近半年平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y|平安稳健养老一年持有Y基金净值查询
查询指定日期范围平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y017336净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0948 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0972 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1005 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1027 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1025 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1040 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0974 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0990 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0976 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1039 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1076 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1072 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1097 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1051 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1040 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1047 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1107 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1073 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1045 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1197 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1216 |
0.69% |
| 2026-08-14 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1139 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1114 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1127 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1092 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1100 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1099 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1055 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1053 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0999 |
1.03% |
| 2026-08-03 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0886 |
-0.21% |
| 2026-07-31 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0909 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0838 |
-0.86% |
| 2026-07-29 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0932 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0909 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1032 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0974 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1025 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1015 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1042 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0948 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0952 |
-0.98% |
| 2026-07-16 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1060 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1098 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1100 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1054 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1112 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1136 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1102 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1125 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1158 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1161 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1138 |
-0.42% |
| 2026-07-01 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1185 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1193 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1175 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1164 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1211 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1197 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1178 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1238 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1211 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1198 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1181 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1170 |
0.59% |
| 2026-06-12 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1105 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1081 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1098 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1135 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1101 |
-0.51% |
| 2026-06-05 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1158 |
-0.21% |
| 2026-06-04 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1182 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1189 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1188 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1177 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1176 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1174 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1176 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1197 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1201 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1184 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1153 |
-0.30% |
| 2026-05-20 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1186 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1187 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1181 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1189 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1233 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1279 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1263 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1274 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1259 |
-0.09% |
| 2026-05-07 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1269 |
0.01% |
| 2026-05-06 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1268 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1202 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1220 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1220 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1228 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1248 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1235 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1233 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1220 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1215 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1191 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1190 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1170 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1172 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1160 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1170 |
0.40% |
| 2026-04-07 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1126 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1118 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1126 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1137 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1109 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1123 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1116 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1103 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1115 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1098 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1077 |
-0.74% |
| 2026-03-20 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1160 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1187 |
-0.61% |
| 2026-03-18 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1256 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1248 |
-0.33% |
