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南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017374)

近一季南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y017374净值及计算阶段收益
近一季017374基金累计收益率-1.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1241 -0.02%
2026-09-11 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1243 -0.58%
2026-09-10 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1309 -0.24%
2026-09-09 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1336 -0.03%
2026-09-08 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1339 -0.04%
2026-09-07 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1343 0.26%
2026-09-04 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1314 -0.30%
2026-09-03 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1348 0.19%
2026-09-02 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1327 -0.43%
2026-09-01 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1376 -0.41%
2026-08-31 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1423 -0.10%
2026-08-28 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1434 -0.12%
2026-08-27 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1448 0.61%
2026-08-26 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1379 0.23%
2026-08-25 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1353 -0.16%
2026-08-24 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1371 -0.46%
2026-08-21 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1423 0.15%
2026-08-20 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1406 0.14%
2026-08-19 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1390 -1.48%
2026-08-18 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1559 0.02%
2026-08-17 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1557 0.87%
2026-08-14 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1457 0.22%
2026-08-13 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1432 -0.40%
2026-08-12 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1478 0.33%
2026-08-11 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1440 -0.44%
2026-08-10 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1491 0.32%
2026-08-07 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1454 0.61%
2026-08-06 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1384 0.22%
2026-08-05 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1359 1.12%
2026-08-04 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1232 0.93%
2026-08-03 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1128 -0.48%
2026-07-31 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1182 0.58%
2026-07-30 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1118 -0.94%
2026-07-29 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1223 0.21%
2026-07-28 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1199 -1.46%
2026-07-27 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1362 0.93%
2026-07-24 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1257 -0.55%
2026-07-23 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1319 0.00%
2026-07-22 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1319 -0.47%
2026-07-21 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1372 1.69%
2026-07-20 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1180 -0.44%
2026-07-17 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1229 -1.61%
2026-07-16 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1410 -0.96%
2026-07-15 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1520 -0.48%
2026-07-14 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1575 0.87%
2026-07-13 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1475 -1.18%
2026-07-10 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1610 -1.05%
2026-07-09 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1733 1.01%
2026-07-08 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1615 -0.34%
2026-07-07 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1655 -0.46%
2026-07-06 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1709 -0.10%
2026-07-03 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1721 0.01%
2026-07-02 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1720 -1.45%
2026-07-01 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1890 -0.23%
2026-06-30 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1917 0.65%
2026-06-29 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1840 0.64%
2026-06-26 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1765 -0.61%
2026-06-25 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1837 0.40%
2026-06-24 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1790 0.90%
2026-06-23 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1684 -0.91%
2026-06-22 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1791 0.84%
2026-06-18 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1692 0.24%
2026-06-17 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1664 0.56%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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