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华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017359)

近半年华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y017359净值及计算阶段收益
近半年017359基金累计收益率-1.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1306 -0.30%
2026-09-10 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1340 -0.25%
2026-09-09 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1368 -0.12%
2026-09-08 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1382 0.05%
2026-09-07 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1376 -0.09%
2026-09-04 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1386 0.20%
2026-09-03 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1363 0.12%
2026-09-02 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1349 -0.18%
2026-09-01 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1370 -0.05%
2026-08-31 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1376 -0.28%
2026-08-28 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1408 -0.02%
2026-08-27 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1410 -0.07%
2026-08-26 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1418 0.18%
2026-08-25 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1398 0.16%
2026-08-24 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1380 -0.04%
2026-08-21 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1385 -0.08%
2026-08-20 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1394 0.10%
2026-08-19 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1383 -0.11%
2026-08-18 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1395 0.02%
2026-08-17 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1393 0.06%
2026-08-14 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1386 -0.13%
2026-08-13 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1401 -0.12%
2026-08-12 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1415 0.18%
2026-08-11 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1395 -0.14%
2026-08-10 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1411 0.15%
2026-08-07 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1394 0.04%
2026-08-06 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1389 -0.06%
2026-08-05 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1396 0.15%
2026-08-04 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1379 -0.05%
2026-08-03 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1385 0.06%
2026-07-31 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1378 -0.04%
2026-07-30 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1382 -0.01%
2026-07-29 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1383 0.17%
2026-07-28 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1364 0.04%
2026-07-27 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1360 0.32%
2026-07-24 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1324 -0.30%
2026-07-23 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1358 0.00%
2026-07-22 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1358 0.04%
2026-07-21 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1354 -0.01%
2026-07-20 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1355 0.23%
2026-07-17 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1329 -0.30%
2026-07-16 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1363 0.03%
2026-07-15 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1360 0.21%
2026-07-14 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1336 0.17%
2026-07-13 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1317 -0.24%
2026-07-10 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1344 0.09%
2026-07-09 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1334 -0.01%
2026-07-08 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1335 -0.06%
2026-07-07 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1342 -0.33%
2026-07-06 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1379 0.26%
2026-07-03 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1349 0.11%
2026-07-02 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1337 -0.03%
2026-07-01 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1340 0.11%
2026-06-30 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1328 -0.17%
2026-06-29 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1347 0.18%
2026-06-26 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1327 -0.24%
2026-06-25 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1354 0.03%
2026-06-24 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1351 0.04%
2026-06-23 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1346 -0.21%
2026-06-22 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1370 0.07%
2026-06-18 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1362 -0.25%
2026-06-17 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1391 -0.03%
2026-06-16 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1394 -0.18%
2026-06-15 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1415 0.17%
2026-06-12 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1396 0.25%
2026-06-11 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1368 0.01%
2026-06-10 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1367 -0.04%
2026-06-09 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1371 0.07%
2026-06-08 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1363 -0.32%
2026-06-05 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1399 -0.13%
2026-06-04 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1414 -0.12%
2026-06-03 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1428 -0.17%
2026-06-02 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1448 0.03%
2026-06-01 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1445 0.07%
2026-05-29 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1437 0.13%
2026-05-28 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1422 -0.07%
2026-05-27 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1430 -0.14%
2026-05-26 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1446 0.12%
2026-05-25 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1432 0.08%
2026-05-22 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1423 0.04%
2026-05-21 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1418 -0.19%
2026-05-20 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1440 0.00%
2026-05-19 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1440 0.03%
2026-05-18 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1437 -0.24%
2026-05-15 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1464 -0.30%
2026-05-14 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1498 -0.15%
2026-05-13 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1515 -0.02%
2026-05-12 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1517 -0.13%
2026-05-11 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1532 0.09%
2026-05-08 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1522 0.07%
2026-05-07 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1514 0.05%
2026-05-06 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1508 0.24%
2026-04-28 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1464 0.02%
2026-04-27 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1462 -0.08%
2026-04-24 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1471 -0.04%
2026-04-23 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1476 -0.13%
2026-04-22 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1491 -0.03%
2026-04-21 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1494 0.04%
2026-04-20 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1489 0.05%
2026-04-17 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1483 0.03%
2026-04-16 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1480 0.10%
2026-04-15 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1469 0.01%
2026-04-14 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1468 0.22%
2026-04-13 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1443 0.00%
2026-04-10 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1443 0.03%
2026-04-09 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1440 -0.16%
2026-04-08 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1458 0.39%
2026-04-07 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1414 0.05%
2026-04-03 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1408 -0.11%
2026-04-02 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1421 -0.16%
2026-04-01 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1439 0.22%
2026-03-31 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1414 -0.07%
2026-03-30 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1422 0.09%
2026-03-27 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1412 0.05%
2026-03-26 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1406 -0.18%
2026-03-25 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1426 0.25%
2026-03-24 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1397 0.21%
2026-03-23 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1373 -0.46%
2026-03-20 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1425 -0.24%
2026-03-19 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1453 -0.33%
2026-03-18 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1491 -0.07%
2026-03-17 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1499 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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