今年以来广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y|广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y017378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1840 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1836 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1850 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1868 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1886 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1885 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1872 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1866 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1846 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1827 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1855 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1838 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1822 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1821 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1830 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1845 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1842 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1843 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1835 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1837 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1886 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1883 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1863 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1843 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1835 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1834 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1839 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1824 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1793 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1803 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1768 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1725 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1721 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1676 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1693 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1682 |
-0.48% |
| 2026-07-27 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1738 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1697 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1728 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1719 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1713 |
0.47% |
| 2026-07-20 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1658 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1658 |
-0.44% |
| 2026-07-16 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1710 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1723 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1714 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1707 |
-0.29% |
| 2026-07-10 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1741 |
-0.13% |
| 2026-07-09 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1756 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1736 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1732 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1736 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1736 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1719 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1721 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1758 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1758 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1726 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1752 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1749 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1735 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1806 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1812 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1811 |
0.14% |
| 2026-06-16 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1795 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1771 |
0.72% |
| 2026-06-12 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1687 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1649 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1695 |
-0.56% |
| 2026-06-09 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1761 |
0.26% |
| 2026-06-08 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1730 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1812 |
-0.27% |
| 2026-06-04 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1844 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1861 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1886 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1866 |
0.18% |
| 2026-05-29 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1845 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1815 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1824 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1817 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1818 |
0.38% |
| 2026-05-22 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1773 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1739 |
-0.08% |
| 2026-05-20 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1748 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1754 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1737 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1753 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1787 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1808 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1787 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1784 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1757 |
-0.06% |
| 2026-05-07 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1764 |
0.29% |
| 2026-04-29 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1712 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1690 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1690 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1697 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1723 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1751 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1724 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1717 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1711 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1692 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1665 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1657 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1618 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1601 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1572 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1593 |
0.77% |
| 2026-04-07 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1504 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1482 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1478 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1524 |
0.57% |
| 2026-03-31 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1459 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1484 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1482 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1474 |
-0.24% |
| 2026-03-25 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1502 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1449 |
0.64% |
| 2026-03-23 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1376 |
-1.28% |
| 2026-03-20 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1522 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1565 |
-0.64% |
| 2026-03-18 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1639 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1614 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1638 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1657 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1682 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1688 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1670 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1622 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1681 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1672 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1651 |
-0.39% |
| 2026-03-03 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1697 |
-0.48% |
| 2026-03-02 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1753 |
0.34% |
| 2026-02-27 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1713 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1707 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1733 |
0.09% |
| 2026-02-24 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1722 |
0.38% |
| 2026-02-13 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1678 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1712 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1701 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1687 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1691 |
0.62% |
| 2026-02-06 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1619 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1627 |
-0.38% |
| 2026-02-04 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1671 |
0.31% |
| 2026-02-03 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1635 |
0.73% |
| 2026-02-02 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1551 |
-1.54% |
| 2026-01-30 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1729 |
-0.85% |
| 2026-01-29 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1829 |
0.40% |
| 2026-01-28 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1782 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1734 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1731 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1715 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1667 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1655 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1588 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1587 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1574 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1574 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1577 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1547 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1556 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1502 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1476 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1471 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1492 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1468 |
0.65% |
