近半年南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y|南方养老2040(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y017377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1949 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1954 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2063 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2128 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2128 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2170 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2075 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2154 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2117 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2206 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2273 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2203 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2261 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2120 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2072 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2038 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2140 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2089 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2028 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2380 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2408 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2179 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2101 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2177 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2089 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2145 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2095 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1962 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1933 |
1.64% |
| 2026-08-04 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1737 |
1.61% |
| 2026-08-03 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1548 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1614 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1465 |
-1.77% |
| 2026-07-29 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1668 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1611 |
-2.26% |
| 2026-07-27 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1873 |
1.63% |
| 2026-07-24 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1679 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1811 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1802 |
-0.70% |
| 2026-07-21 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1885 |
2.59% |
| 2026-07-20 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1577 |
-0.62% |
| 2026-07-17 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1649 |
-3.51% |
| 2026-07-16 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2058 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2229 |
-0.97% |
| 2026-07-14 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2348 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2182 |
-2.34% |
| 2026-07-10 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2467 |
-1.44% |
| 2026-07-09 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2646 |
1.73% |
| 2026-07-08 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2427 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2487 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2599 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2637 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2575 |
-2.03% |
| 2026-07-01 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2830 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2878 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2688 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2617 |
-1.73% |
| 2026-06-25 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2835 |
0.38% |
| 2026-06-24 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2787 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2707 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2869 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2771 |
0.47% |
| 2026-06-17 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2711 |
0.64% |
| 2026-06-16 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2630 |
0.25% |
| 2026-06-15 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2599 |
1.94% |
| 2026-06-12 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2354 |
0.77% |
| 2026-06-11 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2259 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2258 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2374 |
1.84% |
| 2026-06-08 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2146 |
-1.78% |
| 2026-06-05 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2362 |
-0.66% |
| 2026-06-04 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2444 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2444 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2422 |
0.84% |
| 2026-06-01 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2318 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2402 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2594 |
0.45% |
| 2026-05-27 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2538 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2667 |
-0.47% |
| 2026-05-25 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2727 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2653 |
1.36% |
| 2026-05-21 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2481 |
-1.73% |
| 2026-05-20 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2697 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2646 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2550 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2533 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2613 |
-1.14% |
| 2026-05-13 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2757 |
0.55% |
| 2026-05-12 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2687 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2701 |
0.90% |
| 2026-05-08 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2587 |
-0.06% |
| 2026-05-07 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2595 |
0.99% |
| 2026-05-06 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2471 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2158 |
-0.71% |
| 2026-04-27 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2245 |
0.50% |
| 2026-04-24 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2184 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2185 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2261 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2179 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2167 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2104 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2093 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1946 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1957 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1863 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1887 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1798 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1833 |
2.65% |
| 2026-04-07 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1520 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1478 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1530 |
-0.92% |
| 2026-04-01 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1637 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1470 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1575 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1556 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1477 |
-1.02% |
| 2026-03-25 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1595 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1440 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1254 |
-2.99% |
| 2026-03-20 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1590 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1683 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1874 |
0.72% |
| 2026-03-17 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1789 |
-1.16% |
