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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(南方养老2040(FOF)Y)基金净值查询(017377)

近一季南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y|南方养老2040(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y017377净值及计算阶段收益
近一季017377基金累计收益率-2.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1949 -0.04%
2026-09-11 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1954 -0.91%
2026-09-10 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2063 -0.54%
2026-09-09 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2128 0.00%
2026-09-08 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2128 -0.35%
2026-09-07 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2170 0.79%
2026-09-04 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2075 -0.65%
2026-09-03 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2154 0.31%
2026-09-02 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2117 -0.73%
2026-09-01 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2206 -0.55%
2026-08-31 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2273 0.57%
2026-08-28 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2203 -0.47%
2026-08-27 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2261 1.15%
2026-08-26 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2120 0.40%
2026-08-25 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2072 0.28%
2026-08-24 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2038 -0.84%
2026-08-21 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2140 0.42%
2026-08-20 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2089 0.51%
2026-08-19 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2028 -2.93%
2026-08-18 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2380 -0.23%
2026-08-17 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2408 1.85%
2026-08-14 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2179 0.64%
2026-08-13 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2101 -0.62%
2026-08-12 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2177 0.73%
2026-08-11 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2089 -0.46%
2026-08-10 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2145 0.41%
2026-08-07 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2095 1.10%
2026-08-06 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1962 0.24%
2026-08-05 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1933 1.64%
2026-08-04 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1737 1.61%
2026-08-03 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1548 -0.57%
2026-07-31 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1614 1.28%
2026-07-30 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1465 -1.77%
2026-07-29 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1668 0.49%
2026-07-28 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1611 -2.26%
2026-07-27 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1873 1.63%
2026-07-24 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1679 -1.13%
2026-07-23 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1811 0.08%
2026-07-22 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1802 -0.70%
2026-07-21 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1885 2.59%
2026-07-20 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1577 -0.62%
2026-07-17 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1649 -3.51%
2026-07-16 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2058 -1.42%
2026-07-15 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2229 -0.97%
2026-07-14 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2348 1.34%
2026-07-13 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2182 -2.34%
2026-07-10 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2467 -1.44%
2026-07-09 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2646 1.73%
2026-07-08 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2427 -0.48%
2026-07-07 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2487 -0.89%
2026-07-06 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2599 -0.30%
2026-07-03 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2637 0.49%
2026-07-02 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2575 -2.03%
2026-07-01 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2830 -0.37%
2026-06-30 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2878 1.48%
2026-06-29 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2688 0.56%
2026-06-26 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2617 -1.73%
2026-06-25 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2835 0.38%
2026-06-24 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2787 0.63%
2026-06-23 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2707 -1.27%
2026-06-22 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2869 0.77%
2026-06-18 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2771 0.47%
2026-06-17 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.2711 0.64%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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