近半年平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y|平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y017333净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9680 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9673 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9677 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9647 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9673 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9681 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9654 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9663 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9651 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9664 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9663 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9646 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9649 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9656 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9667 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9652 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9640 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9643 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9644 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9624 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9612 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9652 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9659 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9649 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9670 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9687 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9715 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9691 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9693 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9697 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9679 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9684 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9657 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9650 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9674 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9666 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9671 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9680 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9661 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9679 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9657 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9644 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9648 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9671 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9646 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9653 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9671 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9670 |
0.31% |
| 2025-10-14 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9640 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9661 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9650 |
-0.36% |
| 2025-09-26 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9608 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9624 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9622 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9608 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9614 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9602 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9611 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9607 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9609 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9608 |
0.24% |
| 2025-09-10 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9585 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9591 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9593 |
0.01% |
| 2025-09-05 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9592 |
0.38% |
| 2025-09-04 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9556 |
-0.40% |
| 2025-09-03 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9594 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9587 |
-0.29% |
| 2025-09-01 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9615 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9589 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9589 |
0.27% |
| 2025-08-27 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9563 |
-0.26% |
| 2025-08-26 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9588 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9583 |
0.34% |
| 2025-08-22 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9551 |
0.33% |
| 2025-08-21 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9520 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9520 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9500 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9503 |
0.07% |
| 2025-08-15 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9496 |
0.18% |
| 2025-08-14 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9479 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9489 |
0.29% |
| 2025-08-12 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9462 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9458 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9458 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9462 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9462 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9452 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9442 |
0.18% |
| 2025-08-01 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9425 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9426 |
-0.16% |
| 2025-07-30 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9441 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9439 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9443 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9442 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9449 |
-0.07% |
| 2025-07-23 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9456 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9457 |
0.10% |
| 2025-07-21 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9448 |
0.05% |
| 2025-07-18 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9443 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9434 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9426 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9426 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9419 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9413 |
0.03% |
| 2025-07-07 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9410 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9411 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9407 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9399 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9397 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9383 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9381 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9390 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9392 |
0.11% |
| 2025-06-24 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y |
0.9382 |
0.01% |
