今年以来南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y017374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1243 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1309 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1336 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1339 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1343 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1314 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1348 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1327 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1376 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1423 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1434 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1448 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1379 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1353 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1371 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1423 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1406 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1390 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1559 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1557 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1457 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1432 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1478 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1440 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1491 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1454 |
0.61% |
| 2026-08-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1384 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1359 |
1.12% |
| 2026-08-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1232 |
0.93% |
| 2026-08-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1128 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1182 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1118 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1223 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1199 |
-1.46% |
| 2026-07-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1362 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1257 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1319 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1319 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1372 |
1.69% |
| 2026-07-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1180 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1229 |
-1.61% |
| 2026-07-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1410 |
-0.96% |
| 2026-07-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1520 |
-0.48% |
| 2026-07-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1575 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1475 |
-1.18% |
| 2026-07-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1610 |
-1.05% |
| 2026-07-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1733 |
1.01% |
| 2026-07-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1615 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1655 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1709 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1721 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1720 |
-1.45% |
| 2026-07-01 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1890 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1917 |
0.65% |
| 2026-06-29 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1840 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1765 |
-0.61% |
| 2026-06-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1837 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1790 |
0.90% |
| 2026-06-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1684 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1791 |
0.84% |
| 2026-06-18 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1692 |
0.24% |
| 2026-06-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1664 |
0.56% |
| 2026-06-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1599 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1593 |
1.14% |
| 2026-06-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1461 |
0.42% |
| 2026-06-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1413 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1406 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1439 |
1.00% |
| 2026-06-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1325 |
-1.11% |
| 2026-06-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1451 |
-0.49% |
| 2026-06-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1507 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1502 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1494 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1458 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1464 |
-0.62% |
| 2026-05-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1535 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1538 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1597 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1583 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1542 |
0.67% |
| 2026-05-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1465 |
-0.87% |
| 2026-05-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1565 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1537 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1516 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1537 |
-0.20% |
| 2026-05-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1560 |
-0.70% |
| 2026-05-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1642 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1598 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1594 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1549 |
-0.20% |
| 2026-05-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1572 |
0.24% |
| 2026-05-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1544 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1423 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1436 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1405 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1395 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1416 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1380 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1378 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1350 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1363 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1306 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1321 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1268 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1283 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1265 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1275 |
1.20% |
| 2026-04-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1140 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1091 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1116 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1173 |
0.54% |
| 2026-03-31 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1113 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1163 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1123 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1083 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1127 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1054 |
0.63% |
| 2026-03-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0985 |
-1.08% |
| 2026-03-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1104 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1152 |
-0.91% |
| 2026-03-18 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1254 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1244 |
-0.60% |
| 2026-03-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1312 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1333 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1363 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1387 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1387 |
0.33% |
| 2026-03-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1350 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1397 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1388 |
0.27% |
| 2026-03-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1357 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1397 |
-1.14% |
| 2026-03-02 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1528 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1505 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1494 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1504 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1443 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1390 |
-0.38% |
| 2026-02-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1434 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1405 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1390 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1375 |
0.73% |
| 2026-02-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1293 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1289 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1325 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1327 |
0.76% |
| 2026-02-02 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1242 |
-1.47% |
| 2026-01-30 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1407 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1458 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1484 |
0.45% |
| 2026-01-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1433 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1414 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1417 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1382 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1372 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1314 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1328 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1300 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1289 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1256 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1209 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1228 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1197 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1168 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1193 |
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| 2026-01-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1178 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1088 |
0.80% |
