1.18% |
| 2026-06-16 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4443 |
0.76% |
| 2026-06-15 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4334 |
2.59% |
| 2026-06-12 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3963 |
-0.21% |
| 2026-06-11 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3992 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3981 |
-1.52% |
| 2026-06-09 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4193 |
1.48% |
| 2026-06-08 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3983 |
-0.96% |
| 2026-06-05 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4118 |
-1.54% |
| 2026-06-04 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4336 |
0.29% |
| 2026-06-03 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4295 |
1.22% |
| 2026-06-02 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4121 |
1.68% |
| 2026-06-01 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3884 |
-1.20% |
| 2026-05-29 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4051 |
-1.36% |
| 2026-05-28 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4242 |
0.96% |
| 2026-05-27 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4106 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4223 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4215 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4132 |
1.32% |
| 2026-05-21 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3946 |
-1.98% |
| 2026-05-20 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4222 |
0.56% |
| 2026-05-19 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4143 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4135 |
1.31% |
| 2026-05-15 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3950 |
-0.56% |
| 2026-05-14 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4028 |
-0.93% |
| 2026-05-13 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4159 |
0.94% |
| 2026-05-12 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4027 |
0.34% |
| 2026-05-11 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3980 |
1.14% |
| 2026-05-08 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3822 |
-0.31% |
| 2026-05-07 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3865 |
0.33% |
| 2026-05-06 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3820 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3465 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3484 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3466 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3490 |
0.25% |
| 2026-04-22 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3457 |
0.96% |
| 2026-04-21 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3329 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3348 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3339 |
0.30% |
| 2026-04-16 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3299 |
0.86% |
| 2026-04-15 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3185 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3263 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3233 |
0.51% |
| 2026-04-10 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3166 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3149 |
0.43% |
| 2026-04-08 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3093 |
1.05% |
| 2026-04-07 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2956 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2900 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2936 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2962 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2901 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3083 |
0.55% |
| 2026-03-27 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3012 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2901 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2981 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2891 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2688 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2794 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2843 |
-1.00% |
| 2026-03-18 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2972 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2964 |
-1.01% |
