| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0709 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0671 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0795 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0884 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0919 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0911 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0944 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0929 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0889 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0952 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0992 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1075 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1087 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1050 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1003 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1017 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1112 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1098 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0980 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1130 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1126 |
0.79% |
| 2026-08-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1039 |
-0.23% |
| 2026-08-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1065 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1142 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1105 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1166 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1066 |
1.17% |
| 2026-08-06 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0936 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0957 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0859 |
0.36% |
| 2026-08-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0820 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0839 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0798 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0870 |
0.95% |
| 2026-07-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0767 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0844 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0723 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0896 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0830 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0840 |
0.74% |
| 2026-07-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0760 |
0.90% |
| 2026-07-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0664 |
-2.66% |
| 2026-07-16 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0948 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0967 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0887 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0791 |
-1.08% |
| 2026-07-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0908 |
-0.66% |
| 2026-07-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0981 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0897 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0968 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1091 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1060 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1010 |
-0.94% |
| 2026-07-01 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1114 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1078 |
0.56% |
| 2026-06-29 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1016 |
1.53% |
| 2026-06-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0848 |
-1.52% |
| 2026-06-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1013 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0994 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0891 |
-1.32% |
| 2026-06-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1035 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0968 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0969 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0944 |
-0.45% |
| 2026-06-15 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0993 |
1.29% |
| 2026-06-12 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0851 |
1.01% |
| 2026-06-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0742 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0753 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0805 |
1.00% |
| 2026-06-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0697 |
-1.75% |
| 2026-06-05 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0884 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0976 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1041 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1064 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1057 |
-0.34% |
| 2026-05-29 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1095 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1159 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1173 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1253 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1252 |
0.38% |
| 2026-05-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1209 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1157 |
-1.25% |
| 2026-05-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1297 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1262 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1237 |
-1.16% |
| 2026-05-15 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1367 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1479 |
-1.00% |
| 2026-05-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1594 |
-0.18% |
| 2026-05-12 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1615 |
-0.61% |
| 2026-05-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1686 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1629 |
-0.37% |
| 2026-05-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1672 |
0.29% |
| 2026-05-06 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1638 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1355 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1400 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1422 |
0.16% |
| 2026-04-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1404 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1499 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1501 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1496 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1480 |
-0.45% |
| 2026-04-16 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1532 |
0.79% |
| 2026-04-15 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1441 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1414 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1339 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1353 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1298 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1377 |
2.00% |
| 2026-04-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1150 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1129 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1217 |
-0.52% |
| 2026-04-01 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1276 |
1.48% |
| 2026-03-31 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1109 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1208 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1217 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1124 |
-0.87% |
| 2026-03-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1221 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1134 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0989 |
-2.56% |
| 2026-03-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1270 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1335 |
-1.75% |
| 2026-03-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1533 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1530 |
-0.60% |
