近半年摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y|上投摩根锦程稳健养老(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y017341净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1237 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1270 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1303 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1306 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1307 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1269 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1274 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1251 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1287 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1316 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1320 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1350 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1314 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1306 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1298 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1356 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1347 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1310 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1429 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1453 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1384 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1369 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1374 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1343 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1353 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1345 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1295 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1304 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1248 |
0.77% |
| 2026-08-03 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1162 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1179 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1109 |
-0.48% |
| 2026-07-29 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1163 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1166 |
-0.99% |
| 2026-07-27 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1277 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1232 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1297 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1299 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1331 |
0.98% |
| 2026-07-20 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1220 |
-0.20% |
| 2026-07-17 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1242 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1370 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1443 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1464 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1415 |
-0.82% |
| 2026-07-10 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1509 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1557 |
0.61% |
| 2026-07-08 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1487 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1514 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1558 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1584 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1572 |
-0.97% |
| 2026-07-01 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1685 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1725 |
0.57% |
| 2026-06-29 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1659 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1640 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1738 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1695 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1664 |
-1.02% |
| 2026-06-22 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1784 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1732 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1682 |
0.30% |
| 2026-06-16 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1647 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1629 |
0.75% |
| 2026-06-12 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1542 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1516 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1509 |
-0.36% |
| 2026-06-09 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1551 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1529 |
-0.46% |
| 2026-06-05 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1582 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1621 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1634 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1639 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1630 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1646 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1645 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1645 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1665 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1650 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1633 |
0.27% |
| 2026-05-21 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1602 |
-0.35% |
| 2026-05-20 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1643 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1635 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1620 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1641 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1700 |
-0.33% |
| 2026-05-13 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1739 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1723 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1736 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1708 |
-0.09% |
| 2026-05-07 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1719 |
0.21% |
| 2026-05-06 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1694 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1625 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1643 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1637 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1647 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1674 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1657 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1646 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1639 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1636 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1593 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1592 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1561 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1554 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1522 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1542 |
0.91% |
| 2026-04-07 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1438 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1435 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1456 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1484 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1432 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1466 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1469 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1451 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1488 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1436 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1386 |
-0.88% |
| 2026-03-20 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1487 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1518 |
-0.51% |
| 2026-03-18 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1577 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1574 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1596 |
0.05% |
