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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017361)

近一季汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y017361净值及计算阶段收益
近一季017361基金累计收益率-4.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6601 -0.66%
2026-09-10 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6712 -0.67%
2026-09-09 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6824 0.41%
2026-09-08 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6755 0.17%
2026-09-07 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6727 1.45%
2026-09-04 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6485 -0.42%
2026-09-03 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6555 0.28%
2026-09-02 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6509 -0.90%
2026-09-01 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6659 -1.00%
2026-08-31 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6826 0.25%
2026-08-28 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6784 -0.55%
2026-08-27 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6876 1.40%
2026-08-26 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6639 0.41%
2026-08-25 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6571 -0.13%
2026-08-24 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6593 -1.37%
2026-08-21 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6821 0.93%
2026-08-20 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6666 0.62%
2026-08-19 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6563 -3.53%
2026-08-18 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.7148 -0.70%
2026-08-17 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.7269 2.11%
2026-08-14 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6904 0.71%
2026-08-13 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6784 -0.50%
2026-08-12 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6869 1.18%
2026-08-11 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6670 -0.74%
2026-08-10 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6795 -0.17%
2026-08-07 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6824 1.49%
2026-08-06 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6573 0.36%
2026-08-05 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6514 1.77%
2026-08-04 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6221 2.77%
2026-08-03 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.5772 -0.64%
2026-07-31 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.5874 1.84%
2026-07-30 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.5582 -1.85%
2026-07-29 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.5871 -0.12%
2026-07-28 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.5890 -4.13%
2026-07-27 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6547 1.43%
2026-07-24 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6310 -2.07%
2026-07-23 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6647 0.10%
2026-07-22 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6630 -0.93%
2026-07-21 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6786 3.88%
2026-07-20 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6134 -0.92%
2026-07-17 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6283 -4.46%
2026-07-16 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.7009 -2.13%
2026-07-15 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.7372 -1.01%
2026-07-14 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.7548 2.66%
2026-07-13 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.7082 -2.85%
2026-07-10 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.7569 -1.97%
2026-07-09 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.7915 2.39%
2026-07-08 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.7487 -0.74%
2026-07-07 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.7618 -1.32%
2026-07-06 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.7850 -0.91%
2026-07-03 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.8013 0.79%
2026-07-02 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.7871 -3.41%
2026-07-01 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.8481 -1.36%
2026-06-30 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.8732 1.48%
2026-06-29 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.8454 0.18%
2026-06-26 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.8421 -2.29%
2026-06-25 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.8843 1.36%
2026-06-24 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.8586 1.01%
2026-06-23 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.8399 -2.91%
2026-06-22 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.8934 1.78%
2026-06-18 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.8597 1.47%
2026-06-17 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.8324 1.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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