| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0958 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0970 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0994 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1005 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1000 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0995 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0993 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0983 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1001 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1005 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0997 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1003 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0991 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0978 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0972 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0982 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0979 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0967 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1025 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1024 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0991 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0984 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0988 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0977 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0992 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0981 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0962 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0958 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0940 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0923 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0932 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0929 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0932 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0933 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0975 |
0.15% |
| 2026-07-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0959 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0986 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0982 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0992 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0921 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0928 |
-0.67% |
| 2026-07-16 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1002 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1048 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1062 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1017 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1082 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1117 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1070 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1076 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1105 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1113 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1100 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1172 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1196 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1163 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1139 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1190 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1154 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1133 |
-0.59% |
| 2026-06-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1199 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1163 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1128 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1103 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1098 |
0.61% |
| 2026-06-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1031 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1017 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1004 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1036 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1015 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1043 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1092 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1100 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1092 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1073 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1081 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1101 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1085 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1100 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1094 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1070 |
0.32% |
| 2026-05-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1035 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1062 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1045 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1037 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1044 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1077 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1108 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1075 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1087 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1058 |
0.04% |
| 2026-05-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1054 |
0.14% |
| 2026-05-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1038 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0956 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0973 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0968 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0966 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0988 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0965 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0963 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0954 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0950 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0924 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0930 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0909 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0905 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0887 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0891 |
0.59% |
| 2026-04-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0827 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0815 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0818 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0844 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0794 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0808 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0808 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0795 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0829 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0795 |
0.42% |
| 2026-03-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0750 |
-0.81% |
| 2026-03-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0838 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0864 |
-0.50% |
| 2026-03-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0919 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0905 |
-0.21% |
