今年以来华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华安稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y017347净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2159 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2168 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2194 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2206 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2206 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2202 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2195 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2191 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2181 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2201 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2202 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2194 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2199 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2194 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2180 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2174 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2180 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2178 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2167 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2223 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2220 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2187 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2181 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2183 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2174 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2191 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2177 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2154 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2146 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2122 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2103 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2113 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2100 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2114 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2111 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2162 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2140 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2164 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2162 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2173 |
0.57% |
| 2026-07-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2104 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2115 |
-0.65% |
| 2026-07-16 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2194 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2238 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2254 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2204 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2269 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2307 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2259 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2270 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2295 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2302 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2291 |
-0.69% |
| 2026-07-01 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2377 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2406 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2368 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2353 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2410 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2375 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2335 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2412 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2374 |
0.24% |
| 2026-06-17 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2344 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2315 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2290 |
0.72% |
| 2026-06-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2202 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2182 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2183 |
-0.36% |
| 2026-06-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2227 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2182 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2236 |
-0.35% |
| 2026-06-04 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2279 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2282 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2271 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2239 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2256 |
-0.31% |
| 2026-05-28 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2294 |
0.25% |
| 2026-05-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2263 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2289 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2292 |
0.32% |
| 2026-05-22 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2253 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2200 |
-0.41% |
| 2026-05-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2250 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2228 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2201 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2207 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2243 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2288 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2258 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2265 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2231 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2234 |
0.18% |
| 2026-05-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2212 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2131 |
-0.09% |
| 2026-04-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2142 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2140 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2145 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2163 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2137 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2132 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2122 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2113 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2080 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2088 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2062 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2058 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2038 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2044 |
0.61% |
| 2026-04-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1971 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1963 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1970 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1991 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1948 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1976 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1971 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1952 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1980 |
0.28% |
| 2026-03-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1946 |
0.39% |
| 2026-03-23 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1900 |
-0.66% |
| 2026-03-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1979 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1998 |
-0.46% |
| 2026-03-18 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2054 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2041 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2070 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2081 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2105 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2117 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2111 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2072 |
-0.22% |
| 2026-03-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2099 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2093 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2078 |
-0.17% |
| 2026-03-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2099 |
-0.64% |
| 2026-03-02 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2177 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2179 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2169 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2174 |
0.09% |
| 2026-02-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2163 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2125 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2176 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2151 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2146 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2136 |
0.62% |
| 2026-02-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2061 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2064 |
-0.40% |
| 2026-02-04 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2113 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2087 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2007 |
-0.85% |
| 2026-01-30 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2110 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2152 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2151 |
0.20% |
| 2026-01-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2127 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2118 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2125 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2100 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2091 |
0.32% |
| 2026-01-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2052 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2074 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2066 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2066 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2063 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2048 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2072 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2037 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2004 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2010 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2010 |
0.34% |
| 2026-01-05 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1969 |
0.53% |
