| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0970 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0994 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1005 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1000 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0995 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0993 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0983 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1001 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1005 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0997 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1003 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0991 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0978 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0972 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0982 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0979 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0967 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1025 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1024 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0991 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0984 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0988 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0977 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0992 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0981 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0962 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0958 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0940 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0923 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0932 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0929 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0932 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0933 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0975 |
0.15% |
| 2026-07-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0959 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0986 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0982 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0992 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0921 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0928 |
-0.67% |
| 2026-07-16 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1002 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1048 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1062 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1017 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1082 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1117 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1070 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1076 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1105 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1113 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1100 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1172 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1196 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1163 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1139 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1190 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1154 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1133 |
-0.59% |
| 2026-06-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1199 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1163 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1128 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1103 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1098 |
0.61% |
| 2026-06-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1031 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1017 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1004 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1036 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1015 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1043 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1092 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1100 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1092 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1073 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1081 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1101 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1085 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1100 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1094 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1070 |
0.32% |
| 2026-05-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1035 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1062 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1045 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1037 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1044 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1077 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1108 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1075 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1087 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1058 |
0.04% |
| 2026-05-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1054 |
0.14% |
| 2026-05-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1038 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0956 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0973 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0968 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0966 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0988 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0965 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0963 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0954 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0950 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0924 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0930 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0909 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0905 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0887 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0891 |
0.59% |
| 2026-04-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0827 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0815 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0818 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0844 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0794 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0808 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0808 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0795 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0829 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0795 |
0.42% |
| 2026-03-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0750 |
-0.81% |
| 2026-03-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0838 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0864 |
-0.50% |
| 2026-03-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0919 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0905 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0928 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0934 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0942 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0957 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0945 |
0.23% |
| 2026-03-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0920 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0926 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0914 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0910 |
-0.13% |
| 2026-03-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0924 |
-0.44% |
| 2026-03-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0972 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0955 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0953 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0965 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0950 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0916 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0938 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0932 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0925 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0924 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0880 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0883 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0908 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0893 |
0.40% |
| 2026-02-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0850 |
-0.79% |
| 2026-01-30 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0936 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0992 |
0.21% |
| 2026-01-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0969 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0931 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0920 |
0.15% |
| 2026-01-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0904 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0883 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0876 |
0.31% |
| 2026-01-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0842 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0848 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0835 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0835 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0830 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0823 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0824 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0799 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0776 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0784 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0784 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0756 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0714 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0724 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0732 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0748 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0738 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0740 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0733 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0726 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0700 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0684 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0683 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0661 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0685 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0692 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0683 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0695 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0683 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0702 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0701 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0686 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0689 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0695 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0706 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0699 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0683 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0679 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0676 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0654 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0635 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0683 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0688 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0680 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0707 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0731 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0762 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0742 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0739 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0736 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0707 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0711 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0691 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0686 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0715 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0708 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0705 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0718 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0693 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0719 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0695 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0681 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0681 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0708 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0676 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0676 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0695 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0692 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0654 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0676 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0668 |
-0.30% |
| 2025-09-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0597 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0608 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0609 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0595 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0602 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0589 |
0.05% |
