今年以来南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y017374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0783 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0838 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0875 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0824 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0853 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0833 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0868 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0852 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0805 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0802 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0811 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0833 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0807 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0786 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0779 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0762 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0717 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0683 |
-1.03% |
| 2025-11-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0794 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0822 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0836 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0866 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0876 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0959 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0891 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0897 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0924 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0916 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0928 |
0.77% |
| 2025-11-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0844 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0842 |
-0.49% |
| 2025-11-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0895 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0901 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0920 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0964 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0925 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0948 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0894 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0839 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0846 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0869 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0807 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0790 |
-0.86% |
| 2025-10-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0883 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0896 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0837 |
-0.99% |
| 2025-10-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0945 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0961 |
-0.69% |
| 2025-09-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0887 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0944 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0942 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0864 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0878 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0862 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0834 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0825 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0828 |
0.06% |
| 2025-09-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0821 |
0.80% |
| 2025-09-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0735 |
0.01% |
| 2025-09-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0734 |
-0.26% |
| 2025-09-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0762 |
0.39% |
| 2025-09-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0720 |
1.13% |
| 2025-09-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0600 |
-0.78% |
| 2025-09-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0683 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0681 |
-0.58% |
| 2025-09-01 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0743 |
0.51% |
| 2025-08-29 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0688 |
0.24% |
| 2025-08-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0662 |
0.31% |
| 2025-08-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0629 |
-0.43% |
| 2025-08-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0675 |
0.06% |
| 2025-08-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0669 |
0.48% |
| 2025-08-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0618 |
0.51% |
| 2025-08-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0564 |
-0.08% |
| 2025-08-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0572 |
0.10% |
| 2025-08-19 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0561 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0570 |
0.20% |
| 2025-08-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0549 |
0.29% |
| 2025-08-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0519 |
-0.31% |
| 2025-08-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0552 |
0.56% |
| 2025-08-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0493 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0497 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0480 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0483 |
-0.09% |
| 2025-08-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0492 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0477 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0453 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0421 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0414 |
-0.23% |
| 2025-07-30 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0438 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0438 |
0.12% |
| 2025-07-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0426 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0419 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0425 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0425 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0427 |
0.11% |
| 2025-07-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0416 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0396 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0384 |
0.23% |
| 2025-07-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0360 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0352 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0333 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0319 |
0.22% |
| 2025-07-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0296 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0312 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0310 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0290 |
-0.08% |
| 2025-07-01 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0298 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0281 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0270 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0269 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0276 |
0.23% |
| 2025-06-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0252 |
0.31% |
| 2025-06-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0220 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0209 |
-0.11% |
| 2025-06-19 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0220 |
-0.19% |
| 2025-06-18 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0239 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0234 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0232 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0228 |
-0.18% |
| 2025-06-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0235 |
0.23% |
| 2025-06-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0212 |
-0.06% |
| 2025-06-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0218 |
0.09% |
| 2025-06-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0209 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0211 |
0.08% |
| 2025-06-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0203 |
0.18% |
| 2025-06-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0185 |
0.04% |
| 2025-05-30 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0181 |
-0.02% |
| 2025-05-29 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0183 |
0.14% |
| 2025-05-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0169 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0169 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0173 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0178 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0188 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0192 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0181 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0167 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0165 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0163 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0183 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0177 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0178 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0157 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0163 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0152 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0144 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0126 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0117 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0110 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0113 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0088 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0092 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0075 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0072 |
0.18% |
| 2025-04-18 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0054 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0051 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0051 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0062 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0061 |
0.24% |
| 2025-04-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0037 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0035 |
0.66% |
| 2025-04-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9969 |
-0.06% |
| 2025-04-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9975 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9951 |
-2.26% |
| 2025-04-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0181 |
-0.37% |
| 2025-04-02 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0219 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0215 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0198 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0217 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0224 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0228 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0233 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0227 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0208 |
-0.29% |
| 2025-03-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0238 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0241 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0240 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0224 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0227 |
0.43% |
| 2025-03-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0183 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0193 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0199 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0213 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0219 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0230 |
0.29% |
| 2025-03-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0200 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0192 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0188 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0179 |
-0.46% |
| 2025-02-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0226 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0221 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0198 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0224 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0229 |
0.20% |
| 2025-02-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0209 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0214 |
0.26% |
| 2025-02-18 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0188 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0208 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0211 |
0.19% |
| 2025-02-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0192 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0203 |
0.14% |
| 2025-02-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0189 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0188 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0184 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0152 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0117 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0128 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0118 |
0.28% |
| 2025-01-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0090 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0110 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0016 |
-0.38% |
| 2025-01-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0054 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0057 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0062 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0055 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0060 |
-0.28% |
| 2025-01-02 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0088 |
-0.45% |
